Kontenblätter (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen
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| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=545|Kontenblätter | | Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=545|Kontenblätter | ||
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==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
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| + | rect 1 24 23 51 [[Kontenblätter (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]] | ||
| + | rect 29 24 49 45 [[Kontenblätter (FIBU II)#Kontostände tageweise|Die Kontostände tageweise zeigen den Kontostand des gewählten Kontos pro Tag an. Weitere Informationen sind dem Text unten zu entnehmen zu dem dieser Link führt.]] | ||
| + | rect 49 26 79 48 [[Kontenblätter (FIBU II)#Jahresübersicht|Für das gewählte Konto wird eine Jahresübersicht angezeigt.]] | ||
| + | rect 12 64 177 156 [[Kontenblätter (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für welches das Konto angezeigt werden soll.]] | ||
| + | rect 12 160 271 183 [[Kontenblätter (FIBU II)#Konto|Das Konto wird eingegeben, das angezeigt werden soll oder aus der Auswahlliste ausgewählt.]] | ||
| + | rect 11 391 205 435 [[Kontenblätter (FIBU II)#Belegdatum|Das Kontenblatt kann für einen Voranmeldungszeitraum angezeigt werden oder für einem bestimmten Datumsbereich. Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]] | ||
| + | rect 14 439 271 478 [[Kontenblätter (FIBU II)#Sortierung|Die Sortierreihenfolge der Buchungen innerhalb eines Kontenblattes wird festgelegt.]] | ||
| + | rect 6 485 265 516 [[Kontenblätter (FIBU II)#Start|Das gewünschte Kontenblatt wird angezeigt.]] | ||
| + | rect 277 53 346 129 [[Kontenblätter (FIBU II)#Belegdatum Tabelle|Das Belegdatum der Buchung wird angezeigt, das heißt das Datum, an dem der Geschäftsvorfall stattgefunden hat.]] | ||
| + | rect 343 59 526 128 [[Kontenblätter (FIBU II)#Haupttext|Hier finden Sie das Belegdatum der Buchung, das heißt das Datum, an dem der Geschäftsvorfall stattgefunden hat.]] | ||
| + | rect 524 54 585 133 [[Kontenblätter (FIBU II)#Teiltext|Der Teiltext wird angezeigt, der bei einer Splittbuchung erfasst werden kann.]] | ||
| + | rect 584 59 656 133 [[Kontenblätter (FIBU II)#Beleg|Die Belegnummer wird angezeigt. Weitere Informationen zu Belegnummern können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]] | ||
| + | rect 474 519 550 556 [[Kontenblätter (FIBU II)#Rechnung|Bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird die Rechnungsnummer angezeigt.]] | ||
| + | rect 472 523 553 554 [[Kontenblätter (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]] | ||
| + | rect 555 516 632 558 [[Kontenblätter (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]] | ||
| + | rect 635 518 712 557 [[Kontenblätter (FIBU II)#OK|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| + | rect 718 521 789 555 [[Kontenblätter (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| + | rect 730 58 772 132 [[Kontenblätter (FIBU II)#UVA|Der abgeschlossene Monat wird angezeigt, in dem die Buchung berücksichtigt wurde. Handelt es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Monat, ist eine Null eingetragen.]] | ||
| + | rect 650 61 731 130 [[Kontenblätter (FIBU II)#Rechnung|Bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird die Rechnungsnummer angezeigt.]] | ||
| + | rect 773 58 793 133 [[Kontenblätter (FIBU II)#ErfDatum|Das Erfassungsdatum kann bei Erfassung der Buchung nicht geändert werden und entspricht dem Systemdatum zum Zeitpunkt der Erfassung.]] | ||
| + | rect 10 187 263 387 [[Kontenblätter (FIBU II)#Voranmeldzeitr.|Das Kontenblatt kann für einen Voranmeldungszeitraum angezeigt werden oder für einen bestimmten Datumsbereich. Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]] | ||
| + | |||
| + | desc none | ||
| + | </imagemap> | ||
Mit dieser Programmfunktion können einzelne Kontenblätter angezeigt und gedruckt werden. | Mit dieser Programmfunktion können einzelne Kontenblätter angezeigt und gedruckt werden. | ||
==Funktionen in der Toolbar== | ==Funktionen in der Toolbar== | ||
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===Ausblenden=== | ===Ausblenden=== | ||
| − | [[Datei:Z_Ausblenden.png]] | + | |
| + | [[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]] | ||
Der Filterbereich kann aus- bzw. eingeblendet werden. | Der Filterbereich kann aus- bzw. eingeblendet werden. | ||
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===Kontostände tageweise=== | ===Kontostände tageweise=== | ||
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| + | Die Kontostände tageweise zeigen den Kontostand des gewählten Kontos pro Tag an.<br> | ||
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| + | [[Datei:Kontostände tageweise.png|link=]] | ||
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Mit Hilfe dieser Programmfunktion kann bei abweichendem Kontostand ermittelt werden, an welchem Tag der Saldo erstmals abweicht. Somit kann der Zeitpunkt der Fehlerentstehung eingegrenzt werden. | Mit Hilfe dieser Programmfunktion kann bei abweichendem Kontostand ermittelt werden, an welchem Tag der Saldo erstmals abweicht. Somit kann der Zeitpunkt der Fehlerentstehung eingegrenzt werden. | ||
===Jahresübersicht=== | ===Jahresübersicht=== | ||
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| + | Für das gewählte Konto wird eine Jahresübersicht angezeigt.<br> | ||
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| + | [[Datei:Kontenblatt Jahresübersicht.png|link=]] | ||
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Diese Funktion zeigt für die einzelnen Monate die Verkehrszahlen des gewählten Kontos an. Dabei werden die gebuchten Beträge nicht pro Voranmeldungszeitraum angezeigt, sondern nach Belegdatum. | Diese Funktion zeigt für die einzelnen Monate die Verkehrszahlen des gewählten Kontos an. Dabei werden die gebuchten Beträge nicht pro Voranmeldungszeitraum angezeigt, sondern nach Belegdatum. | ||
Die Umsätze ohne Eröffnungsbuchungen werden in der Periode jeweils im Soll und im Haben angezeigt. | Die Umsätze ohne Eröffnungsbuchungen werden in der Periode jeweils im Soll und im Haben angezeigt. | ||
| + | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ||
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| + | ===Anzuzeigendes Jahr=== | ||
| + | |||
| + | Das Jahr wird gewählt, für welches das Konto angezeigt werden soll. | ||
| + | |||
| + | ===Konto=== | ||
| + | |||
| + | Das Konto, das angezeigt werden soll, wird eingegeben oder aus der Auswahlliste ausgewählt. | ||
| − | == | + | ===Voranmeldzeitr.=== |
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| − | + | Es besteht die Wahlmöglichkeit, sich das Kontenblatt für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen oder für einem bestimmten Datumsbereich. | |
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| − | + | Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen | |
Bei Durchführung der Programmfunktion Monat abschliessen wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen. | Bei Durchführung der Programmfunktion Monat abschliessen wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen. | ||
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt. | Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt. | ||
| − | Beispiel: | + | <u>Beispiel:</u> |
| − | Der Monat Februar | + | Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht. |
| − | Diese Buchung | + | Diese Buchung befindet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird. |
| − | Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März | + | Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt. |
| − | Bei | + | Bei dem Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei dem Filter nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab. |
| + | |||
| + | ===Belegdatum=== | ||
| − | + | Das Kontenblatt kann für einen Voranmeldungszeitraum angezeigt werden oder für einem bestimmten Datumsbereich. | |
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| − | + | '''Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen'''<br> | |
| − | + | Bei Durchführung der Programmfunktion Monat abschliessen wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen. | |
| + | |||
| + | Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt. | ||
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| + | <u>Beispiel:</u> | ||
| − | + | Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht. | |
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| − | + | Diese Buchung befindet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird. | |
| − | + | Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt. | |
| − | + | ||
| − | + | Bei dem Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei dem Filter nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab. | |
| − | + | ===Sortierung=== | |
| − | + | Die Sortierreihenfolge der Buchungen innerhalb eines Kontenblattes wird bestimmt. | |
| − | |||
| − | + | ===Start=== | |
| − | + | [[Datei:start.png|link=]] | |
| − | [[Datei: | ||
| − | + | Das gewünschte Kontenblatt wird angezeigt. | |
| − | === | + | ===Belegdatum Tabelle=== |
| − | |||
| − | + | Das Belegdatum der Buchung wird angezeigt, das heißt das Datum, an dem der Geschäftsvorfall stattgefunden hat. | |
| − | == | + | ===Haupttext=== |
| − | + | Der Buchungstext wird angezeigt, jedoch ohne die Teiltexte, die in einer Splittbuchung erfasst werden können. | |
| − | |||
| − | |||
In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo. | In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo. | ||
| − | === | + | ===Teiltext=== |
| − | |||
| − | === | + | Der Teiltext wird angezeigt, der bei einer Splittbuchung erfasst werden kann. |
| − | + | ||
| − | + | ===Beleg=== | |
| − | Die Belegnummern sind im Buchhaltungssystem Finanzbuchhaltung II im Grundsatz stets neunstellig, wobei aber Nullen am Anfang nicht angezeigt werden müssen. Die 1. Stelle der Belegnummer kennzeichnet entweder den Buchungskreis (bzw. Buchungskreis-Gruppe) oder den übergebenden Programmbereich: | + | |
| − | 0 das Buchungskreis-Konto ist eine Bank, | + | Die Belegnummer wird angezeigt. |
| − | 1 das Buchungskreis-Konto ist eine Kasse, | + | |
| − | 2 das Buchungskreis-Konto ist ein Sammelkonto für Eingangsrechnungen, | + | Die Belegnummern sind im Buchhaltungssystem ''Finanzbuchhaltung II'' im Grundsatz stets neunstellig, wobei aber Nullen am Anfang nicht angezeigt werden müssen. Die 1. Stelle der Belegnummer kennzeichnet entweder den Buchungskreis (bzw. Buchungskreis-Gruppe) oder den übergebenden Programmbereich: |
| − | 3 Übernahme der Buchung aus der Dispodatei, | + | *0 das Buchungskreis-Konto ist eine Bank, |
| − | 4 Übernahme der Buchung aus Gebühren/Kosten, | + | *1 das Buchungskreis-Konto ist eine Kasse, |
| − | 5 Übernahme der Buchung aus der Zwangsvollstreckung, | + | *2 das Buchungskreis-Konto ist ein Sammelkonto für Eingangsrechnungen, |
| − | 6 Übernahme der Buchung aus Lohn/Gehalt, | + | *3 Übernahme der Buchung aus der Dispodatei, |
| − | 7 Umbuchen und | + | *4 Übernahme der Buchung aus Gebühren/Kosten, |
| − | 9 für alle anderen Buchungen. | + | *5 Übernahme der Buchung aus der Zwangsvollstreckung, |
| − | Wenn die 1. Stelle eine 0 ist, ist die 2.-4. Stelle für die Nummer des Kontoauszuges vorgesehen und die 5.-9. Stelle für die laufende Nummer der Buchung auf dem Kontoauszug (4+5). | + | *6 Übernahme der Buchung aus Lohn/Gehalt, |
| + | *7 Umbuchen und | ||
| + | *9 für alle anderen Buchungen. | ||
| + | *Wenn die 1. Stelle eine 0 ist, ist die 2.-4. Stelle für die Nummer des Kontoauszuges vorgesehen und die 5.-9. Stelle für die laufende Nummer der Buchung auf dem Kontoauszug (4+5). | ||
| + | |||
| + | Sonst ist die 2.-3. Stelle für die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl vorgesehen und die 4.-9. Stelle für die laufende Nummer der Buchung (3+6). Bei der Übernahme aus anderen Programmen wird die laufende Nummer der Buchung teilweise vom übergebenden Modul vergeben. | ||
| − | + | Belegnummern müssen für ein Sachkonto und ein Buchungsjahr eindeutig sein. | |
| − | Belegnummern | + | Die Belegnummern für Bank sind nicht eindeutig, jede erste Zahlung auf dem ersten Kontoauszug für jede Bank hat die Belegnummer 000100001. |
| − | Die Belegnummern für | + | Die Belegnummern für Kasse sind eindeutig, sie werden für alle Kassen zusammen weitergezählt. |
| − | Die Belegnummern für | + | Die Belegnummern werden von der ''Finanzbuchhaltung II'' automatisch vergeben. Da von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig Buchungen eingegeben werden können, Belegnummern aber mit den oben genannten Ausnahmen weder doppelt noch ohne zugehörige Buchung vergeben werden sollen, blieb nur die Lösung, die Belegnummern erst nach der Speicherung der Buchungen zu vergeben. Sie können dann vom Anzeigebereich, in dem vorher die Buchungen im Buchungsstapel angezeigt wurden, auf die Belege übertragen werden; Ausnahme sind die Buchungskreise für die der Kontenfunktion Bank zugeordneten Sachkonten, hier wird die aus der Nummer des Kontoauszugs abgeleitete Belegnummer bereits bei der Erfassung angezeigt und kann überschrieben werden. Die automatische Nummernvergabe gilt auch für die Rechnungsnummern der Eingangsrechnungen. Bei Zugängen im Anlagevermögen ist die automatische Vergabe der Inventarnummern die Vorgabe; bei Zugängen zu einem bestehenden Inventar kann die Vorgabe überschrieben werden. |
| − | + | Beim Buchungskreis Umbuchen, bei dem eine Umbuchung in Form mehrerer Buchungen eingegeben wird, erhalten alle Buchungen bis zum Ausgleich zwischen Soll und Haben dieselbe Belegnummer und sind daran als zusammengehörig erkennbar. | |
| − | + | Eine Stornobuchung, die mit dem ''Storno-Assistenten'' erzeugt wird, erhält die selbe Belegnummer wie die zu stornierende Buchung. | |
| − | + | ===Rechnung=== | |
| + | |||
| + | Bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird die Rechnungsnummer angezeigt. | ||
| + | |||
| + | ===UVA=== | ||
| − | + | Der abgeschlossene Monat wird angezeigt, in dem die Buchung berücksichtigt wurde. Handelt es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Monat, ist eine Null eingetragen. | |
| − | |||
| − | === | + | ===ErfDatum=== |
| − | |||
| − | |||
Das Erfassungsdatum kann bei Erfassung der Buchung nicht geändert werden und entspricht dem Systemdatum zum Zeitpunkt der Erfassung. | Das Erfassungsdatum kann bei Erfassung der Buchung nicht geändert werden und entspricht dem Systemdatum zum Zeitpunkt der Erfassung. | ||
| + | |||
| + | ==Funktionen in der Abschlussleiste== | ||
| + | |||
| + | ===Excel=== | ||
| + | [[Datei:Z_Export_Schrift.png|link=]] | ||
| + | |||
| + | Die angezeigte Auswertung wird nach Excel exportiert. | ||
| + | |||
| + | ===Drucken=== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Z_Drucken_Schrift.png|link=]] | ||
| + | |||
| + | Die angezeigte Auswertung wird gedruckt. | ||
| + | |||
| + | ===OK und Schließen=== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Z_Ok.png|link=]] | ||
| + | |||
| + | Die Programmfunktion wird verlassen. | ||
| + | |||
| + | ===Abbruch und Schließen=== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Z_Schließen.png|link=]] | ||
| + | |||
| + | Die Programmfunktion wird verlassen. | ||
| + | |||
| + | ==Weitere Spalten in der Auswertung Kontenblätter== | ||
===Spalte J=== | ===Spalte J=== | ||
| − | + | ||
| + | Die vom Programm vergebenen Journalnummern werden angezeigt. Durch Doppelklick auf diese Nummer wird das dazugehörige Journal aufgerufen. | ||
===Spalte GKto=== | ===Spalte GKto=== | ||
| − | + | ||
| + | Das zu diesem Buchungssatz eingegebene Gegenkonto wird angezeigt. | ||
===Spalte EB=== | ===Spalte EB=== | ||
| + | |||
Der Wert 1, 2 oder 3 bedeutet, dass es sich um eine Eröffnungsbuchung handelt. | Der Wert 1, 2 oder 3 bedeutet, dass es sich um eine Eröffnungsbuchung handelt. | ||
| − | 1 bedeutet, dass die Buchung aus der Datenübernahme der Fibu I stammt oder über Aktenkontensalden erfasst wurde. Buchungen werden mit einer 2 gekennzeichnet, wenn sie aufgrund der Programmfunktion Geldkonten übernehmen des Jahresabschlusses entstanden. Buchungen mit einer 3 entstehen bei Durchführung der Programmfunktion Sachkonten übernehmen. | + | 1 bedeutet, dass die Buchung aus der Datenübernahme der Fibu I stammt oder über Aktenkontensalden erfasst wurde. Buchungen werden mit einer 2 gekennzeichnet, wenn sie aufgrund der Programmfunktion ''Geldkonten übernehmen'' des Jahresabschlusses entstanden. Buchungen mit einer 3 entstehen bei Durchführung der Programmfunktion ''Sachkonten übernehmen''. |
===Spalte Akte=== | ===Spalte Akte=== | ||
| − | Handelt es sich um eine aktenbezogene Buchung, wird | + | |
| + | Handelt es sich um eine aktenbezogene Buchung, wird das Aktenkonto genannt, zu dem die Buchung vorgenommen wurde. | ||
===Spalte SB=== | ===Spalte SB=== | ||
| + | |||
Sachbearbeiter werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert. | Sachbearbeiter werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert. | ||
===Spalte StS=== | ===Spalte StS=== | ||
| − | |||
| − | + | Der für diesen Teil der Buchung geltende Steuerschlüssel wird angezeigt. Steuerschlüssel werden bei Gegenkonten und Umsatzsteuerkonten angegeben. | |
| − | |||
| − | === | + | ===Spalten Soll / Haben=== |
| − | + | ||
| + | Ein im Soll gebuchter Betrag auf einem Sachkonto in dieser Zeile wird angezeigt. In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo. | ||
| + | |||
| + | Ein im Haben gebuchter Betrag wird angezeigt, der auf dieser Zeile in einem Sachkonto gespeichert ist. In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo. | ||
| + | |||
| + | [[Category:FIBU II]] | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2018, 10:10 Uhr
Hauptseite > FIBU II > Auswertungen > Kontenblätter (FIBU II)
| Kontenblätter (FIBU II) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||
Video: Kontenblätter (FIBU II)
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Mit dieser Programmfunktion können einzelne Kontenblätter angezeigt und gedruckt werden.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Der Filterbereich kann aus- bzw. eingeblendet werden.
Kontostände tageweise
Die Kontostände tageweise zeigen den Kontostand des gewählten Kontos pro Tag an.
Mit Hilfe dieser Programmfunktion kann bei abweichendem Kontostand ermittelt werden, an welchem Tag der Saldo erstmals abweicht. Somit kann der Zeitpunkt der Fehlerentstehung eingegrenzt werden.
Jahresübersicht
Für das gewählte Konto wird eine Jahresübersicht angezeigt.
Diese Funktion zeigt für die einzelnen Monate die Verkehrszahlen des gewählten Kontos an. Dabei werden die gebuchten Beträge nicht pro Voranmeldungszeitraum angezeigt, sondern nach Belegdatum. Die Umsätze ohne Eröffnungsbuchungen werden in der Periode jeweils im Soll und im Haben angezeigt.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Anzuzeigendes Jahr
Das Jahr wird gewählt, für welches das Konto angezeigt werden soll.
Konto
Das Konto, das angezeigt werden soll, wird eingegeben oder aus der Auswahlliste ausgewählt.
Voranmeldzeitr.
Es besteht die Wahlmöglichkeit, sich das Kontenblatt für einen Voranmeldungszeitraum anzeigen zu lassen oder für einem bestimmten Datumsbereich.
Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen Bei Durchführung der Programmfunktion Monat abschliessen wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.
Beispiel:
Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.
Diese Buchung befindet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird.
Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt.
Bei dem Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei dem Filter nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab.
Belegdatum
Das Kontenblatt kann für einen Voranmeldungszeitraum angezeigt werden oder für einem bestimmten Datumsbereich.
Weiterführende Erläuterungen zu Zeiträumen
Bei Durchführung der Programmfunktion Monat abschliessen wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.
Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.
Beispiel:
Der Monat Februar 2017 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2017. Mit Belegdatum 28.02.2017 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.
Diese Buchung befindet sich in den Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes Februar 2017 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum gefiltert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2017 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2017 bis 28.02.2017 gewählt wird.
Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2017 berücksichtigt.
Bei dem Filtern nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei dem Filter nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2017 das Suchergebnis von der Filtereinstellung nach dem Belegdatum 01.02.2017-28.02.2017 ab.
Sortierung
Die Sortierreihenfolge der Buchungen innerhalb eines Kontenblattes wird bestimmt.
Start
Das gewünschte Kontenblatt wird angezeigt.
Belegdatum Tabelle
Das Belegdatum der Buchung wird angezeigt, das heißt das Datum, an dem der Geschäftsvorfall stattgefunden hat.
Haupttext
Der Buchungstext wird angezeigt, jedoch ohne die Teiltexte, die in einer Splittbuchung erfasst werden können. In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo.
Teiltext
Der Teiltext wird angezeigt, der bei einer Splittbuchung erfasst werden kann.
Beleg
Die Belegnummer wird angezeigt.
Die Belegnummern sind im Buchhaltungssystem Finanzbuchhaltung II im Grundsatz stets neunstellig, wobei aber Nullen am Anfang nicht angezeigt werden müssen. Die 1. Stelle der Belegnummer kennzeichnet entweder den Buchungskreis (bzw. Buchungskreis-Gruppe) oder den übergebenden Programmbereich:
- 0 das Buchungskreis-Konto ist eine Bank,
- 1 das Buchungskreis-Konto ist eine Kasse,
- 2 das Buchungskreis-Konto ist ein Sammelkonto für Eingangsrechnungen,
- 3 Übernahme der Buchung aus der Dispodatei,
- 4 Übernahme der Buchung aus Gebühren/Kosten,
- 5 Übernahme der Buchung aus der Zwangsvollstreckung,
- 6 Übernahme der Buchung aus Lohn/Gehalt,
- 7 Umbuchen und
- 9 für alle anderen Buchungen.
- Wenn die 1. Stelle eine 0 ist, ist die 2.-4. Stelle für die Nummer des Kontoauszuges vorgesehen und die 5.-9. Stelle für die laufende Nummer der Buchung auf dem Kontoauszug (4+5).
Sonst ist die 2.-3. Stelle für die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl vorgesehen und die 4.-9. Stelle für die laufende Nummer der Buchung (3+6). Bei der Übernahme aus anderen Programmen wird die laufende Nummer der Buchung teilweise vom übergebenden Modul vergeben.
Belegnummern müssen für ein Sachkonto und ein Buchungsjahr eindeutig sein.
Die Belegnummern für Bank sind nicht eindeutig, jede erste Zahlung auf dem ersten Kontoauszug für jede Bank hat die Belegnummer 000100001.
Die Belegnummern für Kasse sind eindeutig, sie werden für alle Kassen zusammen weitergezählt.
Die Belegnummern werden von der Finanzbuchhaltung II automatisch vergeben. Da von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig Buchungen eingegeben werden können, Belegnummern aber mit den oben genannten Ausnahmen weder doppelt noch ohne zugehörige Buchung vergeben werden sollen, blieb nur die Lösung, die Belegnummern erst nach der Speicherung der Buchungen zu vergeben. Sie können dann vom Anzeigebereich, in dem vorher die Buchungen im Buchungsstapel angezeigt wurden, auf die Belege übertragen werden; Ausnahme sind die Buchungskreise für die der Kontenfunktion Bank zugeordneten Sachkonten, hier wird die aus der Nummer des Kontoauszugs abgeleitete Belegnummer bereits bei der Erfassung angezeigt und kann überschrieben werden. Die automatische Nummernvergabe gilt auch für die Rechnungsnummern der Eingangsrechnungen. Bei Zugängen im Anlagevermögen ist die automatische Vergabe der Inventarnummern die Vorgabe; bei Zugängen zu einem bestehenden Inventar kann die Vorgabe überschrieben werden.
Beim Buchungskreis Umbuchen, bei dem eine Umbuchung in Form mehrerer Buchungen eingegeben wird, erhalten alle Buchungen bis zum Ausgleich zwischen Soll und Haben dieselbe Belegnummer und sind daran als zusammengehörig erkennbar.
Eine Stornobuchung, die mit dem Storno-Assistenten erzeugt wird, erhält die selbe Belegnummer wie die zu stornierende Buchung.
Rechnung
Bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird die Rechnungsnummer angezeigt.
UVA
Der abgeschlossene Monat wird angezeigt, in dem die Buchung berücksichtigt wurde. Handelt es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Monat, ist eine Null eingetragen.
ErfDatum
Das Erfassungsdatum kann bei Erfassung der Buchung nicht geändert werden und entspricht dem Systemdatum zum Zeitpunkt der Erfassung.
Funktionen in der Abschlussleiste
Excel
Die angezeigte Auswertung wird nach Excel exportiert.
Die angezeigte Auswertung wird gedruckt.
OK und Schließen
Die Programmfunktion wird verlassen.
Abbruch und Schließen
Die Programmfunktion wird verlassen.
Weitere Spalten in der Auswertung Kontenblätter
Spalte J
Die vom Programm vergebenen Journalnummern werden angezeigt. Durch Doppelklick auf diese Nummer wird das dazugehörige Journal aufgerufen.
Spalte GKto
Das zu diesem Buchungssatz eingegebene Gegenkonto wird angezeigt.
Spalte EB
Der Wert 1, 2 oder 3 bedeutet, dass es sich um eine Eröffnungsbuchung handelt. 1 bedeutet, dass die Buchung aus der Datenübernahme der Fibu I stammt oder über Aktenkontensalden erfasst wurde. Buchungen werden mit einer 2 gekennzeichnet, wenn sie aufgrund der Programmfunktion Geldkonten übernehmen des Jahresabschlusses entstanden. Buchungen mit einer 3 entstehen bei Durchführung der Programmfunktion Sachkonten übernehmen.
Spalte Akte
Handelt es sich um eine aktenbezogene Buchung, wird das Aktenkonto genannt, zu dem die Buchung vorgenommen wurde.
Spalte SB
Sachbearbeiter werden nur bei aktenbezogenen Buchungen und nur bei den Teilbuchungen, die ein Erlöskonto beinhalten, gespeichert.
Spalte StS
Der für diesen Teil der Buchung geltende Steuerschlüssel wird angezeigt. Steuerschlüssel werden bei Gegenkonten und Umsatzsteuerkonten angegeben.
Spalten Soll / Haben
Ein im Soll gebuchter Betrag auf einem Sachkonto in dieser Zeile wird angezeigt. In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo.
Ein im Haben gebuchter Betrag wird angezeigt, der auf dieser Zeile in einem Sachkonto gespeichert ist. In dieser Spalte stehen auch der aus dem Vorzeitraum übertragene und der in den Folgezeitraum zu übertragende Saldo.