Treuhänderakte Anderkontoverwaltung

Allgemeines

TA Anderkonto.gif

Zahlungsein- und -ausgänge werden auf Anderkonten gebucht.


Funktionen in der Toolbar

Zahlungsaufträge

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Wenn der Kontoauszug für eine dieser veranlassten Überweisungen eingeht, so kann die entsprechende Überweisung markiert werden. Nach Bestätigung mit OK werden die Angaben aus der Überweisung in die Buchenmaske für das Anderkonto übernommen. Für die Vornahme der Buchung brauchen nur noch die Kontoauszug-Nr. und die Position ergänzt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Bez. Anderkonto

Soll ein neues Anderkonto angelegt werden, wird hier in das leere Feld die Bezeichnung für das neu anzulegende Konto eingetragen. Sofern ein bereits angelegtes Anderkonto geöffnet werden soll, wird dieses Anderkonto aus der Auswahlliste gewählt bzw. durch direkte Eingabe der Bezeichnung.

Gliederung

Der Kontenplan wird angezeigt, nach dem die Vermögensgliederung erfolgen soll. Über Einstellungen, Insolvenz lassen sich die Kontenpläne wählen.

Art

Bei Art wird der entsprechende Gliederungspunkt der Vermögensgliederung angegeben. Falls die Nummer unbekannt ist, wird TK Enter.png eingegeben, um zur Übersicht über die Vermögensgliederung zu gelangen.

Kontoinhaber

Die Adressnummer des Kontoinhabers (Treuhänders) wird eingegeben. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit TK Enter.png kann nach der Adressnummer gesucht werden. TK Enter.png im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse.

AdrNr. der Bank

Die Adressnummer der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit TK Enter.png kann nach einer Adressnummer gesucht werden. TK Enter.png im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse.

Name / Ort

Der Name und der Ort der Bank werden automatisch vom Programm aus der Adresse übernommen.

BLZ / BIC

Die Bankleitzahl oder BIC der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird.

Kontonummer / IBAN

Die Kontonummer oder IBAN des Treuhänderkontos wird eingegeben.

Beginn

Das Datum des Beginns der Führung des Anderkontos wird eingegeben. Vom Programm wird das aktuelle Tagesdatum vorgschlagen.

Ende

Das Datum des Endes der Führung des Anderkontos kann eingegeben werden.

Kontoauszug Nr.

Die Nummer des Kontoauszugs wird eingegeben, auf dem die vorzunehmende Buchung vermerkt ist.

Position

Die Position wird eingegeben, an deren Stelle die vorzunehmende Buchung auf dem Kontoauszug vermerkt ist.

Datum

Das Datum der Buchung wird eingegeben.

Eingang

Soll eine Einzahlung gebucht werden, wird der entsprechende Betrag hier eingegeben. Sofern eine Auszahlung gebucht werden soll, wird der entsprechende Betrag in das Feld Ausgang eingetragen.

Ausgang

Soll eine Auszahlung gebucht werden, wird der entsprechende Betrag hier eingetragen. Sofern eine Einzahlung gebucht werden soll, wird der entsprechende Betrag in das Feld Eingang eingetragen.

Verwendungszweck / Buchungstext

Der Verwendungszweck der Buchung wird eingegeben. Auch bereits gespeicherte Vorgänge können aus der zugehörigen Auswahlliste gewählt werden. Mit Z 3P.png können im Editiermodus die vorhandenen Textvorschläge der Auswahlliste bearbeitet oder gelöscht oder neue, eigene Textvorschläge hinzugefügt werden.

Alter Kontobestand

Hier wird der bisherige Kontostand ausgewiesen, bevor diese Maske aufgerufen wurde, d. h. ohne die aktuell vorgenommenen Buchungen.

Neuer Kontobestand

Hier wird der aktuelle Kontostand ausgewiesen.

Buchen

Wenn die vorgenommenen Eingaben für die Buchung gespeichert werden sollen, wird mit Buchen bestätigt.

Tabelle der erfassten Buchungen

Hier werden alle Buchungen auf diesem Anderkonto angezeigt, über eine Klick auf die rechte Maustaste stehen folgende Funktionen zür Verfügung

Buchung löschen

Soll eine Buchung des Anderkontos gelöscht werden, wird die zu löschende Buchung markiert und das Kontextmenü geöffent. Die Option Buchung löschen wird gewählt.

Namen des Anderkontos ändern

Soll ein Anderkonto umbenannt werden, wird die entsprechende Buchung markiert. Im Kontextmenü wird die Option Namen des Anderkontos ändern gewählt.

Anderkonto löschen

Soll ein Anderkonto komplett gelöscht werden, wird die entsprechende Buchung markiert. Im Kontextmenü wird die Option Anderkonto löschen gewählt.

Funktionen in der Abchlussleiste

Speichern

Z Speichern.png

Speichert die Eingaben. Die Maske bleibt geöffnet. Auf diese Weise können mehrere Einkünfte oder Forderungen des Schuldners nacheinander eingetragen werden.

Drucken

VV TA drucken.gif

Die Druckparameter für das Vermögensverzeichnis der Treuhänderakte werden festgelegt.

Direktdruck

Der Druck erfolgt direkt auf den gewählten Drucker. Zusätzlich kann das Dokument auch in die Dokumentenverwaltung, E‑Akte archiviert werden.

Dokumentenverwaltung

Es erfolgt eine Archivierung in die E-Akte. Die Dokumentenverwaltung, E-Akte wird mit Korrespondenz/ Berichte des Treuhänders aufgerufen oder direkt die Kachel E-Akte.

OK und Schließen

Z Ok.png

Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.