Korrekturrechnung Buchen Fibu I: Unterschied zwischen den Versionen
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==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
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===Buchen=== | ===Buchen=== | ||
| + | Wählen Sie die Rechnungsnummer aus und geben Sie die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und ggf. in die Offene Posten-Liste ein. Unter Zahlungsverkehr können Sie festlegen, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks, für die Erfassung einer DCV-Buchung oder für die Speicherung in die Dispodatei aufgerufen werden soll. | ||
| − | + | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II erhalten Sie eine etwas andere VERLINKUNG Ansicht der Maske. | |
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| − | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II erhalten Sie eine etwas andere VERLINKUNG Ansicht der Maske. | ||
==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ||
| − | === | + | ===Rechnung buchen=== |
| − | =====Rechnungsnummer===== | + | =====<u>Rechnungsnummer</u>===== |
| − | [[Datei:gebühren automatisch.png]] | + | [[Datei:gebühren automatisch.png|link=]] |
| − | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. | + | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. |
| + | [[Datei:gebühren manuell.png|link=]] | ||
| − | + | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe - nach eigenem Ermessen - ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann. | |
| − | + | Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. | |
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| − | Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. | ||
Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden. | Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden. | ||
| − | [[Datei:gebühren ohne.png]] | + | [[Datei:gebühren ohne.png|link=]] |
| − | Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. | + | Bei Wahl der Vergabeoption ''Ohne'' kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. |
| − | [[Datei:gebühren auto.png]] | + | [[Datei:gebühren auto.png|link=]] |
| − | Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die | + | Sollte die Vergabeoption ''Automatisch'' oder ''Ohne'' gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde ''Manuell'' gewählt, kann hier die selbst definierte Rechnungsnummer erfasst werden. |
===In Aktenkonto buchen=== | ===In Aktenkonto buchen=== | ||
| − | Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll | + | Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll. |
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| + | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht. | ||
| − | =====Datum===== | + | =====<u>Datum</u>===== |
Dient der Anzeige des Buchungsdatums. | Dient der Anzeige des Buchungsdatums. | ||
| − | =====Betrag===== | + | =====<u>Betrag</u>===== |
Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | ||
| − | =====Text===== | + | =====<u>Text</u>===== |
Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | ||
| − | =====MwSt===== | + | =====<u>MwSt</u>===== |
Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden. | Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden. | ||
| − | =====Zusatztext===== | + | =====<u>Zusatztext</u>===== |
Bei Buchungstext können Sie die Bezeichnung bestimmen, unter der die Buchung im Aktenkonto gespeichert wird. Zusätzliche Angaben sind bei Zusatztext möglich. | Bei Buchungstext können Sie die Bezeichnung bestimmen, unter der die Buchung im Aktenkonto gespeichert wird. Zusätzliche Angaben sind bei Zusatztext möglich. | ||
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===In OP-Liste buchen=== | ===In OP-Liste buchen=== | ||
| − | Die Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste erfolgt automatisch. | + | Die Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste erfolgt automatisch. |
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| − | + | =====<u>Datum</u>===== | |
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| + | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I können Sie hier das Buchungsdatum festlegen. | ||
| + | Wenn Sie die Finanzbuchhaltung II aktiviert haben, wird als Buchungsdatum automatisch der Tag eingetragen, an dem Sie die Buchung vornehmen. | ||
| − | =====Betrag===== | + | =====<u>Betrag</u>===== |
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll. | Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll. | ||
| − | + | =====<u>Adresse</u>===== | |
| − | =====Adresse===== | ||
Hier sehen Sie die RA-MICRO Adressnummer des Rechnungsempfängers, den Sie zuvor ausgewählt haben. | Hier sehen Sie die RA-MICRO Adressnummer des Rechnungsempfängers, den Sie zuvor ausgewählt haben. | ||
| − | =====MS===== | + | =====<u>MS</u>===== |
| − | Bestimmen Sie hier bestimmte Mahnstufen der Offenen Posten. Mahnstufen sind das Merkmal, nach dem im Programmbereich Offene Posten die Zuordnung von Rechnungen zur Anzahl der Mahnungen bzw. zu den zu ergreifenden Maßnahmen verwaltet wird. Mittels der Mahnstufen-Statistik können Sie sich einen Überblick verschaffen. | + | Bestimmen Sie hier bestimmte Mahnstufen der Offenen Posten. Mahnstufen sind das Merkmal, nach dem im Programmbereich Offene Posten die Zuordnung von Rechnungen zur Anzahl der Mahnungen bzw. zu den zu ergreifenden Maßnahmen verwaltet wird. Mittels der Mahnstufen-Statistik können Sie sich einen Überblick verschaffen. |
| − | =====OP-Kennzeichen===== | + | =====<u>OP-Kennzeichen</u>===== |
Geben Sie hier ein OP-Kennzeichen ein, wenn Sie die Buchung in die OP-Liste speichern möchten. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | Geben Sie hier ein OP-Kennzeichen ein, wenn Sie die Buchung in die OP-Liste speichern möchten. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | ||
| − | =====Fälligkeitsdatum===== | + | =====<u>Fälligkeitsdatum</u>===== |
Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums. | Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums. | ||
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===Zahlungsverkehr=== | ===Zahlungsverkehr=== | ||
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Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | ||
| − | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.] | + | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung ''Überweisung''] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck ''Scheck''.] |
| − | Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. | + | Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. |
| − | Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei] aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist abgegraut. | + | Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske ''Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]'' aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist abgegraut. |
| − | + | =====<u>Rechnungsvorschau</u>===== | |
| − | =====Rechnungsvorschau===== | ||
Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an. | Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an. | ||
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===Zurück=== | ===Zurück=== | ||
| − | [[Datei:pfeil links.png]] | + | [[Datei:pfeil links.png|link=]] |
→ [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Korrekturrechnung_Schlusstext Schlusstext] | → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Korrekturrechnung_Schlusstext Schlusstext] | ||
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===Weiter=== | ===Weiter=== | ||
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VERLINKUNG DRUCKVORSCHAU | VERLINKUNG DRUCKVORSCHAU | ||
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===Abbruch=== | ===Abbruch=== | ||
| − | [[Datei:Z_Abbruch_Schrift.png]] | + | [[Datei:Z_Abbruch_Schrift.png|link=]] |
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[[Category:Gebühren]] | [[Category:Gebühren]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2020, 18:01 Uhr
Hauptseite > Gebühren > Sonstige Rechnungstypen > Korrekturrechnung> Buchen Fibu I
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Buchen
Wählen Sie die Rechnungsnummer aus und geben Sie die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und ggf. in die Offene Posten-Liste ein. Unter Zahlungsverkehr können Sie festlegen, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks, für die Erfassung einer DCV-Buchung oder für die Speicherung in die Dispodatei aufgerufen werden soll.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II erhalten Sie eine etwas andere VERLINKUNG Ansicht der Maske.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnung buchen
Rechnungsnummer
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste.
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe - nach eigenem Ermessen - ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann.
Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.
Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden.
Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich.
Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die selbst definierte Rechnungsnummer erfasst werden.
In Aktenkonto buchen
Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll.
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.
Datum
Dient der Anzeige des Buchungsdatums.
Betrag
Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.
MwSt
Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden.
Zusatztext
Bei Buchungstext können Sie die Bezeichnung bestimmen, unter der die Buchung im Aktenkonto gespeichert wird. Zusätzliche Angaben sind bei Zusatztext möglich.
In OP-Liste buchen
Die Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste erfolgt automatisch.
Datum
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I können Sie hier das Buchungsdatum festlegen. Wenn Sie die Finanzbuchhaltung II aktiviert haben, wird als Buchungsdatum automatisch der Tag eingetragen, an dem Sie die Buchung vornehmen.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.
Adresse
Hier sehen Sie die RA-MICRO Adressnummer des Rechnungsempfängers, den Sie zuvor ausgewählt haben.
MS
Bestimmen Sie hier bestimmte Mahnstufen der Offenen Posten. Mahnstufen sind das Merkmal, nach dem im Programmbereich Offene Posten die Zuordnung von Rechnungen zur Anzahl der Mahnungen bzw. zu den zu ergreifenden Maßnahmen verwaltet wird. Mittels der Mahnstufen-Statistik können Sie sich einen Überblick verschaffen.
OP-Kennzeichen
Geben Sie hier ein OP-Kennzeichen ein, wenn Sie die Buchung in die OP-Liste speichern möchten. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Fälligkeitsdatum
Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums.
Zahlungsverkehr
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion → Scheck.
Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen.
Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an Dispodatei aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist abgegraut.
Rechnungsvorschau
Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an.
Funktionen in der Abschlussleiste
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VERLINKUNG DRUCKVORSCHAU
Abbruch
