Journal Storno. Ass. (FIBU II)
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Im Journal wird jeder Soll- und Habenbetrag der Buchung in einer gesonderten Zeile standardmäßig sortiert nach Journalnummer und nach Buchungsnummer angezeigt. Wenn Sie die Einstellung Zweitsachbearbeiter und Korrespondenzanwalt gewählt haben, kommen noch folgende Spalten hinzu:
- SB2 für den Zweitsachbearbeiter und
- KA für den Korrespondenzanwalt.
Mit einem Doppelklick auf die Kontonummer eines Sachkontos wird das Sachkontenblatt für den in derselben Zeile genannten Voranmeldungszeitraum aufgerufen.
Wird die Einstellung Storno-Assistent gewählt, kann durch Doppelklick auf eine Buchung diese storniert werden. Dabei wird immer der gesamte Buchungssatz storniert, der durch eine gleichlautende Nummer in der linken Spalte gekennzeichnet ist.
Funktionen in der Toolbar
Tagesjournal drucken
Alle noch nicht gedruckten Tagesjournale werden hier zum Druck angeboten. Diejenigen, welche mit einem Häkchen markiert sind, werden erst angezeigt und können dann gedruckt werden.
Nach dem Druck werden sie aus der Liste der Tagesjournale entfernt.
Mit dieser Einstellung werden alle Tagesjournale für den Druck vorgemerkt.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Hier wird die Buchungsnummer angezeigt.
Hier sehen Sie die vom Programm vergebenen Journalnummern.
Hier wird der Buchungstext angezeigt.
Bei Splittbuchungen ist es möglich, einen zusätzlichen Text einzugeben, der hier angezeigt wird.
Hier finden Sie die Belegnummer.
Hier finden Sie das Belegdatum der Buchung. Dieses entspricht in den meisten Fällen dem Datum, an dem der Geschäfts-vorfall stattgefunden hat.
Hier wird der abgeschlossene Monat angezeigt, in dem die Buchung berücksichtigt wurde. Handelt es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Monat, ist hier eine Null eingetragen.
Hier wird für jeden Teilbuchungssatz das verwendete Sachkonto angezeigt. Durch Doppelklick auf das Sachkonto, wird das Kontenblatt dazu aufgerufen.
Handelt es sich um eine aktenbezogene Buchung, wird hier das Aktenkonto genannt, zu dem die Buchung vorgenommen wurde.
Referate werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert. Die Angabe 0 bedeutet, dass kein Referat angesprochen wurde.
Sachbearbeiter werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert.
Hier finden Sie einen auf dem in dieser Zeile angegebenen Sachkonto im Soll gebuchten Betrag.
Hier finden Sie einen auf dem in dieser Zeile angegebenen Sachkonto im Haben gebuchten Betrag.
Hier finden Sie den für diesen Teil der Buchung geltenden Steuerschlüssel. Steuerschlüssel werden bei Gegenkonten und Umsatzsteuerkonten angegeben.
Hier finden Sie den Gesamtbetrag der Buchung. Nur nach diesem Betrag kann in der Journalselektion gesucht werden.
Bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird hier die Rechnungsnummer angezeigt.
Hier finden Sie das Diktatzeichen desjenigen Benutzers, der die Buchung erfasst hat.
Das Erfassungsdatum kann bei Erfassung der Buchung nicht geändert werden und entspricht dem Systemdatum zum Zeitpunkt der Erfassung.
Der Wert 1, 2 oder 3 bedeutet, dass es sich um eine Eröffnungsbuchung handelt. 1 bedeutet, dass die Buchung aus der Datenübernahme der Fibu I stammt oder über Aktenkontensalden erfasst wurde. Buchungen werden mit einer 2 gekennzeichnet, wenn sie aufgrund der Programmfunktion Geldkonten übernehmen des Jahresabschlusses entstanden sind. Buchungen mit einer 3 entstehen bei Durchführung der Programmfunktion Sachkonten übernehmen.
Funktionen in der Abschlussleiste
Hier werden Ihnen die Kriterien angezeigt, nach denen diese Auswertung erstellt wurde.
Hier werden Ihnen die Kriterien angezeigt, nach denen diese Auswertung erstellt wurde.
Die angezeigte Auswertung wird gedruckt. Einen vollständigen Druck erhalten Sie nur, wenn in der Maske Seite einrichten das Querformat gewählt ist.
Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
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