Foko Saldenliste
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- vor 2 Jahren zuletzt von Da.Sch bearbeitet
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Video: Foko Saldenliste
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Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Funktionen in der Toolbar
- 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich
- 3.1 Filter
- 3.2 Filter Buchungen
- 3.3 Optionen
- 3.4 Sortierung
- 3.5 FoKo/Ref
- 3.6 Aktenkurzbezeichnung
- 3.7 Letzte Buchung
- 3.8 Gesamtforderung
- 3.9 Summe Zahlungen
- 3.10 RA-Kosten
- 3.11 Forderungsart
- 3.12 Anfängliche Beträge
- 3.13 Gezahlte Beträge
- 3.14 Offene Beträge
- 3.15 Zahlungsquote
- 3.16 Buchungen
- 3.17 RA-Kosten 2
- 3.18 Gesamtforderungen
- 3.19 Gesamtbetrag
- 4 Funktionen in der Abschlussleiste
Allgemeines
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Mittels der Programmfunktion Foko Saldenliste können Forderungskonten saldiert und sich anhand dieser Saldenliste eine Übersicht über die laufenden Zwangsvollstreckungssachen verschafft werden. Damit ist die Saldenliste für eine statistische Auswertung gut geeignet. Ein Forderungskonto lässt sich über → folgende Programmfunktion anlegen.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Hierüber kann der Filterbereich, in dem die Auswahl für die Anzeige getroffen wurde, ausgeblendet werden. Über Einblenden wird dieser wieder sichtbar.
Ansicht
Die Zeilen der Saldenliste können abwechselnd farbig unterlegt werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Filter
Akte
Angegeben wird, welche Forderungskonten saldiert werden sollen. Durch Eingabe der ersten und der letzten Aktennummer wird der Bereich eingeschränkt.
Aktenart
Wählen Sie aus dieser Auswahlliste einzelne Aktenarten aus, um die Anzeige der Saldenliste auf die ausgewählten Aktenarten zu beschränken.
Akten-SB
Es ist möglich, nur solche Akten in die Saldenliste einzubeziehen, die von bestimmten Sachbearbeitern bearbeitet werden. Dazu werden bei Bedarf aus der Auswahlliste die Sachbearbeiter ausgewählt, für deren Akten die Saldenliste erstellt werden soll.
Referat
Aus der Auswahlliste werden einzelne Referate ausgewählt, wenn zu den jeweiligen Akten die Forderungskonten saldiert werden sollen.
Aktenkennzeichen
Wenn nur solche Forderungskonten in die Saldierung Eingang finden sollen, in deren Akten ein bestimmtes Aktenkennzeichen vermerkt worden ist, wird aus der Auswahlliste das betreffende Aktenkennzeichen ausgewählt.
Name
Der Namen des Auftraggebers aus der Aktenkurzbezeichnung wird eingegeben, um eine Saldenliste über all diejenigen Akten zu erstellen, in denen der eingegebene Name enthalten ist. Die Eingabe kann auch auf einen Teil des Namens oder auf einzelne aufeinanderfolgene Buchstaben beschränkt werden.
Adresse Aktenbeteiligter
Sollen nur solche Akten für die Saldierung berücksichtigt werden, bei denen ein bestimmter Name als Aktenbeteiligter auftritt, wird in dieses Eingabefeld der gewünschte Name oder die betreffende Adressnummer eingetragen.
Adresse Foko-Beteiligter
Die Forderungskonten können auch danach gefiltert werden, ob in den Stammdaten des Forderungskontos ein bestimmter Gläubiger oder Schuldner vermerkt ist. In diesem Fall wird dessen Adressnummer in dieses Eingabefeld eingetragen.
Sachstand
Die Saldenliste kann für solche Akten ausgegeben werden, für die ein bestimmter Sachstand/Bemerkung erfasst worden ist, dazu wird aus der Auswahlliste ein Text gewählt, der einer einzelnen Akte als eigener Sachstand/Bemerkung zugeordnet wurde. Mit Datei:Z Editierschaltfläche.png wird der Editiermodus aufgerufen; hier können eigene Einträge für Sachstand/Bemerkung verfasst werden.
Ein Sachstand/Bemerkung kann nur dann erfasst werden, wenn
- in Kanzlei, Einstellungen, Allgemein, die Einstellung Sozietätsabrechnung verwenden nicht gewählt ist und
- mindestens zu einer Akte ein Eintrag im Feld Sachstand/Bemerkung vorhanden ist.
Akteninfo
Die Anzeige der Saldenliste kann auf solche Akten begrenzt werden, zu denen ein bestimmter Bearbeitungsstand in der Akteninfo vermerkt worden ist. Aus der Auswahlliste wird der Bearbeitungsstand oder die Bearbeitungsstände gewählt, auf welche die Saldenliste eingegrenzt werden soll.
Konten ohne Buchung
Diese Einstellung wird gewählt, wenn die Saldenliste nur für Forderungskonten ausgegeben werden soll, in die seit einem gewissen Zeitraum nicht mehr gebucht wurde.
In diesem Fall wird im Eingabefeld der entsprechende buchungsfreie Zeitraum angegeben und anschließend aus der nebenstehenden Auswahlliste ausgewählt, ob es sich dabei um Tage, Wochen oder Monate handelt.
Filter Buchungen
Die Ausgabe der Saldenliste kann auf Buchungen beschränkt werden, die in einem bestimmten Zeitraum vorgenommen worden sind.
Die Eingabefelder von / bis Buchungsdatum sind nur dann verfügbar, wenn in der Auswahlliste Filter Buchungen entweder die Einstellung bis Heute, bis Datum oder die Einstellung im Bereich gewählt wurde. In diesen Fällen können hier Anfang und Ende des Datumsbereiches entweder im Format TT.MM.JJJJ eingeben oder aus einem Kalenderblatt ausgewählt werden.
Optionen
Mit Foko-Unterkonten
Diese Einstellung wird gewählt, wenn auch Forderungsunterkonten saldiert werden sollen.
Aktenbezogene Saldierung
Diese Option wird gewählt, wenn die Forderungsunterkonten zusammen mit dem Hauptkonto in einer Summe zum Hauptkonto angezeigt werden soll.
Mit abgelegten Akten
Diese Einstellung wird gewählt, wenn auch Forderungskonten aus abgelegten Akten berücksichtigt werden sollen.
Nur abgelegte Akten
Es werden nur abgelegte Akten berücksichtigt.
Mit statistischer Auswertung
Der Saldenliste kann eine statistische Auswertung über Forderungsarten, Beträge, Konten, Buchungen und vieles mehr hinzugefügt werden.
Zusatzfeld für Export
Beim Export der Saldenliste kann ein Zusatzfeld angefügt werden. Es wird aus der Auswahlliste ausgewählt, welche Informationen dieses Feld enthalten soll.
Format Aktennummer für Export
Beim Export der Saldenliste nach MS Excel und MS Access wird die Aktennummer in dem hier gewählten Aktennummernformat dargestellt.
Sortierung
Eine auf- und absteigende Sortierung nach den in der Auswahlliste genannten Kriterien kann gewählt werden.
FoKo/Ref
Die zur Akte gehörende Nummer des Forderungskontos und ggf. Unterkontos sowie das zugehörige Referat werden angezeigt.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte können die Einträge in der Saldenliste nach dem entsprechenden Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Durch einen Mausklick auf die Aktennummer kann das entsprechende Forderungskonto angezeigt werden. Dies ist nicht möglich, wenn die Saldenliste aus Foko anzeigen/bearbeiten gestartet wurde.
Aktenkurzbezeichnung
Die entsprechenden Aktenkurzbezeichnungen zu den Akten der saldierten Forderungskonten werden angezeigt.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte können die Einträge in der Saldenliste nach dem entsprechenden Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Letzte Buchung
Das Datum und die Art der letzten Buchung werden angezeigt.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte können die Einträge in der Saldenliste nach dem entsprechenden Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Gesamtforderung
Die Höhe der im Forderungskonto enthaltenen Gesamtforderung wird angezeigt.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte können die Einträge in der Saldenliste nach dem entsprechenden Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Summe Zahlungen
Die Höhe der erfolgten Zahlungen wird angezeigt, wie über Foko buchen in der Buchungsart 5 Gutschrift für Schuldner (Zahlung) erfasst.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte können die Einträge in der Saldenliste nach dem entsprechenden Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
RA-Kosten
Der Betrag der im jeweiligen Forderungskonto gebuchten Rechtsanwaltskosten wird angezeigt.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte können die Einträge in der Saldenliste nach dem entsprechenden Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Forderungsart
Zeigt die Anzahl der ausgewerteten Konten an.
Anfängliche Beträge
Aufgeführt wird jeweils die Summe der in den saldierten Forderungskonten gebuchten Beträge.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der Spalten können die Einträge in der Liste nach dem jeweiligen Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Gezahlte Beträge
Die Summe der mittels Foko buchen, Buchungsart 5 Gutschrift für Schuldner (Zahlung) gebuchten Zahlungen wird angegeben.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der Spalten können die Einträge in der Liste nach dem jeweiligen Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Offene Beträge
Die Differenz zwischen den anfänglichen Beträgen und den gezahlten Beträgen wird dargestellt.
- Durch einen Mausklick auf die Überschrift der Spalten können die Einträge in der Liste nach dem jeweiligen Kriterium sortiert werden. Durch nochmaliges Klicken wird die Sortierrichtung geändert. Die gerade aktuelle Sortierrichtung ist an den Pfeilen oben/unten zu erkennen.
Zahlungsquote
Der prozentuale Anteil des gezahlten Betrags aus der Spalte Anfängliche Beträge wird angezeigt.
Buchungen
Im Bereich Buchungen wird die Anzahl aller in den ausgewerteten Konten erfolgten Buchungen angezeigt, die maximale Anzahl von Buchungen in einer Akte und die durchschnittliche Zahl der erfolgten Buchungen.
RA-Kosten 2
Im Bereich RA-Kosten wird die Gesamtsumme aller gebuchten Rechtsanwaltskosten angezeigt, die durchschnittliche Höhe der in den saldierten Forderungskonten enthaltenen Gebühren und einen Wert, der anzeigt, wie hoch der Anteil der Rechtsanwaltskosten auf jede erfolgte Buchung ist.
Gesamtforderungen
Hier wird die Summe aller in den ausgewerteten Forderungskonten enthaltenen Gesamtforderungen angegeben. Zusätzlich wird die durchschnittliche Höhe der pro Konto enthaltenen Gesamtforderungen angezeigt.
Gesamtbetrag
Angegeben wird der Gesamtbetrag der eingebuchten Beträge. Der Zahlungsquote kann entnommen werden, zu welchem Anteil die in den saldierten Forderungskonten verbuchten Hauptforderungen getilgt wurden.