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===Bez. Anderkonto=== | |||
Soll ein neues Anderkonto angelegt werden, wird hier in das leere Feld die Bezeichnung für das neu anzulegende Konto eingetragen. Sofern ein bereits angelegtes Anderkonto geöffnet werden soll, wird dieses Anderkonto aus der Auswahlliste gewählt bzw. durch direkte Eingabe der Bezeichnung. | |||
===Gliederung=== | |||
Der Kontenplan wird angezeigt, nach dem die Vermögensgliederung erfolgen soll. Über Einstellungen, Insolvenz lassen sich die Kontenpläne wählen. | |||
===Art=== | |||
Bei Art wird der entsprechende Gliederungspunkt der Vermögensgliederung angegeben. Falls die Nummer unbekannt ist, wird [[Datei:TK_Enter.png]] eingegeben, um zur Übersicht über die Vermögensgliederung zu gelangen. | |||
===Kontoinhaber=== | |||
Die Adressnummer des Kontoinhabers (Treuhänders) wird eingegeben. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit [[Datei:TK_Enter.png]] kann nach der Adressnummer gesucht werden. [[Datei:TK_Enter.png]] im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse. | |||
===AdrNr. der Bank=== | |||
Die Adressnummer der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit [[Datei:TK_Enter.png]] kann nach einer Adressnummer gesucht werden. [[Datei:TK_Enter.png]] im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse. | |||
===Name / Ort=== | |||
Der Name und der Ort der Bank werden automatisch vom Programm aus der Adresse übernommen. | |||
===BLZ / BIC=== | |||
Die Bankleitzahl oder BIC der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird. | |||
===Kontonummer / IBAN=== | |||
Die Kontonummer oder IBAN des Treuhänderkontos wird eingegeben. | |||
===Beginn=== | |||
Das Datum des Beginns der Führung des Anderkontos wird eingegeben. Vom Programm wird das aktuelle Tagesdatum vorgschlagen. | |||
===Ende=== | |||
Das Datum des Endes der Führung des Anderkontos kann eingegeben werden. | |||
===Kontoauszug Nr.=== | |||
Die Nummer des Kontoauszugs wird eingegeben, auf dem die vorzunehmende Buchung vermerkt ist. | |||
===Position=== | |||
Die Position wird eingegeben, an deren Stelle die vorzunehmende Buchung auf dem Kontoauszug vermerkt ist. | |||
===Datum=== | |||
Das Datum der Buchung wird eingegeben. | |||
===Eingang=== | |||
Soll eine Einzahlung gebucht werden, wird der entsprechende Betrag hier eingegeben. Sofern eine Auszahlung gebucht werden soll, wird der entsprechende Betrag in das Feld Ausgang eingetragen. | |||
===Ausgang=== | |||
Soll eine Auszahlung gebucht werden, wird der entsprechende Betrag hier eingetragen. Sofern eine Einzahlung gebucht werden soll, wird der entsprechende Betrag in das Feld Eingang eingetragen. | |||
===Verwendungszweck / Buchungstext=== | |||
Der Verwendungszweck der Buchung wird eingegeben. Auch bereits gespeicherte Vorgänge können aus der zugehörigen Auswahlliste gewählt werden. | |||
Mit [[Datei:Z_3P.png]] können im Editiermodus die vorhandenen Textvorschläge der Auswahlliste bearbeitet oder gelöscht oder neue, eigene Textvorschläge hinzugefügt werden. | |||
===Alter Kontobestand=== | |||
Hier wird der bisherige Kontostand ausgewiesen, bevor diese Maske aufgerufen wurde, d. h. ohne die aktuell vorgenommenen Buchungen. | |||
===Neuer Kontobestand=== | |||
Hier wird der aktuelle Kontostand ausgewiesen. | |||
===Buchen=== | |||
Wenn die vorgenommenen Eingaben für die Buchung gespeichert werden sollen, wird mit Buchen bestätigt. | |||
===Tabelle der erfassten Buchungen=== | |||
Hier werden alle Buchungen auf diesem Anderkonto angezeigt, über eine Klick auf die rechte Maustaste stehen folgende Funktionen zür Verfügung | |||
====Buchung löschen==== | |||
Soll eine Buchung des Anderkontos gelöscht werden, wird die zu löschende Buchung markiert und das Kontextmenü geöffent. Die Option Buchung löschen wird gewählt. | |||
====Namen des Anderkontos ändern==== | |||
Soll ein Anderkonto umbenannt werden, wird die entsprechende Buchung markiert. Im Kontextmenü wird die Option Namen des Anderkontos ändern gewählt. | |||
====Anderkonto löschen==== | |||
Soll ein Anderkonto komplett gelöscht werden, wird die entsprechende Buchung markiert. Im Kontextmenü wird die Option Anderkonto löschen gewählt. | |||
==Funktionen in der Abchlussleiste== | ==Funktionen in der Abchlussleiste== | ||
==Speichern=== | ===Speichern=== | ||
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Die Druckparameter für das Vermögensverzeichnis der Treuhänderakte werden festgelegt. | Die Druckparameter für das Vermögensverzeichnis der Treuhänderakte werden festgelegt. | ||
====Direktdruck==== | |||
Der Druck erfolgt direkt auf den gewählten Drucker. Zusätzlich kann das Dokument auch in die Dokumentenverwaltung, E‑Akte archiviert werden. | Der Druck erfolgt direkt auf den gewählten Drucker. Zusätzlich kann das Dokument auch in die Dokumentenverwaltung, E‑Akte archiviert werden. | ||
====Dokumentenverwaltung==== | |||
Es erfolgt eine Archivierung in die E-Akte. | Es erfolgt eine Archivierung in die E-Akte. | ||
Die Dokumentenverwaltung, E-Akte wird mit Korrespondenz/ Berichte des Treuhänders aufgerufen oder direkt die Kachel E-Akte. | Die Dokumentenverwaltung, E-Akte wird mit Korrespondenz/ Berichte des Treuhänders aufgerufen oder direkt die Kachel E-Akte. | ||
===OK=== | ===OK und Schließen=== | ||
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Aktuelle Version vom 7. März 2018, 13:04 Uhr
Allgemeines
Zahlungsein- und -ausgänge werden auf Anderkonten gebucht.
Funktionen in der Toolbar
Zahlungsaufträge
[[]]
Wenn der Kontoauszug für eine dieser veranlassten Überweisungen eingeht, so kann die entsprechende Überweisung markiert werden. Nach Bestätigung mit OK werden die Angaben aus der Überweisung in die Buchenmaske für das Anderkonto übernommen. Für die Vornahme der Buchung brauchen nur noch die Kontoauszug-Nr. und die Position ergänzt werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Bez. Anderkonto
Soll ein neues Anderkonto angelegt werden, wird hier in das leere Feld die Bezeichnung für das neu anzulegende Konto eingetragen. Sofern ein bereits angelegtes Anderkonto geöffnet werden soll, wird dieses Anderkonto aus der Auswahlliste gewählt bzw. durch direkte Eingabe der Bezeichnung.
Gliederung
Der Kontenplan wird angezeigt, nach dem die Vermögensgliederung erfolgen soll. Über Einstellungen, Insolvenz lassen sich die Kontenpläne wählen.
Art
Bei Art wird der entsprechende Gliederungspunkt der Vermögensgliederung angegeben. Falls die Nummer unbekannt ist, wird eingegeben, um zur Übersicht über die Vermögensgliederung zu gelangen.
Kontoinhaber
Die Adressnummer des Kontoinhabers (Treuhänders) wird eingegeben. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit kann nach der Adressnummer gesucht werden.
im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse.
AdrNr. der Bank
Die Adressnummer der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit kann nach einer Adressnummer gesucht werden.
im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse.
Name / Ort
Der Name und der Ort der Bank werden automatisch vom Programm aus der Adresse übernommen.
BLZ / BIC
Die Bankleitzahl oder BIC der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird.
Kontonummer / IBAN
Die Kontonummer oder IBAN des Treuhänderkontos wird eingegeben.
Beginn
Das Datum des Beginns der Führung des Anderkontos wird eingegeben. Vom Programm wird das aktuelle Tagesdatum vorgschlagen.
Ende
Das Datum des Endes der Führung des Anderkontos kann eingegeben werden.
Kontoauszug Nr.
Die Nummer des Kontoauszugs wird eingegeben, auf dem die vorzunehmende Buchung vermerkt ist.
Position
Die Position wird eingegeben, an deren Stelle die vorzunehmende Buchung auf dem Kontoauszug vermerkt ist.
Datum
Das Datum der Buchung wird eingegeben.
Eingang
Soll eine Einzahlung gebucht werden, wird der entsprechende Betrag hier eingegeben. Sofern eine Auszahlung gebucht werden soll, wird der entsprechende Betrag in das Feld Ausgang eingetragen.
Ausgang
Soll eine Auszahlung gebucht werden, wird der entsprechende Betrag hier eingetragen. Sofern eine Einzahlung gebucht werden soll, wird der entsprechende Betrag in das Feld Eingang eingetragen.
Verwendungszweck / Buchungstext
Der Verwendungszweck der Buchung wird eingegeben. Auch bereits gespeicherte Vorgänge können aus der zugehörigen Auswahlliste gewählt werden.
Mit können im Editiermodus die vorhandenen Textvorschläge der Auswahlliste bearbeitet oder gelöscht oder neue, eigene Textvorschläge hinzugefügt werden.
Alter Kontobestand
Hier wird der bisherige Kontostand ausgewiesen, bevor diese Maske aufgerufen wurde, d. h. ohne die aktuell vorgenommenen Buchungen.
Neuer Kontobestand
Hier wird der aktuelle Kontostand ausgewiesen.
Buchen
Wenn die vorgenommenen Eingaben für die Buchung gespeichert werden sollen, wird mit Buchen bestätigt.
Tabelle der erfassten Buchungen
Hier werden alle Buchungen auf diesem Anderkonto angezeigt, über eine Klick auf die rechte Maustaste stehen folgende Funktionen zür Verfügung
Buchung löschen
Soll eine Buchung des Anderkontos gelöscht werden, wird die zu löschende Buchung markiert und das Kontextmenü geöffent. Die Option Buchung löschen wird gewählt.
Namen des Anderkontos ändern
Soll ein Anderkonto umbenannt werden, wird die entsprechende Buchung markiert. Im Kontextmenü wird die Option Namen des Anderkontos ändern gewählt.
Anderkonto löschen
Soll ein Anderkonto komplett gelöscht werden, wird die entsprechende Buchung markiert. Im Kontextmenü wird die Option Anderkonto löschen gewählt.
Funktionen in der Abchlussleiste
Speichern
Speichert die Eingaben. Die Maske bleibt geöffnet. Auf diese Weise können mehrere Einkünfte oder Forderungen des Schuldners nacheinander eingetragen werden.
Die Druckparameter für das Vermögensverzeichnis der Treuhänderakte werden festgelegt.
Direktdruck
Der Druck erfolgt direkt auf den gewählten Drucker. Zusätzlich kann das Dokument auch in die Dokumentenverwaltung, E‑Akte archiviert werden.
Dokumentenverwaltung
Es erfolgt eine Archivierung in die E-Akte. Die Dokumentenverwaltung, E-Akte wird mit Korrespondenz/ Berichte des Treuhänders aufgerufen oder direkt die Kachel E-Akte.
OK und Schließen
Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
Abbruch und Schließen
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.