Journal Storno. Ass. (FIBU II)

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Journal Storno. Ass. (FIBU II)
Kategorie: FIBU II Support-Hotline: 030 43598 888 Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

Im Journal wird jeder Soll- und Habenbetrag der Buchung in einer gesonderten Zeile standardmäßig sortiert nach Journalnummer und nach Buchungsnummer angezeigt. Wenn die Einstellung Zweitsachbearbeiter und Korrespondenzanwalt [1] gewählt wurde, kommen noch folgende Spalten hinzu:

• SB2 für den Zweitsachbearbeiter und
• KA für den Korrespondenzanwalt.

Mit einem Doppelklick auf die Kontonummer eines Sachkontos wird das Sachkontenblatt für den in derselben Zeile genannten Voranmeldungszeitraum aufgerufen.

Wird die Einstellung Storno-Assistent gewählt, kann durch Doppelklick auf eine Buchung diese storniert werden. Dabei wird immer der gesamte Buchungssatz storniert, der durch eine gleichlautende Nummer in der linken Spalte gekennzeichnet ist.

Funktionen in der Toolbar

Ausblenden

Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.

Tagesjournal drucken

Das Tagesjournal enthält alle Buchungen eines Tages, die zu diesem Erfassungsdatum gebucht wurden. Das Erfassungsdatum wird beim Buchen automatisch vorgegeben und richtet sich nach dem Systemdatum. Ein Tagesjournal ist frühestens am Folgetag verfügbar.

Anzeige

Alle noch nicht gedruckten Tagesjournale werden zum Druck angeboten. Diejenigen, welche mit einem Häkchen markiert sind, werden erst angezeigt und können dann gedruckt werden. Nach dem Druck werden sie aus der Liste der Tagesjournale entfernt.

Alle

Mit dieser Einstellung werden alle Tagesjournale für den Druck vorgemerkt.

Drucken

Die Auswertung wird gedruckt.

Abbruch

Die Auswertung wird geschlossen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Buchungsjahr

Das in den Einstellungen FIBU II eingestellte aktuelle Buchungsjahr wird angezeigt. Das Journal kann unabhängig vom aktuellen Buchungsjahr für alle Zeiträume angezeigt werden.

Stornoassistent

Der Storno-Assistent kann nur für das aktuelle Buchungsjahr aufgerufen werden. Soll eine Buchung vom Vorjahr storniert werden, muss das Vorjahr erst in den Einstellungen FIBU II als aktuelles Buchungsjahr ausgewählt werden.

Buchungen - auch Stornobuchungen - können storniert werden. Vor der endgültigen Stornierung wird die gewählte Buchung zur Kontrolle angezeigt.

Zu stornierende Buchungen

Die gewählte Buchung wird vor Durchführung des Stornos angezeigt.

Stornobuchung

Die Buchung wird angezeigt, wie sie nach Durchführung der Stornierung aussehen wird. Die Stornobuchung erhält dieselbe Belegnummer wie die zu stornierende Buchung und unterscheidet sich nur in den Feldern Erfassungsdatum und (möglicherweise) erfasst durch und durch das umgekehrte Vorzeichen vor den Beträgen von der zu stornierenden Buchung.

OK Stornierung

Nach einer Sicherheitabfrage wird die Stornierung durchgeführt.

Abbruch Stornierung

Die Programmfunktion wird geschlossen. Eine Stornierung wird nicht durchgeführt.

Zeitraum

Es kann nach den abgeschlossenen Monaten oder nach dem laufenden Zeitraum gefiltert werden; wenn alle Monate gewählt wird, erfolgt keine zeitliche Einschränkung. Wenn Buchungen mit einem Belegdatum aus Januar angezeigt werden sollen, die in die Umsatzsteuervoranmeldung für Februar eingeflossen sind, weil sie nach der Auslagerung des Monatsbestandes für Januar erfolgt sind, wird Februar gewählt und unter Ab Belegdatum der 01.01.JJJJ und unter Bis Belegdatum der 31.12.JJJJ eingegeben.

Erfassungs- / Belegdatum

Das Erfassungsdatum wird eingegeben, ab dem Buchungen angezeigt werden sollen. Unter Bis Erfassungsdatum kann kein Datum eingegeben werden, das größer als das Systemdatum ist.

Filter Konten

Die Journalanzeige kann auf einen bestimmten Kontenbereich beschränkt werden. Die Konten können aus der Auswahlliste aus dem Kontenplan ausgewählt werden.

Kontenbereich

Die Journalanzeige kann auf einen bestimmten Kontenbereich beschränkt werden. Die Konten können aus der Auswahlliste aus dem Kontenplan ausgewählt werden.

Buchungskreiskonto

Es kann nach einem bestimmten Buchungskreiskonto gefiltert werden. Eine zweite Filtereinstellung ist möglich. Wenn z. B. als Buchungskreiskonto 1610 und zusätzlich ein bestimmtes Sachkonto im Feld von Konto bis Konto eingegeben wird, werden alle dort eingegeben Konten zum Buchungskreiskonto 1610 angezeigt.

Steuerschlüssel

Die Buchungssätze können nach einem bestimmten Steuerschlüssel gefiltert werden.

Nur Eröffnungsbuchungen

Alle Buchungen des gewählten Buchungsjahres werden angezeigt, die entweder aufgrund des Jahresabschlusses automatisch vorgetragen wurden oder die über den Buchungskreis Saldenvortrag buchen vorgetragen wurden.

Konto Buchungskreis

Wurde ein Konto gewählt, welches als Buchungskreiskonto fungierte,werden anhand dieser Option alle zu diesem Konto bebuchten Gegenkonten aufgelistet.

Komplette Buchungssätze

Bei Wahl dieser Option werden nicht nur die Teile der Buchungssätze angezeigt, welche die gefilterten Merkmale aufweisen, sondern alle Teile der Buchungen, von denen mindestens ein Teil die gewählten Merkmale aufweist.

Aktenkurzbezeichnung

Es werden nur die Buchungen gezeigt, bei denen eine Aktenkurzbezeichnung mit erfasst wurde.

Hier wird die Buchungsnummer angezeigt.

Hier sehen Sie die vom Programm vergebenen Journalnummern.

Hier wird der Buchungstext angezeigt.

Bei Splittbuchungen ist es möglich, einen zusätzlichen Text einzugeben, der hier angezeigt wird.

Hier finden Sie die Belegnummer.

Hier finden Sie das Belegdatum der Buchung. Dieses entspricht in den meisten Fällen dem Datum, an dem der Geschäfts-vorfall stattgefunden hat.

Hier wird der abgeschlossene Monat angezeigt, in dem die Buchung berücksichtigt wurde. Handelt es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Monat, ist hier eine Null eingetragen.

Hier wird für jeden Teilbuchungssatz das verwendete Sachkonto angezeigt. Durch Doppelklick auf das Sachkonto, wird das Kontenblatt dazu aufgerufen.

Handelt es sich um eine aktenbezogene Buchung, wird hier das Aktenkonto genannt, zu dem die Buchung vorgenommen wurde.

Referate werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert. Die Angabe 0 bedeutet, dass kein Referat angesprochen wurde.

Sachbearbeiter werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert.

Hier finden Sie einen auf dem in dieser Zeile angegebenen Sachkonto im Soll gebuchten Betrag.

Hier finden Sie einen auf dem in dieser Zeile angegebenen Sachkonto im Haben gebuchten Betrag.

Hier finden Sie den für diesen Teil der Buchung geltenden Steuerschlüssel. Steuerschlüssel werden bei Gegenkonten und Umsatzsteuerkonten angegeben.

Hier finden Sie den Gesamtbetrag der Buchung. Nur nach diesem Betrag kann in der Journalselektion gesucht werden.

Bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird hier die Rechnungsnummer angezeigt.

Hier finden Sie das Diktatzeichen desjenigen Benutzers, der die Buchung erfasst hat.

Das Erfassungsdatum kann bei Erfassung der Buchung nicht geändert werden und entspricht dem Systemdatum zum Zeitpunkt der Erfassung.

Der Wert 1, 2 oder 3 bedeutet, dass es sich um eine Eröffnungsbuchung handelt. 1 bedeutet, dass die Buchung aus der Datenübernahme der Fibu I stammt oder über Aktenkontensalden erfasst wurde. Buchungen werden mit einer 2 gekennzeichnet, wenn sie aufgrund der Programmfunktion Geldkonten übernehmen des Jahresabschlusses entstanden sind. Buchungen mit einer 3 entstehen bei Durchführung der Programmfunktion Sachkonten übernehmen.

Funktionen in der Abschlussleiste

Hier werden Ihnen die Kriterien angezeigt, nach denen diese Auswertung erstellt wurde.

Hier werden Ihnen die Kriterien angezeigt, nach denen diese Auswertung erstellt wurde.

Die angezeigte Auswertung wird gedruckt. Einen vollständigen Druck erhalten Sie nur, wenn in der Maske Seite einrichten das Querformat gewählt ist.

Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.

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