Kontoimport buchen

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Übernahme von Buchungen aus Kontoimport

Die Kontoumsätze, die durch eine Telekommunikationsverbindung abgerufen wurden, können direkt in die Finanzbuchhaltung gebucht werden.
Eine Umbuchung auf ein vorher festgelegtes Finanzkonto, das Buchen auf ebenfalls vorher festgelegte Sachkonten und Konten für unklare Zahlungen sind möglich.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Legende

Markiert bereits gebuchte Zahlungen.

Kennzeichnet eine einzelne zur Übernahme in die Buchenmaske gewählte Zahlung.

Kennzeichnet mehrere zur Übernahme in die Buchenmaske gewählte Zahlungen, die dann als Gesamtbetrag übernommen werden.

Markiert Buchungen mit gesetzter Option Umbuchung von Finanzkonto .

Kennzeichnet Buchungen mit zukünftigem Wertstellungsdatum auf dem Kontoauszug. In der Buchhaltungseingabemaske muss das Datum noch geändert werden.

Buchungen

Die Buchungen des gewählten Kontoauszugs werden angezeigt.

Funktionen in der Abschlussleiste

Splitten

Die Maske Betrag splitten wird aufgerufen, in der der markierte Zahlungsbetrag in Teilbeträge aufgeteilt werden kann, die dann gesondert gebucht werden können. Diese Funktion ist bei Sammelüberweisungen unentbehrlich.

OK und Schließen

Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen

Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.

Aktennummer aus Rechnungsnummer ermitteln

Wenn das Programm eine in den Angaben über den Verwendungszweck der markierten Zahlung enthaltene Rechnungsnummer ermitteln kann, wird diese selbsttätig in den unteren Teil übernommen und bei Bestätigung kann die Aktennummer ermittelt und in die Buchungsmaske übernommen werden. Sollte diese automatische Erkennung fehlschlagen, kann mit dem rechten Pfeil versucht werden, aus einem markierten Teil des Verwendungszwecks die Aktennummer direkt zu übernehmen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Rechnungsnummer

Dieser Pfeil wird nur verwendet, wenn das Programm keine Rechnungsnummer im Verwendungszweck ermitteln konnte. Im oberen Teil der Maske wird unter Verwendungszweck die Rechnungsnummer markiert, die ein fehlerhaftes Format hat und mit dem Pfeil in das Feld Rechnungsnummer übertragen. Fehlende oder überflüssige Nullen zwischen Jahrgang und laufender Nummer werden vom Programm automatisch berichtigt.

Aktennummer

Dieser Pfeil wird verwendet, wenn das Programm keine Aktennummer im Verwendungszweck ermitteln konnte. Dazu wird im oberen Teil der Maske unter Verwendungszweck die Aktennummer markiert, die ein fehlerhaftes Format hat und mit dem Pfeil in das Feld Aktennummer übertragen. Fehler in der Aktennummer werden vom Programm automatisch berichtigt.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen

Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen

Beendet die Programmfunktion.