Quelltext der Seite Auszahlung Fremdgeld

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==Allgemeines==

Nach Eingabe der erforderlichen Daten erfolgt ihre Übergabe in die Dispodatei. Mit dieser können Zahlungsaufträge zu unterschiedlichen Fälligkeiten gespeichert und zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch ausgeführt werden. Dispodateien können angezeigt und bearbeitet, ein Sollstellungslauf in Gang gesetzt und die Dispodatei an die Zahlungsdatei übergeben werden.

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Datei:Buchen_Fremdgeldauszahlung.png|

rect 10 133 255 157 [[Auszahlung_Fremdgeld#Akte|Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde.]]
rect 11 162 251 190 [[Auszahlung_Fremdgeld#MwSt-Satz|Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen Betrag enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz.]]
rect 12 193 701 216 [[Auszahlung_Fremdgeld#Buchungstext|Dient der Eingabe eines Buchungstextes.]]
rect 15 274 672 296 [[Auszahlung_Fremdgeld#Dispodatei|Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert.]]
rect 17 303 326 326 [[Auszahlung_Fremdgeld#Betrag|Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen.]]
rect 15 331 696 357 [[Auszahlung_Fremdgeld#Empf.C3.A4nger|Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde. Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet.]]
rect 18 361 672 387 [[Auszahlung_Fremdgeld#Bankverbindung|Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden.]]
rect 15 388 700 443 [[Auszahlung_Fremdgeld#Verwendungszweck|Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf 40 Zeichen (SEPA: 35) je Zeile beschränkt.]]
rect 20 445 267 470 [[Auszahlung_Fremdgeld#Kennzeichen|Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben.]]
rect 16 471 675 501 [[Auszahlung_Fremdgeld#SEPA_Schl.C3.BCssel|Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige Alpha-Codes verwendet.]]
rect 18 504 324 527 [[Auszahlung_Fremdgeld#Zahlung_ab|Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus der Dispodatei erfolgen soll. Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum.]]
rect 16 531 672 556 [[Auszahlung_Fremdgeld#Zahlungsturnus|Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur einmalig ausgeführt oder ob er sich monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich wiederholen soll.]]
rect 5 649 189 668 [[Auszahlung_Fremdgeld#Textzwischenzeile_schreiben|Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen.]]
rect 517 683 612 728 [[Auszahlung_Fremdgeld#OK_und_Schließen|Führt die Übergabe an die Dispodatei durch und schließt diese Maske.]]
rect 616 683 712 729 [[Auszahlung_Fremdgeld#Abbruch_und_Schließen|Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.]]

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==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Buchung===

====Akte====

Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde.

====MwSt-Satz====

Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen ''Betrag'' enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz.

====Buchungstext====

Dient der Eingabe eines Buchungstextes.

===Zahlung===

====Dispodatei====

Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert.

====Betrag====

Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen.

====Empfänger====

Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde.
Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet. 

====Bankverbindung====

Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden.

====Verwendungszweck====

Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf&nbsp;40&nbsp;Zeichen (SEPA:&nbsp;35) je Zeile beschränkt.

====Kennzeichen====
Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben.

====SEPA Schlüssel====

Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige&nbsp;Alpha-Codes verwendet.

====Zahlung ab====

Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus&nbsp;der&nbsp;''Dispodatei'' erfolgen soll.
Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum.

====Zahlungsturnus====

Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur ''einmalig'' ausgeführt oder ob er sich ''monatlich'', ''zweimonatlich'', ''vierteljährlich'', ''halbjährlich'' oder ''jährlich'' wiederholen soll.

====Textzwischenzeile schreiben====

Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen.

==Funktionen in der Abschlussleiste==

===OK und Schließen===

[[Datei:Z_Ok_2.png|link=]] <br />

Führt die Übergabe an die Dispodatei durch und schließt diese Maske.

===Abbruch und Schließen===

[[Datei:Z_Schließen_2.png|link=]] <br />

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.

[[Category:FIBU]]