Abstimmung

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Abstimmung
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Allgemeines

Diese Programmfunktion dient der Abstimmung der Auslagen und Fremdgelder zwischen Aktenkonten und Journal. Berücksichtigt werden alle Jahrgänge, in denen der vierstellige Kontenplan genutzt wurde.

Wir empfehlen, die Abstimmung in regelmäßigen Abständen, am besten monatlich, vorzunehmen.

Abstimmung

Hier werden die Ergebnisse der Abstimmung detailliert angezeigt.

Abstimmung Saldenvorträge

Ausgehend vom Jahresanfangsbestand werden die Zu- und Abgänge auf den Konten 1600-1799 aus den Journaldateien gelesen und daraus der Endsaldo der Sachkonten ermittelt.

Abweichungen zwischen Anfangsbeständen und Endbeständen des Vorjahres werden mit einem roten f markiert; die Bestände dieser Jahrgänge müssen korrigiert werden.

Die Korrektur erfolgt entweder, indem Jahresabschluss des Vorjahres erneut durchgeführt wird oder über Kontenplan. Die Abstimmung ist danach erneut durchzuführen.

Abstimmung Aktenkonten und Journal

Hier wird der Endsaldo der Konten 1600-1699/1700-1799 aus der Sachkontensaldenliste verglichen mit dem Stand der Mandatssaldenliste. Die festgestellten Differenzen werden detailliert in Listen dargestellt, die durch Klick auf die Verknüpfung (in der Abbildung in blauer Schrift und unterstrichen) aufgerufen werden können.

Aktenkontenbuchungen ohne Journal

Alle Auslagenbuchungen werden aufgeführt, die nur in Aktenkonten und nicht im Journal gebucht worden sind. Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

Bei Wahl einer Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt. Unter Gesamtbetrag wird der Differenzbetrag entweder in DM oder EUR angezeigt, je nachdem aus welchem Jahr die Differenz stammt. Unter davon Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind. Unter davon Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.

Das Buchungsdatum und der Buchungstext werden angezeigt.

Unter Dikatzeichen wird das Zeichen des Benutzers aufgeführt. Sofern die Buchung aus der Zwangsvollstreckung stammt, wird hier ein z angezeigt.

Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, muss bei Geklärt ein Haken gesetzt werden. Diese Buchung wird dann nicht mehr unter den ungeklärten sondern unter den geklärten Buchungen angezeigt, die über Anzeige / Geklärte nichtintegrierte Buchungen aufzurufen sind.

Stand laut Mandatssaldenliste

Hier wird der sich aus allen Aktenkonten ergebende Bestand an Auslagen und/oder Fremdgeld ausgewiesen:

• Bei nicht markierten Beträgen liegt keine Differenz zwischen Aktenkonto und Journal vor.
• Bei gelb markierten Beträgen stammt die Differenz aus nichtintegrierten Buchungen, d. h. dass die Buchung im Aktenkonto, aber nicht im Journal zu finden ist.
• Bei rot markierten Beträgen resultiert die Differenz z. B. aus Datenverlust.

Die Anzeige wird unter Abstimmung aufgerufen.

Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal, die aufgrund von gelöschten Akten entstanden sind, werden in der Funktion Journalbuchungen ohne Aktenkonto aufgeführt.

Klicken Sie auf eine Aktennummer um sich nur zu diesem Konto den Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal anzeigen zu lassen.In der Spalte Auslagen Journal werden die im Journal gebuchten Auslagen ermittelt. In der Spalte Auslagen Akte wird der im Aktenkonto ermittelte Saldo für Auslagen angezeigt.Es liegen keine Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal vor, wenn beide Spalten diesselben Werte anzeigen. Liegen Differenzen vor, werden diese gelb oder rot hervorgehoben. Diese Spalte listet alle Saldenübernahmen auf.Diese Spalte listet nur die protokollierten Saldenübernahmen auf.