Kontozuordnung

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Allgemeines

Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontos wird angezeigt.Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940 Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet. Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.Finanzbuchhaltung Kontoimport Kontozuordnung.png

Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Finanzkonto

Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.

Kontakt

Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.

Konto

Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.

Bankleitzahl

Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt.

Benutzerkennung

Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.

Import einer MT940 Datei (SWIFT)

Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940 Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.

Keine Prüfung Bankdaten

Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.

AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr

Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet.

Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen

Z Ok.png

Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.