SEPA
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Im Filter werden Eingaben zu den Lastschriften oder Gutschriften nach den SEPA-Vorgaben gemacht, damit aus den entsprechenden Einträgen eine SEPA.xml erstellt und in das gewählte Verzeichnis gespeichert oder direkt über HBCI an die Bank mit den Aufträgen gesendet werden kann.
Zu beachten ist, dass nur Gutschriften oder Lastschriften in dieser Maske weiter verarbeitet werden können. In einer Zahlungsdatei gespeicherte Überweisungen können nicht in eine SEPA.xml gespeichert oder in dieser Maske per HBCI versendet werden. Überweisungen können in der Funktion Sammelüberweisung drucken bearbeitet werden.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Blendet den Filterbereich aus.
Einblenden
Blendet den Filterbereich ein.
Liste der Zahlungsdateien
Die Liste der Zahlungsdateien verschafft einen Überblick über Größe und Umfang der vorhandenen Zahlungsdateien. Außerdem kann hier für die einzelne Zahlungsdatei eine Beschreibung vergeben werden. Es können bis zu 99 Zahlungsdateien angelegt werden.
Soll in den einzelnen Programmteilen eine bestimmte Zahlungsdatei voreingestellt sein, kann die gewünschte Nummer der Zahlungsdatei in [Einstellungen Zahlungsverkehr] unter Aktive Zahlungsdatei eingetragen werden.
Anzeige
Es kann gewählt werden, welche Spalten mit den unten aufgeführten Inhalten in der Anzeige der Zahlungsdatei aufgeführt werden. Eine Sortierungsmöglichkeit für die Reihenfolge der Anzeige besteht durch Klick auf den Spaltenkopf ebenfalls.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Datei
Die einzelne Zahlungsdatei wird gewählt.
Satz von - bis
Sätze innerhalb der Zahlungsdatei können gewählt werden.
Datum von - bis
Es kann nach Datum gefiltert werden. Bei Lastschriften wird das in Überweisung oder bei Übergabe an Zahlungsdatei hinterlegte Ausführungsdatum für Filterzwecke herangezogen. Bei Gutschriften wird nach dem Fälligkeitsdatum gefiltert, das in Dispodatei eingeben oder Überweisung hinterlegt wurde.
Kz.
Wenn Kennziffern vorhanden sind, kann nach diesen gefiltert werden.
Auswahl
Es werden entweder Gutschriften oder Lastschriften angezeigt und gesendet.
Sequenz
Die entsprechende Sequenz bei Lastschriften gemäß den Vorgaben von SEPA wird gewählt.
mit Ausführungsdatum
Das Ausführungsdatum bei Lastschriften wird gewählt. Voreingestellt ist das Ausführungsdatum, das bei Übergabe an die Zahlungsdatei eingegeben wurde. Es muss den Lastschriftvorlaufzeiten der Bank entsprechen. Die Lastschriftvorlaufzeit ergibt sich aus der in den Einstellungen, Zahlungen, Sonstiges gewählten SEPA-Version mit den entsprechenden Banktagen. Weiter unten in diesem Filterbereich kann ein Neues Ausführungsdatum eingegeben werden, wenn dies notwendig wird.
Firmenlastschrift
Gewählt wird, ob es sich um eine Lastschrift zwischen Unternehmen handelt - Firmenlastschrift - oder um eine Lastschrift, die mit einem privaten Kunden vereinbart ist.
Aufraggeber
Der Auftraggeber und dessen Bankverbindung wird gewählt.
SEPA.xml speichern / über HBCI senden
Die Sepa.xml kann gespeichert oder über HBCI gesendet werden. Sowohl nach dem Speichern als auch nach dem Senden, ist es möglich eine Belegliste und ein Begleitblatt (Speicher- /Sendeprotokoll) zu erstellen.
Belegliste
Belegliste und Übertragungsprotokoll als Begleitblatt beim Senden sowie Belegliste das Speicherprotokoll als Begleitblatt beim Speichern werden nach Senden bzw. Speichern angezeigt. Bei Drucken kann gewählt werden, beide Dokumente oder auch nur eines zu drucken. In den Einstellungen, Zahlungen, Karteikarte Sonstiges kann festgelegt werden, dass Belegliste und Begleitblatt automatisch bei jeder Sepaerstellung gedruckt werden.
Speicherpfad
Der Speicherort für die SEPA.xml wird festgelegt.
neues Ausführungsdatum
Wenn das Ausführungsdatum für eine Lastschrift geändert werden muss, wird das neue Ausführungsdatum eingegeben.
Spalte Datum
Das Fälligkeitsdatum, das bei Gutschriften in der Funktion Überweisung oder Dispodatei eingeben hinterlegt wurde, wird hier angezeigt. Bei Lastschriften entspricht dieses Datum dem Ausführungsdatum. Im Filterbereich links kann die Anzeige der Bankaufträge nach dem entsprechend gewählten Datumsbereich eingeschränkt werden.
Spalte Ausführung
Das Ausführungsdatum wird angezeigt, das in der Funktion Überweisung bei Lastschriften hinterlegt wurde oder bei Übergabe an die Zahlungsdatei eingegeben wurde.
Funktionen in der Abschlussleiste
OK und Schließen
Das Fenster wird nebest der Eingaben gespeichert und geschlossen.
Abbruch und Schließen
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.