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Referate und Sachbearbeiter (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen
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| Bild = | | Bild = | ||
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| Kategorie = FIBU II | | Kategorie = FIBU II | ||
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==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
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<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Auswertungen_Umsätze_nach_Referaten_und_Sachbearbeitern.png| | Datei:Auswertungen_Umsätze_nach_Referaten_und_Sachbearbeitern.png| | ||
| − | rect 3 25 28 50 [[Referate und | + | rect 3 25 28 50 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]] |
rect 3 71 185 110 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | rect 3 71 185 110 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | ||
rect 3 115 273 196 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | rect 3 115 273 196 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | ||
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rect 472 611 555 647 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert]] | rect 472 611 555 647 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert]] | ||
rect 557 609 635 648 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]] | rect 557 609 635 648 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]] | ||
| − | rect 631 609 710 647 [[Referate und Sachbearbeiter#OK|Die Auswertung wird geschlossen.]] | + | rect 631 609 710 647 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#OK|Die Auswertung wird geschlossen.]] |
rect 714 608 792 645 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]] | rect 714 608 792 645 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
rect 527 59 566 128 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Auswahl Sachbearbeiter|Die Sachbearbeiter werden angezeigt.]] | rect 527 59 566 128 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Auswahl Sachbearbeiter|Die Sachbearbeiter werden angezeigt.]] | ||
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desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| − | |||
Die Umsatzerlöse werden vorrangig nach Referaten und weiterhin nach Sachbearbeitern aufgeteilt. | Die Umsatzerlöse werden vorrangig nach Referaten und weiterhin nach Sachbearbeitern aufgeteilt. | ||
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===Ausblenden=== | ===Ausblenden=== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Z_Ausblenden.png|link=]] | ||
Der Filter kann ein- oder ausgeblendet werden. | Der Filter kann ein- oder ausgeblendet werden. | ||
==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ||
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| − | |||
===Anzuzeigendes Jahr=== | ===Anzuzeigendes Jahr=== | ||
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===Bezahlte Rechnungen=== | ===Bezahlte Rechnungen=== | ||
| − | Die Auswertung ''Bezahlte Rechnungen/Erlöse nach Sachbearbeitern'' ermittelt die Nettoerlöse pro Sachbearbeiter zum Zeitpunkt der Zahlung. | + | Die Auswertung ''Bezahlte Rechnungen/Erlöse nach Sachbearbeitern'' ermittelt die Nettoerlöse pro Sachbearbeiter zum Zeitpunkt der Zahlung.Die Erlöse werden zum Zeitpunkt der Zahlung pro Sachbearbeiter ermittelt. |
| + | |||
| + | Bei Aufruf der Programmfunktion besteht die Möglichkeit, mit Daten neu aufbereiten neu hinzugekommene Buchungen mit auswerten zu lassen. Die Aktualisierung der Daten kann je nach Umfang des Datenbestandes eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen. | ||
| − | + | <imagemap> | |
| + | Datei:Bezahlte_Rechnungen.png| | ||
| − | Die Erlöse werden | + | rect 0 23 31 51 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]] |
| + | rect 31 24 151 50 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Daten neu aufbereiten|Aktuelle Buchungen werden eingelesen.]] | ||
| + | rect 4 54 190 111 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | ||
| + | rect 0 115 280 201 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Die angegebenen Monate entsprechen den Voranmeldungszeiträumen. Außerdem ist das gesamte Jahr, soweit dieses verstrichen ist, wählbar.]] | ||
| + | rect 1 198 217 241 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Belegdatum|Zeiträume können nach dem Belegdatum selbst definiert werden. Anders als die vorgegebenen Zeiträume sind solche Zeiträume grundsätzlich nie abgeschlossen und nicht ohne weiteres mit den vorgegebenen Voranmeldungszeiträumen abzustimmen.]] | ||
| + | rect 9 295 128 319 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Adressnummer|Über die Eingabe der Adressnummer wird nach einem ganz bestimmten Mandanten gesucht.]] | ||
| + | rect 9 321 140 343 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Sachbearbeiter Bezahlte Rechnungen|Es wird nach dem Aktensachbearbeiter gesucht.]] | ||
| + | rect 146 302 310 325 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Zusatzangaben|Die Zusatzangaben ermöglichen eine detaillierte Aufschlüsselung der gezahlten Erlöse. Pro Zahlung wird entweder die Rechnungsnummer, die ausgeglichen wurde angezeigt oder das Konto, das bebucht wurde.]] | ||
| + | rect 147 328 316 350 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Mit Vorschusszahlungen|Zusätzlich können die Vorschusszahlungen pro Sachbearbeiter angezeigt werden. Alle Zahlungen, die im Aktenkontobereich Vorschüsse gespeichert wurden, werden hierüber mit ausgewertet.]] | ||
| + | rect 6 353 334 395 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Start Bezahlte Rechnungen|Die Auswertung wird gestartet. Sind seit dem letzten Aufruf der Auswertung Buchungen vorgenommen worden, sollte die nachfolgende Frage nach der Aktualisierung der Daten mit Ja beantwortet werden. Die Aktualisierung kann je nach Größe des Datenbestandes eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen.]] | ||
| + | rect 342 63 478 531 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Sachbearbeiter Bezahlte Rechnungen Tabelle|Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. Folgende Zahlungsbereiche sind möglich: Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte. Zahlung auf Differenzkonten: Alle Buchungen zu Konten, die den Kontenfunktionen Differenzen im Soll und Differenzen im Haben zugeordnet sind, werden hier aufgeführt. Zahlung auf DM-Rechnung: Wurden Zahlungen zu Rechnungen verbucht, die aus den Jahren von vor 2002 stammen, wird lediglich der Bruttobetrag ermittelt, der auch Auslagen enthalten kann. Zahlungen auf Erlöskonten: Wenn Erlöskonten direkt bebucht wurden, also ohne Ausgleich einer Rechnung, dann werden die verbuchten Beträge in diesem Bereich ausgewiesen. Zahlungen auf Vorschusskonten: Wurden Buchungen zu Vorschusskonten, die der Kontenfunktion Gebührenvorschüsse zugeordnet sind vorgenommen, werden diese in diesem Bereich aufgeführt.]] | ||
| + | rect 478 61 571 343 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Rechnung / Konto|Wurde die Einstellung Zusatzangaben mit anzeigen gewählt, wird bei Zahlung zu einer Rechnung die Rechnungsnummer angezeigt sowie der darauf gezahlte Betrag. Bei Zahlung zu einem Konto wird das bebuchte Konto aufgeführt. Durch Doppelklick auf eine Rechnungsnummer wird die dazu durchgeführte Journalbuchung angezeigt.]] | ||
| + | rect 574 62 705 341 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Akte / Aktenkurzbezeichnung|Wenn Zusatzangaben mit anzeigen gewählt ist, wird die Aktennummer und Aktenkurzbezeichnung angezeigt. Durch Doppelklick auf die Aktennummer wird die Maske Aktenkonto anzeigen/drucken aufgerufen.]] | ||
| + | rect 705 66 790 336 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Betrag Tabelle|Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. Folgende Zahlungsbereiche sind möglich: Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte. Zahlung auf Differenzkonten: Alle Buchungen zu Konten, die den Kontenfunktionen Differenzen im Soll und Differenzen im Haben zugeordnet sind, werden hier aufgeführt. Zahlung auf DM-Rechnung: Wurden Zahlungen zu Rechnungen verbucht, die aus den Jahren von vor 2002 stammen, wird lediglich der Bruttobetrag ermittelt, der auch Auslagen enthalten kann. Zahlungen auf Erlöskonten: Wenn Erlöskonten direkt bebucht wurden, also ohne Ausgleich einer Rechnung, dann werden die verbuchten Beträge in diesem Bereich ausgewiesen. Zahlungen auf Vorschusskonten: Wurden Buchungen zu Vorschusskonten, die der Kontenfunktion Gebührenvorschüsse zugeordnet sind vorgenommen, werden diese in diesem Bereich aufgeführt.]] | ||
| + | rect 472 608 553 646 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]] | ||
| + | rect 550 611 638 648 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]] | ||
| + | rect 638 614 714 647 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#OK|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| + | rect 714 612 791 647 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| − | + | desc none | |
| + | </imagemap> | ||
| − | ==== | + | ====<u>Daten neu aufbereiten</u>==== |
| − | |||
| − | + | Die aktuellen Buchungen werden eingelesen. | |
| − | ===== | + | ====<u>Adressnummer</u>==== |
| − | |||
| − | + | Über die Eingabe der Adressnummer wird nach einem ganz bestimmten Mandanten gesucht. | |
| − | |||
| − | ==== | + | ====<u>Sachbearbeiter Bezahlte Rechnungen</u>==== |
| − | + | Es wird nach dem Aktensachbearbeiter gesucht. | |
| − | |||
| − | ====== | + | ====<u>Zusatzangaben</u>==== |
| − | |||
| − | + | Die Zusatzangaben ermöglichen eine detaillierte Aufschlüsselung der gezahlten Erlöse. Pro Zahlung wird entweder die Rechnungsnummer, die ausgeglichen wurde angezeigt oder das Konto, das bebucht wurde. | |
| − | |||
| − | ===== | + | ====<u>Mit Vorschusszahlungen</u>==== |
| − | |||
| − | + | Zusätzlich können die Vorschusszahlungen pro Sachbearbeiter angezeigt werden. Alle Zahlungen, die im Aktenkontobereich Vorschüsse gespeichert wurden, werden hierüber mit ausgewertet. | |
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| − | + | ====<u>Start Bezahlte Rechnungen</u>==== | |
| − | + | Startet die Auswertung. | |
| + | Sind seit dem letzten Aufruf der Auswertung Buchungen vorgenommen worden, sollte die nachfolgende Frage nach der Aktualisierung der Daten mit Ja beantwortet werden. Die Aktualisierung kann je nach Größe des Datenbestandes eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen. | ||
| − | + | ====<u>Sachbearbeiter Bezahlte Rechnungen Tabelle</u>==== | |
| − | + | Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. | |
| − | + | Folgende Zahlungsbereiche sind möglich: | |
| − | + | *Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte. | |
| − | |||
| − | + | *Zahlung auf Differenzkonten: Alle Buchungen zu Konten, die den Kontenfunktionen Differenzen im Soll und Differenzen im Haben zugeordnet sind, werden hier aufgeführt. | |
| − | |||
| − | + | *Zahlung auf DM-Rechnung: Wurden Zahlungen zu Rechnungen verbucht, die aus den Jahren von vor 2002 stammen, wird lediglich der Bruttobetrag ermittelt, der auch Auslagen enthalten kann. | |
| − | + | *Zahlungen auf Erlöskonten: Wenn Erlöskonten direkt bebucht wurden, also ohne Ausgleich einer Rechnung, dann werden die verbuchten Beträge in diesem Bereich ausgewiesen. | |
| − | |||
| − | + | *Zahlungen auf Vorschusskonten: Wurden Buchungen zu Vorschusskonten, die der Kontenfunktion Gebührenvorschüsse zugeordnet sind vorgenommen, werden diese in diesem Bereich aufgeführt. | |
| − | ====== | + | ====<u>Rechnung / Konto</u>==== |
| − | |||
| − | + | Wurde die Einstellung Zusatzangaben mit anzeigen gewählt, wird bei Zahlung zu einer Rechnung die Rechnungsnummer angezeigt sowie der darauf gezahlte Betrag. Bei Zahlung zu einem Konto wird das bebuchte Konto aufgeführt. | |
| − | |||
| − | + | Durch Doppelklick auf eine Rechnungsnummer wird die dazu durchgeführte Journalbuchung angezeigt. | |
| − | |||
| − | ====== | + | ====<u>Akte / Aktenkurzbezeichnung</u>==== |
| − | |||
| − | + | Wenn Zusatzangaben mit anzeigen gewählt ist, wird die Aktennummer und Aktenkurzbezeichnung angezeigt. Durch Doppelklick auf die Aktennummer wird die Maske Aktenkonto anzeigen/drucken aufgerufen. | |
| − | |||
| − | ==== | + | ====<u>Betrag Tabelle</u>==== |
| − | |||
Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. | Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. | ||
Folgende Zahlungsbereiche sind möglich: | Folgende Zahlungsbereiche sind möglich: | ||
| − | Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte | + | *Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte. |
| − | |||
| − | |||
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| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *Zahlung auf Differenzkonten: Alle Buchungen zu Konten, die den Kontenfunktionen Differenzen im Soll und Differenzen im Haben zugeordnet sind, werden hier aufgeführt. | |
| − | + | *Zahlung auf DM-Rechnung: Wurden Zahlungen zu Rechnungen verbucht, die aus den Jahren von vor 2002 stammen, wird lediglich der Bruttobetrag ermittelt, der auch Auslagen enthalten kann. | |
| − | |||
| − | + | *Zahlungen auf Erlöskonten: Wenn Erlöskonten direkt bebucht wurden, also ohne Ausgleich einer Rechnung, dann werden die verbuchten Beträge in diesem Bereich ausgewiesen. | |
| − | + | *Zahlungen auf Vorschusskonten: Wurden Buchungen zu Vorschusskonten, die der Kontenfunktion Gebührenvorschüsse zugeordnet sind vorgenommen, werden diese in diesem Bereich aufgeführt. | |
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===Offene Rechnungen=== | ===Offene Rechnungen=== | ||
| Zeile 189: | Zeile 184: | ||
Diese Auswertung steht nur bei der Versteuerungsart Ist-Versteuerung zur Verfügung. | Diese Auswertung steht nur bei der Versteuerungsart Ist-Versteuerung zur Verfügung. | ||
| − | + | <imagemap> | |
| + | Datei:Einnahmen_nach_Referaten_Ist-Versteuerung.png| | ||
| − | + | rect 0 106 270 199 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Die angegebenen Monate entsprechen den Voranmeldungszeiträumen. Außerdem ist das gesamte Jahr, soweit dieses verstrichen ist, wählbar.]] | |
| − | Der | + | rect 0 199 221 243 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Belegdatum|Zeiträume können nach dem Belegdatum selbst definiert werden. Anders als die vorgegebenen Zeiträume sind solche Zeiträume grundsätzlich nie abgeschlossen und nicht ohne weiteres mit den vorgegebenen Voranmeldungszeiträumen abzustimmen.]] |
| + | rect 2 294 140 343 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Referat / Sachbearbeiter|Die Auswertung kann auf ein Referat oder/und einen Sachbearbeiter einschränkt werden.]] | ||
| + | rect 146 297 321 344 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Aktennummer / Mit Saldospalte|Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen.]] | ||
| + | rect 8 353 338 393 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Start|Die Auswertung wird gestartet.]] | ||
| + | rect 343 58 515 336 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Referat / SB|Alle im gewählten Zeitraum bebuchten Referate werden pro Sachbearbeiter angezeigt. In den fett dargestellten Zeilen werden die Summen pro Referat und Sachbearbeiter gebildet.]] | ||
| + | rect 513 58 649 339 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Rechnung|Im gewählten Zeitraum werden in Rechnung gestellte Nettoerlöse ohne Mehrwertsteuer und ohne abgerechnete Auslagen angezeigt. Es handelt sich um die Buchungen im Haben auf dem Sachkonto für die noch nicht vereinnahmten Erlöse (unsere Vorgabe: 8000 bei Kontenrahmen 03, 4000 bei Kontenrahmen 04). Die Prozentsätze zeigen, wie Referate und Sachbearbeiter an der gesamten Rechnungsstellung beteiligt sind. Wenn ein Betrag von 0,00 ausgewiesen wird, können diesbezüglich Buchungen vorliegen, die einander aufheben, z. B. eine Buchung und ihr Storno.]] | ||
| + | rect 656 66 743 336 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Zahlung|Unter Zahlung werden die im gewählten Zeitraum erfolgten Buchungen auf Erlöskonten pro Referat und Sachbearbeiter emittelt. Buchungen zum Konto 8000 (4000) werden dabei nicht berücksichtigt. Bei den angezeigten Summen handelt es sich um Beträge ohne Mehrwertsteuer.]] | ||
| + | rect 747 59 790 335 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#%|Die Prozentsätze zeigen, wie Referate und Sachbearbeiter an den Zahlungen beteiligt sind.]] | ||
| + | rect 475 609 557 641 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]] | ||
| + | rect 557 609 634 649 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]] | ||
| + | rect 638 611 711 648 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#OK|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| + | rect 714 610 788 646 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| + | rect 3 26 32 52 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]] | ||
| + | rect 5 71 180 113 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr der Auswertung wird gewählt. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | ||
| − | + | desc none | |
| + | </imagemap> | ||
| − | ====== | + | ====<u>Referat / Sachbearbeiter</u>==== |
| − | |||
| − | + | Die Auswertung kann auf ein Referat oder/und einen Sachbearbeiter einschränkt werden. | |
| − | Die | ||
| − | ====== | + | ====<u>Aktennummer / Mit Saldospalte</u>==== |
| − | |||
| − | + | Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen. | |
| − | |||
| − | ==== | + | ====<u>Referat / SB</u>==== |
| − | |||
| − | + | Alle im gewählten Zeitraum bebuchten Referate werden pro Sachbearbeiter angezeigt. In den fett dargestellten Zeilen werden die Summen pro Referat und Sachbearbeiter gebildet. | |
| − | + | ====<u>Rechnung</u>==== | |
| − | + | Im gewählten Zeitraum werden in Rechnung gestellte Nettoerlöse ohne Mehrwertsteuer und ohne abgerechnete Auslagen angezeigt. Es handelt sich um die Buchungen im Haben auf dem Sachkonto für die noch nicht vereinnahmten Erlöse (unsere Vorgabe: 8000 bei Kontenrahmen 03, 4000 bei Kontenrahmen 04). | |
| + | Die Prozentsätze zeigen, wie Referate und Sachbearbeiter an der gesamten Rechnungsstellung beteiligt sind. Wenn ein Betrag von 0,00 ausgewiesen wird, können diesbezüglich Buchungen vorliegen, die einander aufheben, z. B. eine Buchung und ihr Storno. | ||
| − | ==== | + | ====<u>Zahlung</u>==== |
| − | |||
| − | + | Unter ''Zahlung'' werden die im gewählten Zeitraum erfolgten Buchungen auf Erlöskonten pro Referat und Sachbearbeiter emittelt. Buchungen zum Konto 8000 (4000) werden dabei nicht berücksichtigt. Bei den angezeigten Summen handelt es sich um Beträge ohne Mehrwertsteuer. | |
| − | |||
| − | ====== | + | ====<u>%</u>==== |
| − | |||
| − | + | Die Prozentsätze zeigen, wie Referate und Sachbearbeiter an den Zahlungen beteiligt sind. | |
===Kosten nach Sachbearbeitern=== | ===Kosten nach Sachbearbeitern=== | ||
| Zeile 232: | Zeile 235: | ||
Die Auswertung Kosten nach Sachbearbeitern wertet die im Zeitraum verbuchten Kosten pro Sachbearbeiter aus. | Die Auswertung Kosten nach Sachbearbeitern wertet die im Zeitraum verbuchten Kosten pro Sachbearbeiter aus. | ||
| + | <imagemap> | ||
| + | Datei:Kosten_nach_Sachbearbeitern.png| | ||
| − | + | rect 3 26 25 45 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Ausblenden|Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.]] | |
| + | rect 4 59 182 108 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Anzuzeigendes Jahr|Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.]] | ||
| + | rect 8 115 269 194 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Voranmeldungs-Zeitraum|Die angegebenen Monate entsprechen den Voranmeldungszeiträumen. Außerdem ist das gesamte Jahr, soweit dieses verstrichen ist, auswählbar.]] | ||
| + | rect 6 195 277 249 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Belegdatum|Zeiträume nach dem Belegdatum können selbst definiert werden. Anders als die vorgegebenen Zeiträume sind solche Zeiträume grundsätzlich nie abgeschlossen und nicht ohne weiteres mit den vorgegebenen Voranmeldungszeiträumen abzustimmen.]] | ||
| + | rect 6 320 133 343 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Sachbearbeiter / Kosten|Die Auswertung kann auf einen Sachbearbeiter eingeschränkt werden.]] | ||
| + | rect 145 326 257 341 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Mit Saldospalte|Diese Einstellung erzeugt eine zusätzliche Spalte, die den Saldo der Kosten ausweist.]] | ||
| + | rect 9 350 328 391 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Start|Die Auswertung wird gestartet.]] | ||
| + | rect 341 92 587 360 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Konto / Bezeichnung|Alle im gewählten Zeitraum bebuchten Kostenkonten werden angezeigt.]] | ||
| + | rect 591 68 641 359 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#SB Kosten|Pro Kostenkonto werden die Sachbearbeiter ermittelt, die bei der Buchung der Kosten eingegeben wurden.]] | ||
| + | rect 646 63 782 361 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Netto Soll %|Die zu den einzelnen Sachbearbeitern verbuchten Nettokosten werden hier angezeigt. Im Verhältnis zu den Gesamtkosten je Kostenkonto wird prozentual der Anteil der Kosten pro Sachbearbeiter ermittelt.]] | ||
| + | rect 473 614 551 646 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]] | ||
| + | rect 556 612 632 648 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]] | ||
| + | rect 633 616 717 649 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#OK|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| + | rect 714 613 788 649 [[Referate und Sachbearbeiter (FIBU II)#Abbruch|Die Auswertung wird geschlossen.]] | ||
| − | + | desc none | |
| + | </imagemap> | ||
| − | === | + | ====<u>Sachbearbeiter / Kosten</u>==== |
Die Auswertung kann auf einen Sachbearbeiter einschränkt werden. | Die Auswertung kann auf einen Sachbearbeiter einschränkt werden. | ||
| + | ====<u>Mit Saldospalte</u>==== | ||
| − | + | Diese Einstellung erzeugt eine zusätzliche Spalte, die den Saldo der Kosten ausweist. | |
| − | |||
| − | |||
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| − | === | + | ====<u>Konto / Bezeichnung</u>==== |
| − | + | Alle im gewählten Zeitraum bebuchten Kostenkonten werden angezeigt. | |
| − | === | + | ====<u>SB Kosten</u>==== |
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| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Pro Kostenkonto werden die Sachbearbeiter ermittelt, die bei der Buchung der Kosten eingegeben wurden. | Pro Kostenkonto werden die Sachbearbeiter ermittelt, die bei der Buchung der Kosten eingegeben wurden. | ||
| − | ==== | + | ====<u>Netto Soll %</u>==== |
Die zu den einzelnen Sachbearbeitern verbuchten Nettokosten werden hier angezeigt. Im Verhältnis zu den Gesamtkosten je Kostenkonto wird prozentual der Anteil der Kosten pro Sachbearbeiter ermittelt. | Die zu den einzelnen Sachbearbeitern verbuchten Nettokosten werden hier angezeigt. Im Verhältnis zu den Gesamtkosten je Kostenkonto wird prozentual der Anteil der Kosten pro Sachbearbeiter ermittelt. | ||
| − | ==== | + | ===Auswahl Referat=== |
| − | |||
| − | + | Die Auswertung kann auf ein Referat beschränkt werden. | |
| − | |||
| − | === | + | ===Auswahl Sachbearbeiter=== |
| − | + | Die Auswertung kann auf einen Sachbearbeiter beschränkt werden. | |
| − | Die Auswertung kann auf | ||
| − | ===== | + | ===Aktennummer=== |
| − | |||
| − | |||
Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen. | Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen. | ||
| − | + | ===Mit Saldospalte=== | |
| + | |||
Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen. | Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen. | ||
===Start=== | ===Start=== | ||
| + | |||
Startet die Auswertung. | Startet die Auswertung. | ||
| − | === | + | ===Bezeichnung=== |
| − | |||
Alle im gewählten Zeitraum gebuchten Erlöskonten werden angezeigt. | Alle im gewählten Zeitraum gebuchten Erlöskonten werden angezeigt. | ||
| − | === | + | ===Referat=== |
| + | |||
Pro Erlöskonto werden die dazu gebuchten Referate angezeigt. In der Zeile Summe werden die Gesamtumsätze pro Referat ermittelt. | Pro Erlöskonto werden die dazu gebuchten Referate angezeigt. In der Zeile Summe werden die Gesamtumsätze pro Referat ermittelt. | ||
| − | === | + | ===Sachbearbeiter=== |
| + | |||
Die Sachbearbeiter werden angezeigt. | Die Sachbearbeiter werden angezeigt. | ||
| − | === | + | ===Netto Soll / Netto Haben=== |
| + | |||
Die zu den einzelnen Referaten gebuchten Nettoumsätze und der prozentuale Anteil am Gesamtumsatz werden angezeigt. | Die zu den einzelnen Referaten gebuchten Nettoumsätze und der prozentuale Anteil am Gesamtumsatz werden angezeigt. | ||
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===Excel=== | ===Excel=== | ||
| − | [[Datei:Z_Excel.png]] | + | [[Datei:Z_Excel.png|link=]] |
Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel. | Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel. | ||
| Zeile 379: | Zeile 321: | ||
===Drucken=== | ===Drucken=== | ||
| − | [[Datei:Z_Drucken.png]] | + | [[Datei:Z_Drucken.png|link=]] |
Die Auswertung wird gedruckt. | Die Auswertung wird gedruckt. | ||
| − | ===OK=== | + | ===OK und Schließen=== |
| − | [[Datei:Z_Ok.png]] | + | [[Datei:Z_Ok.png|link=]] |
Beendet die Programmfunktion. | Beendet die Programmfunktion. | ||
| − | ===Abbruch=== | + | ===Abbruch und Schließen=== |
| − | [[Datei:Z_Schließen.png]] | + | [[Datei:Z_Schließen.png|link=]] |
Beendet die Programmfunktion. | Beendet die Programmfunktion. | ||
[[Category:FIBU II]] | [[Category:FIBU II]] | ||
Version vom 24. Februar 2020, 13:45 Uhr
Hauptseite > FIBU II > Auswertungen > Referate und Sachbearbeiter
| Referate und Sachbearbeiter (FIBU II) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Funktionen in der Toolbar
- 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich
- 3.1 Anzuzeigendes Jahr
- 3.2 Voranmeldungs-Zeitraum
- 3.3 Belegdatum
- 3.4 Umsätze Referate Sachbearbeiter
- 3.5 Bezahlte Rechnungen
- 3.6 Offene Rechnungen
- 3.7 Einnahmen
- 3.8 Kosten nach Sachbearbeitern
- 3.9 Auswahl Referat
- 3.10 Auswahl Sachbearbeiter
- 3.11 Aktennummer
- 3.12 Mit Saldospalte
- 3.13 Start
- 3.14 Bezeichnung
- 3.15 Referat
- 3.16 Sachbearbeiter
- 3.17 Netto Soll / Netto Haben
- 4 Funktionen in der Abschlussleiste
Allgemeines
Die Umsatzerlöse werden vorrangig nach Referaten und weiterhin nach Sachbearbeitern aufgeteilt.
Wenn in den Einstellungen der Finanzbuchhaltung II [[1]] Zweitsachbearbeiter und Korrespondenzanwalt gewählt wird, können die Umsätze auch nach Zweitsachbearbeitern und Korrespondenzanwälten ausgewertet werden.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Der Filter kann ein- oder ausgeblendet werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Anzuzeigendes Jahr
Das Jahr wird gewählt, für welches die Auswertung angezeigt werden soll. Vorgeschlagen wird immer das aktive Buchungsjahr.
Voranmeldungs-Zeitraum
Die angegebenen Monate entsprechen den Voranmeldungs-Zeiträumen. Außerdem ist das gesamte Jahr, soweit dieses verstrichen ist, wählbar.
Belegdatum
Die Zeiträume können nach dem Belegdatum selbst definiert werden. Anders als die vorgegebenen Zeiträume sind solche Zeiträume grundsätzlich nie abgeschlossen und nicht ohne weiteres mit den vorgegebenen Voranmeldungszeiträumen abzustimmen.
Umsätze Referate Sachbearbeiter
Umsätze nach Referaten ermittelt die Umsatzerlöse pro Referat.
Umsätze nach Referaten und Sachbearbeitern ermittelt die Umsatzerlöse in erster Linie pro Referat und teilt darunter weiter nach Sachbearbeitern auf.
Umsätze nach Sachbearbeitern: Die Umsatzerlöse werden pro Sachbearbeiter ermittelt.
Umsätze nach Sachbearbeitern und Referaten ermittelt die Umsatzerlöse in erster Linie pro Sachbearbeiter und teilt darunter weiter nach Referaten auf.
Bezahlte Rechnungen
Die Auswertung Bezahlte Rechnungen/Erlöse nach Sachbearbeitern ermittelt die Nettoerlöse pro Sachbearbeiter zum Zeitpunkt der Zahlung.Die Erlöse werden zum Zeitpunkt der Zahlung pro Sachbearbeiter ermittelt.
Bei Aufruf der Programmfunktion besteht die Möglichkeit, mit Daten neu aufbereiten neu hinzugekommene Buchungen mit auswerten zu lassen. Die Aktualisierung der Daten kann je nach Umfang des Datenbestandes eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen.
Daten neu aufbereiten
Die aktuellen Buchungen werden eingelesen.
Adressnummer
Über die Eingabe der Adressnummer wird nach einem ganz bestimmten Mandanten gesucht.
Sachbearbeiter Bezahlte Rechnungen
Es wird nach dem Aktensachbearbeiter gesucht.
Zusatzangaben
Die Zusatzangaben ermöglichen eine detaillierte Aufschlüsselung der gezahlten Erlöse. Pro Zahlung wird entweder die Rechnungsnummer, die ausgeglichen wurde angezeigt oder das Konto, das bebucht wurde.
Mit Vorschusszahlungen
Zusätzlich können die Vorschusszahlungen pro Sachbearbeiter angezeigt werden. Alle Zahlungen, die im Aktenkontobereich Vorschüsse gespeichert wurden, werden hierüber mit ausgewertet.
Start Bezahlte Rechnungen
Startet die Auswertung. Sind seit dem letzten Aufruf der Auswertung Buchungen vorgenommen worden, sollte die nachfolgende Frage nach der Aktualisierung der Daten mit Ja beantwortet werden. Die Aktualisierung kann je nach Größe des Datenbestandes eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen.
Sachbearbeiter Bezahlte Rechnungen Tabelle
Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. Folgende Zahlungsbereiche sind möglich:
- Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte.
- Zahlung auf Differenzkonten: Alle Buchungen zu Konten, die den Kontenfunktionen Differenzen im Soll und Differenzen im Haben zugeordnet sind, werden hier aufgeführt.
- Zahlung auf DM-Rechnung: Wurden Zahlungen zu Rechnungen verbucht, die aus den Jahren von vor 2002 stammen, wird lediglich der Bruttobetrag ermittelt, der auch Auslagen enthalten kann.
- Zahlungen auf Erlöskonten: Wenn Erlöskonten direkt bebucht wurden, also ohne Ausgleich einer Rechnung, dann werden die verbuchten Beträge in diesem Bereich ausgewiesen.
- Zahlungen auf Vorschusskonten: Wurden Buchungen zu Vorschusskonten, die der Kontenfunktion Gebührenvorschüsse zugeordnet sind vorgenommen, werden diese in diesem Bereich aufgeführt.
Rechnung / Konto
Wurde die Einstellung Zusatzangaben mit anzeigen gewählt, wird bei Zahlung zu einer Rechnung die Rechnungsnummer angezeigt sowie der darauf gezahlte Betrag. Bei Zahlung zu einem Konto wird das bebuchte Konto aufgeführt.
Durch Doppelklick auf eine Rechnungsnummer wird die dazu durchgeführte Journalbuchung angezeigt.
Akte / Aktenkurzbezeichnung
Wenn Zusatzangaben mit anzeigen gewählt ist, wird die Aktennummer und Aktenkurzbezeichnung angezeigt. Durch Doppelklick auf die Aktennummer wird die Maske Aktenkonto anzeigen/drucken aufgerufen.
Betrag Tabelle
Pro Zahlungsbereich wird der angesprochene Sachbearbeiter mit dem dazu gezahlten Betrag aufgeführt. Folgende Zahlungsbereiche sind möglich:
- Bezahlte Rechnungen: Dieser Bereich wird aufgeführt, wenn die Zahlung zu einer Rechnung erfolgte.
- Zahlung auf Differenzkonten: Alle Buchungen zu Konten, die den Kontenfunktionen Differenzen im Soll und Differenzen im Haben zugeordnet sind, werden hier aufgeführt.
- Zahlung auf DM-Rechnung: Wurden Zahlungen zu Rechnungen verbucht, die aus den Jahren von vor 2002 stammen, wird lediglich der Bruttobetrag ermittelt, der auch Auslagen enthalten kann.
- Zahlungen auf Erlöskonten: Wenn Erlöskonten direkt bebucht wurden, also ohne Ausgleich einer Rechnung, dann werden die verbuchten Beträge in diesem Bereich ausgewiesen.
- Zahlungen auf Vorschusskonten: Wurden Buchungen zu Vorschusskonten, die der Kontenfunktion Gebührenvorschüsse zugeordnet sind vorgenommen, werden diese in diesem Bereich aufgeführt.
Offene Rechnungen
Die Auswertung Offene Rechnungen nach Erlösen und Sachbearbeitern wertet das Konto noch nicht vereinnahmte Erlöse aus.
Einnahmen
In dieser Auswertung werden Einnahmen nach Referaten und Sachbearbeitern für einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Diese Auswertung steht nur bei der Versteuerungsart Ist-Versteuerung zur Verfügung.
Referat / Sachbearbeiter
Die Auswertung kann auf ein Referat oder/und einen Sachbearbeiter einschränkt werden.
Aktennummer / Mit Saldospalte
Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen.
Referat / SB
Alle im gewählten Zeitraum bebuchten Referate werden pro Sachbearbeiter angezeigt. In den fett dargestellten Zeilen werden die Summen pro Referat und Sachbearbeiter gebildet.
Rechnung
Im gewählten Zeitraum werden in Rechnung gestellte Nettoerlöse ohne Mehrwertsteuer und ohne abgerechnete Auslagen angezeigt. Es handelt sich um die Buchungen im Haben auf dem Sachkonto für die noch nicht vereinnahmten Erlöse (unsere Vorgabe: 8000 bei Kontenrahmen 03, 4000 bei Kontenrahmen 04). Die Prozentsätze zeigen, wie Referate und Sachbearbeiter an der gesamten Rechnungsstellung beteiligt sind. Wenn ein Betrag von 0,00 ausgewiesen wird, können diesbezüglich Buchungen vorliegen, die einander aufheben, z. B. eine Buchung und ihr Storno.
Zahlung
Unter Zahlung werden die im gewählten Zeitraum erfolgten Buchungen auf Erlöskonten pro Referat und Sachbearbeiter emittelt. Buchungen zum Konto 8000 (4000) werden dabei nicht berücksichtigt. Bei den angezeigten Summen handelt es sich um Beträge ohne Mehrwertsteuer.
%
Die Prozentsätze zeigen, wie Referate und Sachbearbeiter an den Zahlungen beteiligt sind.
Kosten nach Sachbearbeitern
Die Auswertung Kosten nach Sachbearbeitern wertet die im Zeitraum verbuchten Kosten pro Sachbearbeiter aus.
Sachbearbeiter / Kosten
Die Auswertung kann auf einen Sachbearbeiter einschränkt werden.
Mit Saldospalte
Diese Einstellung erzeugt eine zusätzliche Spalte, die den Saldo der Kosten ausweist.
Konto / Bezeichnung
Alle im gewählten Zeitraum bebuchten Kostenkonten werden angezeigt.
SB Kosten
Pro Kostenkonto werden die Sachbearbeiter ermittelt, die bei der Buchung der Kosten eingegeben wurden.
Netto Soll %
Die zu den einzelnen Sachbearbeitern verbuchten Nettokosten werden hier angezeigt. Im Verhältnis zu den Gesamtkosten je Kostenkonto wird prozentual der Anteil der Kosten pro Sachbearbeiter ermittelt.
Auswahl Referat
Die Auswertung kann auf ein Referat beschränkt werden.
Auswahl Sachbearbeiter
Die Auswertung kann auf einen Sachbearbeiter beschränkt werden.
Aktennummer
Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen.
Mit Saldospalte
Bei bestimmten Auswertungen ist es möglich, zusätzliche Spalten für die Saldierung und die Aktenkontonummer zu wählen.
Start
Startet die Auswertung.
Bezeichnung
Alle im gewählten Zeitraum gebuchten Erlöskonten werden angezeigt.
Referat
Pro Erlöskonto werden die dazu gebuchten Referate angezeigt. In der Zeile Summe werden die Gesamtumsätze pro Referat ermittelt.
Sachbearbeiter
Die Sachbearbeiter werden angezeigt.
Netto Soll / Netto Haben
Die zu den einzelnen Referaten gebuchten Nettoumsätze und der prozentuale Anteil am Gesamtumsatz werden angezeigt.
Funktionen in der Abschlussleiste
Excel
Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.
Die Auswertung wird gedruckt.
OK und Schließen
Beendet die Programmfunktion.
Abbruch und Schließen
Beendet die Programmfunktion.