Rechnung Fam Buchen Fibu II: Unterschied zwischen den Versionen
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==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
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Festgelegt wird wie die erstellte Gebührenrechnung gebucht werden soll: in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der Folgemaske wirksam. Mit einer automatischen Rechnungsnummernvergabe wird automatisch die Buchung in das Aktenkonto und die Offene Posten-Liste vorgeschlagen. | Festgelegt wird wie die erstellte Gebührenrechnung gebucht werden soll: in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der Folgemaske wirksam. Mit einer automatischen Rechnungsnummernvergabe wird automatisch die Buchung in das Aktenkonto und die Offene Posten-Liste vorgeschlagen. | ||
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Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll. | Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll. | ||
| − | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird die Maske in einer angepassten → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Rechnung_Fam_Buchen_Fibu_I&action=edit Ansicht] aufgerufen. | + | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird die Maske in einer angepassten → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=Rechnung_Fam_Buchen_Fibu_I&action=edit Ansicht] aufgerufen. |
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ||
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===Rechnung buchen=== | ===Rechnung buchen=== | ||
| − | ====Rechnungsnummer==== | + | ====<u>Rechnungsnummer</u>==== |
| − | [[Datei:gebühren automatisch.png]] | + | [[Datei:gebühren automatisch.png|link=]] |
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. | ||
| + | [[Datei:gebühren manuell.png|link=]] | ||
| − | + | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung | |
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| − | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung | ||
- nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, | - nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, | ||
- aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. | - aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. | ||
| − | + | [[Datei:gebühren ohne.png|link=]] | |
| − | [[Datei:gebühren ohne.png]] | ||
Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. | Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. | ||
| + | [[Datei:gebühren auto.png|link=]] | ||
| − | + | Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die selbst definierte Rechnungsnummer erfasst werden. | |
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| − | Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die | ||
===In Aktenkonto buchen=== | ===In Aktenkonto buchen=== | ||
| − | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummervergabe standardmäßig in das Aktenkonto gebucht. | + | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummervergabe standardmäßig in das Aktenkonto gebucht. |
| − | + | ====<u>Datum</u>==== | |
| − | ====Datum==== | ||
Dient der Anzeige des Buchungsdatums. | Dient der Anzeige des Buchungsdatums. | ||
| − | + | ====<u>Betrag</u>==== | |
| − | ====Betrag==== | ||
Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | ||
| − | ====Text==== | + | ====<u>Text</u>==== |
Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | ||
| − | ====MwSt==== | + | ====<u>MwSt</u>==== |
Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden. | Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden. | ||
| − | ====Sachkonto==== | + | ====<u>Sachkonto</u>==== |
| − | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummervergabe standardmäßig in das Aktenkonto gebucht. | + | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummervergabe standardmäßig in das Aktenkonto gebucht. |
===in OP-Liste buchen=== | ===in OP-Liste buchen=== | ||
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Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden. | Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden. | ||
| − | ====Datum, Betrag==== | + | ====<u>Datum, Betrag</u>==== |
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll. | Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll. | ||
| − | + | ====<u>Adresse</u>==== | |
| − | ====Adresse==== | ||
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen. | Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen. | ||
| − | ====MS==== | + | ====<u>MS</u>==== |
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann hier festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll. | Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann hier festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll. | ||
| − | ====OP-Kennzeichen==== | + | ====<u>OP-Kennzeichen</u>==== |
Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | ||
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===Zahlungen=== | ===Zahlungen=== | ||
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Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | ||
| − | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.] | + | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung ''Überweisung''] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck ''Scheck''.] |
| − | Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet. | + | Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung ''Überweisung''] mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet. |
| − | Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv. | + | Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion ''Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]''. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv. |
| − | ====Rechnungsvorschau==== | + | ====<u>Rechnungsvorschau</u>==== |
In diesem Feld werden die bisher erfassten Posten angezeigt. Veränderungen können direkt vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden. | In diesem Feld werden die bisher erfassten Posten angezeigt. Veränderungen können direkt vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden. | ||
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===Zurück=== | ===Zurück=== | ||
| − | ===[[Datei:pfeil links.png]]=== | + | ===[[Datei:pfeil links.png|link=]]=== |
[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_Fam_Schlusstext Rechnung Fam Schlusstext] | [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_Fam_Schlusstext Rechnung Fam Schlusstext] | ||
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===Weiter=== | ===Weiter=== | ||
| − | [[Datei:pfeil rechts.png]] | + | [[Datei:pfeil rechts.png|link=]] |
Ruft die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_Fam_Druckvorschau Druckvorschau] auf. Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass unter Rechnungsnummer eine der drei Vergabevarianten ausgewählt wurde. Solange dies noch nicht geschehen ist, bleibt die Schaltfläche Weiter inaktiv. | Ruft die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_Fam_Druckvorschau Druckvorschau] auf. Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass unter Rechnungsnummer eine der drei Vergabevarianten ausgewählt wurde. Solange dies noch nicht geschehen ist, bleibt die Schaltfläche Weiter inaktiv. | ||
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===Schließen=== | ===Schließen=== | ||
| − | [[Datei:Z_Schließen.png]] | + | [[Datei:Z_Schließen.png|link=]] |
[[Category:Gebühren]] | [[Category:Gebühren]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2020, 18:57 Uhr
Hauptseite > Gebühren > Rechnung Fam > Rechnung Fam Buchen Fibu II
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Buchen (FiBu II)
Festgelegt wird wie die erstellte Gebührenrechnung gebucht werden soll: in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto. Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der Folgemaske wirksam. Mit einer automatischen Rechnungsnummernvergabe wird automatisch die Buchung in das Aktenkonto und die Offene Posten-Liste vorgeschlagen.
Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird die Maske in einer angepassten → Ansicht aufgerufen.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnung buchen
Rechnungsnummer
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste.
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung
- nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, - aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.
Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich.
Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die selbst definierte Rechnungsnummer erfasst werden.
In Aktenkonto buchen
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummervergabe standardmäßig in das Aktenkonto gebucht.
Datum
Dient der Anzeige des Buchungsdatums.
Betrag
Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.
MwSt
Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden.
Sachkonto
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei automatischer Rechnungsnummervergabe standardmäßig in das Aktenkonto gebucht.
in OP-Liste buchen
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Datum, Betrag
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann hier festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
OP-Kennzeichen
Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Zahlungen
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.
Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.
Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an Dispodatei. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
Rechnungsvorschau
In diesem Feld werden die bisher erfassten Posten angezeigt. Veränderungen können direkt vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
Zurück
Weiter
Ruft die Druckvorschau auf. Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass unter Rechnungsnummer eine der drei Vergabevarianten ausgewählt wurde. Solange dies noch nicht geschehen ist, bleibt die Schaltfläche Weiter inaktiv.
Schließen
