Quelltext der Seite Buchen mit Finanzkonto (FIBU)

[[Hauptseite]] > [[:Category:FIBU|FIBU]] > [[Buchen]] > [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)|Buchen mit Finanzkonto]]

==Allgemeines==

Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt.
Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein ''Aktenkonto''&#160;&#160;gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit ''Aktenkonto''&#160;&#160;kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer.

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Datei:Buchen_Mit_Finanzkonto_2.png|

rect 3 29 67 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktenkonto|Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.]]
rect 68 28 156 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Forderungskonto|Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.]]
rect 157 28 216 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Bearbeiten|Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.]]
rect 217 28 266 53 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Löschen|Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.]]
rect 267 28 327 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Extras|Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.]]
rect 327 28 413 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Kontoimport|Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.]]
rect 10 174 713 241 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsstapel|Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins Journal (j), in die offenen Posten (o) und in die Zwangsvollstreckung (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.]]
rect 12 319 63 336 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Belegnummer|Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer. Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden. Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion Kontoauszüge.]]
rect 66 319 199 336 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Betrag|Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H dahinter, Ausgaben mit einem S dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).]]
rect 204 320 220 337 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Betrag_splitten|In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.]]
rect 12 365 197 384 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsart|Bei Wahl der Option Buchen in Aktenkonto stehen vorgegebene Buchungsarten zur Verfügung. Die vorgegebenen Buchungsarten sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis auf Finanzkonto steht. Nach Bestätigung der Buchungsart öffnet sich die Aufteilungsmaske, in der der Buchungsbetrag auf die verschiedenen Bereiche des Aktenkontos aufgeteilt werden kann.]]
rect 11 411 60 428 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#MwSt-Satz|Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird. Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Grundeinstellungen vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.]]
rect 68 410 146 430 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#MwSt-Betrag|Das Eingabefeld MwSt-Betrag wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit F2 die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.]]
rect 157 410 407 432 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungstext|Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der Textbaustein-Editor aufgerufen und dort Finanzbuchhaltung, Bearbeiten, Buchen gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden. Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm/jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.]]
rect 13 460 102 478 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsdatum|Als Buchungsdatum ist das Datum vorgegeben, das im oberen Bereich der Maske eingegeben wurde. Durchgängig ist das Datum der Wertstellung der einzelnen Zahlung zu verwenden. Es ist in allen Fällen, in denen das Datum für die Verzinsung wichtig ist, geboten - also vor allem bei Zahlungen von Dritten - und in allen anderen Fällen zulässig.]]
rect 414 321 500 341 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktennummernfeld|Dient der Erfassung der Aktennummer.]]
rect 415 365 634 385 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Sachbearbeiter_und_Sachkonto|Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.]]
rect 416 412 478 428 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Rechnungsnummer|Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.]]
rect 483 410 544 428 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Rechnungsnummer|Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsartn zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.]]
rect 557 405 651 436 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktenkonto_nach_Speichern_drucken|Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Brief oder E-Mail Versand möglich.]]
rect 404 519 481 557 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Zur.C3.BCck|Die Maske wird um einen Schritt zurückgesetzt]]
rect 485 523 560 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Speichern|Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.]]
rect 566 521 642 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#OK|Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.]]
rect 645 523 720 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Abbruch|Der Vorgang wird abgebrochen]]
rect 86 108 277 128 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Allgemeines|Finanzkonto]]
rect 402 112 455 127 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Allgemeines|Alter Saldo]]
rect 85 134 118 153 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Allgemeines|Auszug-Nr.]]
rect 158 134 185 153 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Blatt]]
rect 245 134 276 153 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Lfd. Nr.]]
rect 365 135 452 154 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Neuer Saldo]]
rect 568 134 660 153 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Datum]]
rect 250 301 369 315 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in Journal]]
rect 252 324 392 337 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in Aktenkonto]]
rect 252 346 345 359 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in ZV]]
rect 252 370 342 383 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in OP]]
rect 501 320 518 341 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Aktennotiz|Notizen]]

desc none
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==Funktionen in der Toolbar==
===Aktenkonto===
[[Datei:Z_Toolbar_Aktenkonto.png]]<br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto]<br />
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.

===Forderungskonto===
[[Datei:Z_Toolbar_Forderungskonto.png]] <br />
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto Fenster] <br />
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.

===Bearbeiten===
[[Datei:Z_Toolbar_Bearbeiten.png]] <br />
Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.

===Löschen===
[[Datei:Z_Toolbar_Löschen.png]] <br />
Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.

===Extras===
Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.

===Kontoimport===
Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Buchungsstapel===
Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. ''Bearbeiten''&#160;&#160;und ''Löschen''&#160;&#160;sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins ''Journal''&#160;&#160;(j), in die ''offenen Posten''&#160;&#160;(o) und in die ''Zwangsvollstreckung''&#160;&#160;(z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.

===Belegnummer===

Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer.

Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden.

Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion ''Kontoauszüge''&#160;.

===Betrag===

Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem ''H''&#160;&#160;dahinter, Ausgaben mit einem ''S''&#160;&#160;dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).

===Betrag splitten===

In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.

<imagemap>
Datei:Buchen_Betrag_Splitten.png|

rect 0 0 0 0 [[Betrag splitten]]

desc none
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===Aktennummernfeld===
Dient der Erfassung der Aktennummer.<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol]

===Aktennotiz===
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen]

===Buchungsart===

Bei Wahl der Option Buchen in Aktenkonto stehen vorgegebene Buchungsarten zur Verfügung. 

Die vorgegebenen Buchungsarten sind in der Aufstellung der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Buchungsart_(FIBU) Buchungsarten] daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis auf Finanzkonto steht.

Nach Bestätigung der Buchungsart öffnet sich die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aufteilung_Aktenkonto Aufteilungsmaske], in der der Buchungsbetrag auf die verschiedenen Bereiche des Aktenkontos aufgeteilt werden kann.

===Sachbearbeiter und Sachkonto===

Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei ''Buchen in Aktenkonto''&#160;&#160;nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.

===MwSt-Satz===

Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird.

Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den ''Allgemeinen Grundeinstellungen''&#160;&#160;vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.

===MwSt-Betrag===

Das Eingabefeld ''MwSt-Betrag''&#160;&#160;wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld ''MwSt-Satz''&#160;&#160;leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit [[Datei:F2.png]] die Maske [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/MwSt-Betrag_berechnen MwSt-Betrag berechnen] aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann.
Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld ''MwSt-Betrag''&#160;&#160;getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.

===Buchungstext===

Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der ''Textbaustein-Editor''&#160;&#160;aufgerufen und dort ''Finanzbuchhaltung''&#160;, ''Bearbeiten''&#160;, ''Buchen''&#160;&#160;gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden. 

Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm/jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.

===Rechnungsnummer===

Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Auswahl_Rechnungsnummer können gewählt werden], auf die gezahlte Beträge gebucht werden.

===Aktenkonto nach Speichern drucken===

Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in ''Aktenkonto''&#160;, Karteikarte ''Drucken''&#160;. Alternativ ist auch der ''E-Brief''&#160;&#160;oder E-Mail Versand möglich.

===Buchungsdatum===

Als Buchungsdatum ist das Datum vorgegeben, das im oberen Bereich der Maske eingegeben wurde. Durchgängig ist das Datum der Wertstellung der einzelnen Zahlung zu verwenden. Es ist in allen Fällen, in denen das Datum für die Verzinsung wichtig ist, geboten - also vor allem bei Zahlungen von Dritten - und in allen anderen Fällen zulässig.

==Funktionen in der Abschlussleiste==

===Zurück===

[[Datei:Z_Zurück.png]] <br />

Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.

===Speichern===

[[Datei:Z_Speichern.png]]

Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.

===OK und Schließen===

[[Datei:Z_Ok.png]] <br />

Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.

===Abbruch und Schließen===

[[Datei:Z_Schließen.png]] <br />

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.

[[Category:FIBU]]