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Fällige E-Rg. (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

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  | Kategorie = FIBU II
 
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==Allgemeines==
 
==Allgemeines==
  
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Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnungen_2.png|
  
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[[Datei:Faelllige Eingangsrechnungen.gif]]
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rect 4 29 105 50 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fälligkeitsübersicht|Die Fälligkeitsübersicht zeigt zu einem frei wählbaren Datum die bis dahin fälligen Eingangsrechnungen. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]
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rect 104 25 220 48 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Übergabe an Zahlungen|Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an den Zahlungsverkehr. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]
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rect 120 77 205 102 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Datum|Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.]]
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rect 216 75 295 104 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Start|Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.]]
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rect 25 114 48 412 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Ü|Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul Zahlungen übergeben werden sollen.]]
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rect 52 121 371 359 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Eingangsrechnung|Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü. Weitere Infomationen können dem Text unten entnommen werden, zu dem dieer Link führt.]]
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rect 384 154 511 350 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Externe Rechnungsnummer|Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich auch hier das Kontextmenü.]]
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rect 521 148 566 355 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Rechnungsdatum|Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 568 123 612 352 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fälligkeitsdatum|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 623 139 876 355 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto|Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 884 127 1089 350 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Bankverbindung|Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul Adressen zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 1094 123 1151 352 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Skonti|Soll bei der Übergabe an das Modul Zahlungen bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden. An Zahlungen wird der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 1153 121 1337 323 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Bemerkung|Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 1344 114 1419 362 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Sachkonto|Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
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rect 7 518 375 543 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Farblegende|Die gelbe Markierung besagt, dass eine Übergabe an Zahlungen nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung Übergabe an Zahlungen sperren gewählt worden ist. Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.]]
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rect 1108 507 1191 553 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]
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rect 1194 518 1264 546 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]
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rect 1264 505 1348 546 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#OK|Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen..]]
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rect 1353 512 1424 553 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Abbruch|Die Programmfunktion wird verlassen.]]
  
  
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Mit dieser Programmfunktion können Sie sich fällige Eingangsrechnungen anzeigen lassen und sie an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung transferieren.
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desc none
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Mit dieser Programmfunktion können fällige Eingangsrechnungen angezeigt und an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung transferiert werden.
  
 
==Funktionen in der Toolbar==
 
==Funktionen in der Toolbar==
  
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===Fälligkeitsübersicht===
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Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnungen_Übersciht_2.png|
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rect 6 75 137 96 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fälligkeitsdatum|Das Datum wird eingegeben, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.]]
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rect 148 72 235 98 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Start|Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.]]
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rect 8 127 73 332 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Datum einzelne Rechnung|Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung wird angezeigt.]]
 +
rect 73 133 277 331 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert|Eingangrechnungen, die für die Übergabe an Zahlungen gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte Gesperrt Tageswert einzeln und in der Spalte Gesperrt kumuliert summiert dargestellt.]]
 +
rect 278 134 483 328 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert|Rechnungen, die für die Übergabe an Zahlungen nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte Freigegeben Tageswert einzeln und in der Spalte Freigegeben kumuliert summiert dargestellt.]]
 +
rect 479 129 701 330 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Fällig Tageswert / Fällig kumuliert|In der Spalte Fällig Tageswert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte Fällig kumuliert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.]]
 +
rect 392 478 467 517 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]
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rect 471 484 548 516 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]
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rect 551 482 624 517 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#OK|Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.]]
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rect 628 480 702 514 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]]
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desc none
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</imagemap>
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Zu einem frei wählbaren Datum werden die zu diesem Zeitpunkt fälligen Rechnungen angezeigt.
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====Fälligkeitsdatum====
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Das Datum wird eingegeben, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.
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====Start====
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Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.
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====Datum einzelne Rechnung====
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Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung wird angezeigt.
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====Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert====
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Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte ''Gesperrt Tageswert'' einzeln und in der Spalte ''Gesperrt kumuliert'' summiert dargestellt.
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 +
====Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert====
  
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[[Datei:Faelligkeitsuebersicht.gif]]
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Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul Zahlungen nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte ''Freigegeben Tageswert einzeln'' und in der Spalte ''Freigegeben kumuliert'' summiert dargestellt.
  
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====Fällig Tageswert / Fällig kumuliert====
  
−
Hier werden zu einem frei wählbaren Datum die zu diesem Zeitpunkt fälligen Rechnungen angezeigt.
+
In der Spalte ''Fällig Tageswert'' werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte ''Fällig kumuliert'' werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.
  
−
Geben Sie hier das Datum ein, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.
+
===Übergabe an Zahlungen===
  
−
Hierüber starten Sie die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen.
+
Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an das Modul ''Zahlungen''.
  
−
Hier wird das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung angezeigt.
 
  
−
Eingangrechnungen, die für die Übergabe an den Zahlungsverkehr gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte Gesperrt Tageswert einzeln und in der Spalte Gesperrt kumuliert summiert dargestellt.
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<imagemap>
 +
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnungen_Übergabe_an_Zahlungen_2.png|
  
−
Eingangrechnungen, die für die Übergabe an den Zahlungsverkehr nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte Freigegeben Tageswert einzeln und in der Spalte Freigegeben kumuliert summiert dargestellt.
+
rect 10 76 589 94 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Zahlungsdatei-Nr:|Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.]]
 +
rect 8 98 502 149 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei|Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.]]
 +
rect 7 153 589 213 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Adressnummer|Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.]]
 +
rect 9 216 590 269 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#SEPA-Gutschrift|Durch Angabe des SEPA-Schlüssels werden die Beträge der Rechnungen entsprechend im Modul Zahlungen als Überweisungen gespeichert.]]
 +
rect 10 270 170 283 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Übergabeprotokoll drucken|Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an Zahlungen übergeben worden sind.]]
 +
rect 16 301 276 380 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Umbuchen|Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als Fällige Eingangsrechnung aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.]]
 +
rect 443 400 524 439 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#OK Übergabe an Zahlungen|Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verabeitung an das Modul Zahlungen übergeben.]]
 +
rect 532 402 603 437 [[Fällige E-Rg. (FIBU II)#Abbruch|Die Maske wird geschlossen.]]
  
−
In der Spalte Fällig Tageswert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte Fällig kumuliert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.
 
  
−
Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an den Zahlungsverkehr.
+
desc none
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</imagemap>
  
  
−
[[Datei:An_Zahlungsverkehr.gif]]
+
Die Übergabe ist nicht möglich, wenn das aktive Buchungsjahr bezogen auf das Systemdatum ein Vorjahr ist, sowie für Rechnungen, die den ersten drei Spalten gelb unterlegt sind, weil für diese Eingangsrechnungen in der Maske ''Eingangsrechnung erfassen'' die Einstellung ''Übergabe an Zahlungen sperren'' gesetzt wurde.
  
 +
====<u>Zahlungsdatei-Nr:</u>====
  
−
Die Übergabe ist nicht möglich, wenn das aktive Buchungsjahr bezogen auf das Systemdatum ein Vorjahr ist, sowie für Rechnungen, die den ersten drei Spalten gelb unterlegt sind, weil für diese Eingangsrechnungen in der Maske Eingangsrechnung erfassen die Einstellung Übergabe an Zahlungsverkehr sperren gesetzt wurde.
+
Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.
  
−
Geben Sie hier die Nummer der Zahlungsdatei an, in der die Einträge gespeichert werden sollen.
+
====<u>Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei</u>====
  
−
Hier wird die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.
+
Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.
  
−
Über die Eingabe der Adressnummer steuern Sie, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.
+
====<u>Adressnummer</u>====
  
−
Durch Abwahl des DCV-Schlüssels und der Einstellung Zahlung über DCV/DFÜ, speichern Sie die Einträge als Überweisungen im Zahlungsverkehr ab. Werden die Vorgaben beibehalten, werden die Einträge als DCV-Buchung im Zahlungsverkehr zum Versenden bereit gestellt.
+
Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.
  
−
Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an den Zahlungsverkehr übergeben worden sind.
+
====<u>SEPA-Gutschrift</u>====
  
−
Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als Fällige Eingangsrechnung aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.
+
Ohne Angabe eines SEPA-Schlüssels kann eine Übergabe an die Zahlungsdatei nicht erfolgen.
 +
Die Auswahlmöglichkeit der SEPA-Textschlüssel kann über die Einstellungen Zahlungen gesteuert werden. Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.
  
 +
====<u>Übergabeprotokoll drucken</u>====
  
−
Hier wird der bereits gezahlte Betrag angezeigt.
+
Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an ''Zahlungen'' übergeben worden sind.
  
−
Die Fälligkeitsübersicht zeigt zu einem frei wählbaren Datum die bis dahin fälligen Eingangsrechnungen.
+
====<u>Umbuchen</u>====
 +
 
 +
Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als ''Fällige Eingangsrechnung'' aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.
 +
 
 +
====<u>OK Übergabe an Zahlungen</u>====
 +
 
 +
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]
 +
 
 +
Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verarbeitung an das Modul ''Zahlungen'' übergeben.
  
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
  
−
Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum ein, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.
+
===Datum===
  
−
Markieren Sie durch Häkchen diejenigen Eingangsrechnungen, die Sie an den Zahlungsverkehr übergeben möchten.
+
Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.
  
−
Hier werden die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an den Zahlungsverkehr gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
+
===Start===
  
 +
Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.
  
−
[[Datei:faellig.gif]]
+
===Ü===
  
 +
Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul ''Zahlungen'' übergeben werden sollen.
  
−
Die Rechnungssnummer wird angezeigt, die Sie bearbeiten.
+
===Eingangsrechnung===
  
−
Sie können bei allen Rechnungen das Übergabe-Kennzeichen (Häkchen in der linken Spalte) für den Zahlungsverkehr entfernen.
+
Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
  
−
Wenn Sie das Fälligkeitsdatum der entsprechenden Rechnung ändern möchten, klicken Sie bitte hier.
+
<imagemap>
 +
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnugnen_Kontextmenü_2.png|
  
−
Die Sperre für die Übergabe an den Zahlungsverkehr wird aufgehoben.
+
desc none
  
 +
</imagemap>
  
−
[[Datei:faellig1.gif]]
+
Die Rechnungsnummer wird angezeigt, die bearbeitet werden soll
  
 +
Bei der Option ''Rechnungsnummer'' kann zwischen ''Fälligkeitsdatum ändern'' und ''Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren'' gewählt werden.
  
−
Sie können hier das Fälligkeitsdatum der entsprechenden Rechnung ändern.  
+
<imagemap>
 +
Datei:Fibu_II_Fällige_Eingangsrechnung_Fälligkeitsdatum_ändern_2.png|
  
−
Geben Sie hier das neue Fälligkeitsdatum ein oder rufen Sie den Kalender auf, um ein Datum auszuwählen.
+
rect 9 92 127 111 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#Fälligkeitsdatum_2|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
 +
rect 373 142 448 174 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]]
 +
rect 290 141 367 175 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#OK|Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.]]
 +
rect 184 94 257 114 [[Fällige_E-Rg._(FIBU_II)#Fälligkeitsdatum_2|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.]]
  
−
Hier werden Rechnungsbetrag und offener Betrag angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eigangsrechnung vorgenommen wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das gleiche Kontextmenü wie bei den zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen.
+
desc none
 +
</imagemap>
  
−
Hier werden Rechnungsbetrag und offener Betrag angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eigangsrechnung vorgenommen wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das gleiche Kontextmenü wie bei zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen beschrieben.
+
Das neue Fälligkeitsdatum wird eingegeben oder der Kalender aufgerufen, um ein Datum auszuwählen. Mit ''Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren'', wird die einzelne Rechnung für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesperrt.
  
−
Hier werden Rechnungsbetrag und offener Betrag angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eigangsrechnung vorgenommen wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das gleiche Kontextmenü wie bei zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen beschrieben.
+
Wird die Option ''Bei allen Rechnungen Übergabe-Kennzeichen entfernen'' gewählt, wird für alle Rechnungen der Haken in der linken Spalte entfernt und so alle Rechnungen für die Übergabe an das Modul ''Zahlungen'' gesperrt.
  
−
Soll bei der Übergabe an den Zahlungsverkehr bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden.
+
Mit ''Gitterlinien anzeigen'' wird die Auswertung durch Gitterlinien übersichtlicher dargestellt. Die ''Tabellier-Ansicht'' färbt die Zeilen der Auswertung abwechselnd weiß und grau.
−
An den Zahlungsverkehr wird dann der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das gleiche Kontextmenü wie bei zum fälligen Stichtag vorhandene Eingangsrechnungen beschrieben.
 
  
−
Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist hier ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das gleiche Kontextmenü wie unter zum fälligen Stichtag vorhandene Eingangsrechnungen beschrieben.
+
===Externe Rechnungsnummer===
  
−
Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das gleiche Kontextmenü wie unter zum fälligen Stichtag vorhandene Eingangsrechnungen beschrieben.
+
Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das auch hier das Kontextmenü.
  
−
Die gelbe Markierung besagt, dass hier eine Übergabe an den Zahlungsverkehr nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung Übergabe an Zahlungsverkehr sperren gewählt worden ist.
+
===Rechnungsdatum===
−
Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.
+
 
 +
Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
 +
 
 +
===Fälligkeitsdatum===
 +
 
 +
Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
 +
 
 +
===Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto===
 +
 
 +
Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
 +
 
 +
===Bankverbindung===
  
 +
Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul ''Adressen''  die zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
  
 +
===Skonti===
  
−
==Funktionen in der Abschlussleiste==
+
Soll bei der Übergabe an ''Zahlungen'' bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden.
 +
An ''Zahlungen'' wird dann der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
  
 +
===Bemerkung===
  
−
[[Datei:Z_Excel.png]]
+
Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.  
  
 +
===Sachkonto===
  
−
Die vorliegende Auswertung wird in ein Html-Format exportiert.
+
Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.
  
 +
===Farblegende===
  
−
[[Datei:Z_Drucken.png]]
+
Die gelbe Markierung besagt, dass hier eine Übergabe an ''Zahlungen'' nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung ''Übergabe an Zahlungsverkehr sperren'' gewählt worden ist.
 +
Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.
  
 +
==Funktionen in der Abschlussleiste==
  
−
Der Druck der Auswertung erfolgt.
+
===Excel===
  
 +
[[Datei:Z_Excel.png|link=]]
  
 +
Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.
  
−
[[Datei:Z_Ok.png]]
+
===Drucken===
  
 +
[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]
  
−
Sie verlassen die Auswertung.
+
Der Druck der Auswertung erfolgt.
  
 +
===OK und Schließen===
  
 +
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]
  
−
[[Datei:Z_Schließen.png]]
+
Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.
  
−
Sie verlassen die Auswertung.
+
===Abbruch und Schließen===
  
 +
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]
  
 +
Die Auswertung wird geschlossen.
  
 
[[Category:FIBU II]]
 
[[Category:FIBU II]]

Aktuelle Version vom 18. Januar 2020, 10:06 Uhr

Hauptseite > FIBU II > Eingangsrechnungen > fällige E-Rg.

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Kategorie: FIBU II
Support-Hotline: 030 43598 888
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Allgemeines

Die Fälligkeitsübersicht zeigt zu einem frei wählbaren Datum die bis dahin fälligen Eingangsrechnungen. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an den Zahlungsverkehr. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul Zahlungen übergeben werden sollen.Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü. Weitere Infomationen können dem Text unten entnommen werden, zu dem dieer Link führt.Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich auch hier das Kontextmenü.Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul Adressen zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Soll bei der Übergabe an das Modul Zahlungen bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden. An Zahlungen wird der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Die gelbe Markierung besagt, dass eine Übergabe an Zahlungen nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung Übergabe an Zahlungen sperren gewählt worden ist. Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.Die Auswertung wird nach Excel exportiert.Die Auswertung wird gedruckt.Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen..Die Programmfunktion wird verlassen.Fibu II Fällige Eingangsrechnungen 2.png


Mit dieser Programmfunktion können fällige Eingangsrechnungen angezeigt und an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung transferiert werden.

Funktionen in der Toolbar

Fälligkeitsübersicht

Das Datum wird eingegeben, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung wird angezeigt.Eingangrechnungen, die für die Übergabe an Zahlungen gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte Gesperrt Tageswert einzeln und in der Spalte Gesperrt kumuliert summiert dargestellt.Rechnungen, die für die Übergabe an Zahlungen nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte Freigegeben Tageswert einzeln und in der Spalte Freigegeben kumuliert summiert dargestellt.In der Spalte Fällig Tageswert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte Fällig kumuliert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.Die Auswertung wird nach Excel exportiert.Die Auswertung wird gedruckt.Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.Die Auswertung wird geschlossen.Fibu II Fällige Eingangsrechnungen Übersciht 2.png


Zu einem frei wählbaren Datum werden die zu diesem Zeitpunkt fälligen Rechnungen angezeigt.

Fälligkeitsdatum

Das Datum wird eingegeben, bis zu dem die fälligen Rechnungen angezeigt werden sollen.

Start

Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.

Datum einzelne Rechnung

Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung wird angezeigt.

Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert

Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte Gesperrt Tageswert einzeln und in der Spalte Gesperrt kumuliert summiert dargestellt.

Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert

Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul Zahlungen nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte Freigegeben Tageswert einzeln und in der Spalte Freigegeben kumuliert summiert dargestellt.

Fällig Tageswert / Fällig kumuliert

In der Spalte Fällig Tageswert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte Fällig kumuliert werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.

Übergabe an Zahlungen

Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an das Modul Zahlungen.


Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.Durch Angabe des SEPA-Schlüssels werden die Beträge der Rechnungen entsprechend im Modul Zahlungen als Überweisungen gespeichert.Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an Zahlungen übergeben worden sind.Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als Fällige Eingangsrechnung aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verabeitung an das Modul Zahlungen übergeben.Die Maske wird geschlossen.Fibu II Fällige Eingangsrechnungen Übergabe an Zahlungen 2.png


Die Übergabe ist nicht möglich, wenn das aktive Buchungsjahr bezogen auf das Systemdatum ein Vorjahr ist, sowie für Rechnungen, die den ersten drei Spalten gelb unterlegt sind, weil für diese Eingangsrechnungen in der Maske Eingangsrechnung erfassen die Einstellung Übergabe an Zahlungen sperren gesetzt wurde.

Zahlungsdatei-Nr:

Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.

Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei

Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.

Adressnummer

Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.

SEPA-Gutschrift

Ohne Angabe eines SEPA-Schlüssels kann eine Übergabe an die Zahlungsdatei nicht erfolgen. Die Auswahlmöglichkeit der SEPA-Textschlüssel kann über die Einstellungen Zahlungen gesteuert werden. Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.

Übergabeprotokoll drucken

Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an Zahlungen übergeben worden sind.

Umbuchen

Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als Fällige Eingangsrechnung aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.

OK Übergabe an Zahlungen

Z Ok.png

Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verarbeitung an das Modul Zahlungen übergeben.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Datum

Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.

Start

Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.

Ü

Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul Zahlungen übergeben werden sollen.

Eingangsrechnung

Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Fibu II Fällige Eingangsrechnugnen Kontextmenü 2.png

Die Rechnungsnummer wird angezeigt, die bearbeitet werden soll

Bei der Option Rechnungsnummer kann zwischen Fälligkeitsdatum ändern und Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren gewählt werden.

Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Die Auswertung wird geschlossen.Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.Fibu II Fällige Eingangsrechnung Fälligkeitsdatum ändern 2.png

Das neue Fälligkeitsdatum wird eingegeben oder der Kalender aufgerufen, um ein Datum auszuwählen. Mit Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren, wird die einzelne Rechnung für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesperrt.

Wird die Option Bei allen Rechnungen Übergabe-Kennzeichen entfernen gewählt, wird für alle Rechnungen der Haken in der linken Spalte entfernt und so alle Rechnungen für die Übergabe an das Modul Zahlungen gesperrt.

Mit Gitterlinien anzeigen wird die Auswertung durch Gitterlinien übersichtlicher dargestellt. Die Tabellier-Ansicht färbt die Zeilen der Auswertung abwechselnd weiß und grau.

Externe Rechnungsnummer

Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das auch hier das Kontextmenü.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto

Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Bankverbindung

Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul Adressen die zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Skonti

Soll bei der Übergabe an Zahlungen bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden. An Zahlungen wird dann der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Bemerkung

Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Sachkonto

Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Farblegende

Die gelbe Markierung besagt, dass hier eine Übergabe an Zahlungen nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung Übergabe an Zahlungsverkehr sperren gewählt worden ist. Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.

Funktionen in der Abschlussleiste

Excel

Z Excel.png

Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.

Drucken

Z Drucken.png

Der Druck der Auswertung erfolgt.

OK und Schließen

Z Ok.png

Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Die Auswertung wird geschlossen.

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