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Massenbuch

Der Bereich Verwahrung unterteilt sich in sieben Bereiche

Massenbuch (diese Seite)

Verwahrungsbuch

Verzeichnis der Massen

Namensverzeichnis

Übernahmesalden

Kreditinstitute

Übersicht über die Verwahrungsgeschäfte

Allgemeines

Die Daten einer Masse können Sie hier einsehen. Geben Sie dazu unter Massenummer die Nummer ein, deren Daten angezeigt werden sollen und bestätigen Sie die Eingabe.

Über die Maske Massenbuch einsehen können Sie ebenfalls eine Stornobuchung vornehmen: Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste im Bereich Buchungen auf die Buchungszeile, welche storniert werden soll. Wählen Sie im daraufhin eingeblendeten Kontextmenü Buchung stornieren und vervollständigen Sie die nachfolgende Eingabemaske.

Funktionen in der Toolbar

Neu

Die Neuanlage einer Masse kann auf Grundlage einer Urkundenrollennummer, einer Aktennummer oder einer Adressnummer eines Beteiligten erfolgen. In jedem Fall muss ein Anderkonto über den Button eingerichtet werden. Wurde die eingegebene Kontonummer bereits einer anderen laufenden Masse mit derselben kontoführenden Bank zugeordnet, weist das Programm auf diesen Umstand hin.

Während das Programm einen als Käufer gekennzeichneten Beteiligten bei gleichzeitiger Wahl der Einstellung Vorschlagen im Rahmen der Buchung einer Einnahme als Hinterleger (Auftraggeber) automatisch vorschlägt, wird in derselben Konstellation ein als Verkäufer gekennzeichneter Beteiligter bei der Buchung einer Ausgabe als Empfänger vorgeschlagen.

Massennummer

Hier wird die nächste freie Massennummer angezeigt, unter der die neue Masse angelegt wird, nachdem Sie Ihre Eingaben in dieser Maske mit OK bestätigt haben.

Anderkonto Kontonummer

Sobald Sie zu der neu angelegten Masse ein Anderkonto angelegt haben, wird dessen Kontonummer hier angegeben.

Akte

Ist zu dem Verwahrungsgeschäft, für das ein Massenbuch angelegt werden soll, kein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, aber eine Notarakte angelegt worden, können Sie hier die Aktennummer eingeben und die Aktenbeteiligten als Beteiligte zur Masse vorschlagen lassen. Eingelesen werden die zur Notarakte erfassten Aktenbeteiligten. Sind in den Einstellungen auf der Karteikarte Allgemein die entsprechenden Einstellungen gewählt, werden zusätzlich zur Akte gespeicherte Beteiligte übernommen.

Urkundennummer

Ist in dieser Sache ein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, können Sie hier die Nummer des Eintrags eingeben und die zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten übernehmen. Wurden zuvor die Beteiligten zur Notarakte durch Eingabe der Aktennummer eingelesen, werden diese mit den Beteiligten zum Urkundenrolleneintrag überschrieben.

Beteiligtenname zur Massenbezeichnung hinzufügen

Ist diese Einstellung gewählt, werden die im Adressen-Fenster gespeicherten Nachnamen aller Beteiligten, die zum Massenbuch erfasst werden sollen, in den Bereich Daten zur Masse für die Bezeichnung der Masse übernommen.

Auftraggeber / Beteiligte

Erfassen Sie hier die Auftraggeber bzw. die an dem der Verwahrung zugrunde liegenden Geschäft Beteiligten (vgl. § 13 Abs. 4 DONot) für das Namensverzeichnis zum Massenbuch (§ 13 DONot). Sie können die zur Akte bzw. zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten durch Eingabe der Aktennummer bzw. der Urkundenrollen-Eintragsnummer einlesen lassen.

Beteiligte, die nicht zur Masse erfasst werden sollen, können Sie aus der Liste entfernen, indem Sie die Adressnummer mit löschen. Weitere Beteiligte können durch Eingabe der betreffenden Adressnummer - die wie gewohnt ermittelt werden kann - unter neu eingetragen werden.

Verkäufer / Käufer

Sie können hier angeben, ob es sich bei einem Beteiligten um einen Verkäufer oder Käufer handelt. Wird zusätzlich festgelegt, dass das Programm ihn Vorschlagen soll, wird beim Buchen einer Auszahlung im Massenbuch ein als Verkäufer gekennzeichneter Beteiligter als Empfänger vorgeschlagen, beim Buchen einer Einzahlung wird ein als Käufer gekennzeichneter Beteiligter als Hinterleger vorgeschlagen. Beteiligte, die weder als Käufer noch als Verkäufer gekennzeichnet sind, aber vorgeschlagen werden sollen, werden sowohl bei einer Auszahlung als auch bei einer Einzahlung als Hinterleger/Empfänger vorgeschlagen.

Bezeichnung der Masse

Die Bezeichnung der Masse wird hier erfasst/angezeigt. Sofern Sie in der Eingabemaske Masse neu anlegen bzw. Masse bearbeiten die Einstellung Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen gewählt haben, werden der Massebezeichnung die Namen der zur Masse erfassten Beteiligten hinzugefügt.

Editierschaltfläche

Hierüber gelangen Sie zum Editiermodus. Dort können Sie den Inhalt der Auswahlliste festlegen und die Standardtexte inhaltlich bearbeiten.

Anlagedatum

Das aktuelle Tagesdatum wird hier automatisch als Anlagedatum vorgeschlagen und kann durch Überschreiben geändert werden.

Vorträge in Euro

Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, werden alle Vorträge in EURO angezeigt und eingetragen. Falls Sie die Funktion deaktivieren, werden nach der Eingabe von Beträgen automatisch alle Beträge in DM umgerechnet. Wenn Ihnen einzelne Beträge noch in DM vorliegen, wandeln Sie diese bitte vorher in Eurobeträge um.

Anderkonto

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer hinzufügen oder ändern können Sie mit oder über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen .

Nächste Eintragsnummer

Bei einer Neuanlage der Masse ist eine Änderung des Programmvorschlags nicht erforderlich, da in diesem Fall die Zählung stets mit der 1 beginnt. Wird eine laufende Masse übernommen, tragen Sie hier die Zahl ein, die sich aus der letzten laufenden Buchungsnummer aus dem bisherigen Massebuch plus 1 ergibt.

Anfangsseite

Handelt es sich um die Neuanlage einer Masse, nimmt das Programm automatisch die richtige Nummerierung (1) vor. Im Falle der Übernahme einer laufenden Masse ändern Sie den Programmvorschlag auf Grundlage der laufenden Seitenzahl des bisherigen Massebuchs. Die Vorgehensweise ist abhängig von der Organisation des jeweiligen Notariats. Eine mögliche Umsetzung könnte so aussehen: Die laufende Masse beinhaltet bereits 2 Seiten. Eingetragen wird daher hier eine 3, da die außerhalb erstellten Seiten in ihrer Zählung erhalten bleiben sollen.

Vortrag Einnahmen / Ausgaben

Wird eine laufende Masse in das Notariat übernommen, tragen Sie hier den tatsächlichen Bestand ein, der sich am Tag der Übernahme des Massebuchs ergab. Sofern eine neue Masse angelegt wird, übernehmen Sie den Programmvorschlag, damit die Zählung bei 0,00 € beginnt. Einnahmen und Ausgaben werden nicht bei der Anlage der Masse erfasst, sondern über Masse buchen.

Saldo

Der hier ausgewiesene Saldo errechnet sich wie folgt: Vortrag Einnahmen - Vortrag Ausgaben + Einnahmen - Ausgaben.

Vortrag Wertpapiere

Bei der Neuanlage einer Masse nehmen Sie hier keine Eingabe vor. Sofern es sich um eine laufende Masse handelt, vermerken Sie hier den Saldo des Nenn- oder Schätzwertes.

Saldo Wertpapiere

Der hier ausgewiesene Betrag ergibt sich aus den Ein- und Ausgängen, wie sie über Masse buchen erfasst worden sind.

OK

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird das aktuelle Dialogfenster verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Buchen

Buchungen in die Masse nehmen Sie über die unten abgebildete Eingabemaske vor. Beachten Sie dabei, dass bei jeder Buchung zwischen Einzahlung und Auszahlung zu unterscheiden ist. Wenn Sie Daten aus einer neuen Überweisung übernehmen möchten, müssen Sie diese zunächst durch Wahl der Programmfunktion Überweisung unter Extras in der Maske Massenbuch einsehen erstellen.

Änderungen im Massen- und Verwahrungsbuch, wie bsw. Stornierungen, dürfen gemäß § 7 Abs. 2 DONot nur so vorgenommen werden, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt. Falsche Eingaben bei den Einnahmen und Ausgaben können daher nur mittels einer Stornobuchung korrigiert werden. Solche Stornobuchungen führen Sie durch, indem Sie in der Eingabemaske → Masse einsehen mit der rechten Maustaste in die Zeile mit der fehlerhaften Buchung klicken und über Buchung stornieren die erforderlichen Ergänzungen vornehmen.

Buchungsfehler, welche nicht durch eine Stornobuchung korrigiert werden, können über Massenbuch/Extras/Korrekturbuchung als berichtigende Buchung durchgeführt werden. Dies ist z. B. notwendig, wenn der Eingang eines Kontoauszugs übersehen wurde und aktuell nachgebucht werden muss. Ein entsprechender Richtigstellungsvermerk im Verwahrungsbuch ist anzubringen. Durch Anwahl der Option Richtigstellungsvermerk kann dieser der Buchung beigefügt werden.

Auch Schecks können Sie innerhalb dieser Eingabemaske buchen. Damit jedoch die strikte Trennung zwischen Geld- und Wertpapier-Buchungen eingehalten wird, können Einnahmen nur entweder als Geld oder als Wertpapiere und Kostbarkeiten gebucht werden. Damit bei Schecks und Sparbüchern im Massen- und Verwahrungsbuch der Scheckbetrag in die Spalte Geld und die Scheck- / Sparbuchnummer in die Spalte Wertpapiere und Kostbarkeiten, unter Einnahme bzw. Ausgabe als Bemerkung vermerkt werden kann, ist daher in den Einstellungen auf der Karteikarte Bücher und Verzeichnisse die Einstellung Buchung von Schecks und Sparbüchern zu wählen. Um versehentliche Einträge in beiden Bereichen zu verhindern, sollte anschließend die Einstellung Buchung von Schecks und Sparbüchern wieder abgewählt werden.

Massenummer

Hier wird die Nummer der Masse ausgewiesen, die momentan bearbeitet wird. Die Massenummer legen Sie in der vorhergehenden Eingabemaske fest.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer können Sie ändern über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung in die Masse tragen Sie hier ein. Da üblicherweise zeitnah gebucht wird, schlägt das Programm hier das aktuelle Tagesdatum vor, welches Sie durch Überschreiben ändern können. Es wird kein Datum vorgeschlagen, sofern in den Einstellungen / Karteikarte Allgemein die Einstellung Tagesdatum vorschlagen nicht gewählt ist.

Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Sofern Sie diese Einstellung gewählt haben, wird der Saldo des Festgeldkontos um den in die Masse gebuchten Betrag angepasst. Haben Sie beispielweise 1.000,- EURO als Auszahlung gebucht, werden vom Saldo des Festgeldkontos, wie in der Anzeige im Bereich Zu bebuchende Masse ersichtlich, 1.000,- EURO abgezogen.

Sind mehrere Festgeldkonten angelegt, so wird immer der Saldo des in der obigen Tabelle blau markierten Festgeldkontos angepasst. Klicken Sie auf den Eintrag eines anderen Festgeldkontos in dieser Tabelle, um dieses zu markieren und auszuwählen.

Einnahme / Ausgabe

Hier legen Sie fest, ob die Buchung als Ein- oder Auszahlung gewertet werden soll:

• Wurde Einzahlung gewählt, tragen Sie den Betrag als positiven Zahlenwert ein.
• Handelt es sich um eine Auszahlung, vermerken Sie den Betrag, der ausgezahlt werden soll, ebenfalls als positiven Zahlenwert.

Die Stornierung einer Buchung ist unabhängig davon, ob es sich um eine Ein- oder Auszahlung handelt, möglich. Klicken Sie dazu in der Eingabemaske → Masse einsehen auf die betreffende Buchung, die storniert werden soll und wählen Sie Buchung stornieren. Beachten Sie, dass nur der gesamte Buchungsbetrag storniert werden kann.

Buchungsbetrag

Hier wird der Buchungsbetrag eingegeben. Nur positive Zahlenwerte können erfasst werden. Eine Festlegung dazu, ob es sich um eine Ein- oder Auszahlung handelt, treffen Sie durch Wahl der entsprechenden Einstellung in dieser Eingabemaske. Sofern Sie Schecks buchen möchten, können Sie über die Einstellungen, Karteikarte Bücher und Verzeichnisse, Buchung von Schecks und Sparbüchern, festlegen, dass neben der Eingabe eines Betrags im Bereich Geld auch die Eingabe einer Bemerkung im Bereich Wertpapiere und Kostbarkeiten möglich ist. Um eine Buchung im Massen- und Verwahrungsbuch zu stornieren, klicken Sie in der Anzeige der Masse mit der rechten Maustaste auf die betreffende Buchung. In dem dann sichtbaren Kontextmenü wählen Sie die Funktion Buchung stornieren und bestätigen bzw. ergänzen die Angaben in der dann folgenden Eingabemaske.

Saldo der Masse

In diesem Bereich wird der Saldo der Masse ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Anderkontos und den Salden der angelegten Festgeldkonten.

Saldo des Anderkontos

In diesem Bereich wird der Saldo des Anderkontos ausgewiesen.

Nenn- / Schätzwert

Handelt es sich um Wertpapiere oder Kostbarkeiten, tragen Sie hier deren Nenn- bzw. Schätzwert ein.

Saldo Nenn- / Schätzwert

Hier weist das Programm den Saldo der gebuchten Nenn- und Schätzwerte der Wertpapiere und Kostbarkeiten aus.

Bezeichnung

Eine Bemerkung zu den Wertpapieren und Kostbarkeiten können Sie hier eintragen. Sofern Sie Schecks buchen möchten, können Sie über die Einstellungen, Karteikarte Bücher und Verzeichnisse, Buchung von Schecks und Sparbüchern, festlegen, dass neben der Eingabe eines Betrags im Bereich Geld auch die Eingabe einer Bemerkung im Bereich Wertpapiere und Kostbarkeiten möglich ist. Für die Erfassung des Lagerorts der Wertpapiere/Kostbarkeiten verwenden Sie bitte das gleichnamige Eingabefeld in der Eingabemaske → Masse neu anlegen bzw. Masse bearbeiten.

Hinterleger / Empfänger

Hier werden die mit diesem Buchungsvorgang in Zusammenhang stehenden Hinterleger/Empfänger angezeigt. Haben Sie in der Eingabemaske → Masse neu anlegen bzw. Masse bearbeiten festgelegt, dass bestimmte Beteiligte beim Buchen vorgeschlagen werden sollen, werden diese hier ausgewiesen. Folgende Konstellationen sind denkbar:

• Bei Wahl von Käufer und Vorschlagen werden bei Buchung einer Einzahlung die Adressdaten der als Käufer gekennzeichneten Personen eingelesen.
• Wurde Verkäufer und Vorschlagen gewählt, werden bei Buchung einer Auszahlung die Verkäufer-Adressdaten angezeigt.
• Sofern nur Vorschlagen gewählt wurde, werden die so gekennzeichneten Adressdaten sowohl bei Ein- als auch Auszahlungen vorgeschlagen. Zum Entfernen eines der Beteiligten löschen Sie die Adressnummer mit .

Möchten Sie einen neuen Hinterleger/Empfänger erfassen, tragen Sie hier die Adressnummer bzw. den Namen ein.

Bemerkung

Eine Bemerkung für die gesamte Buchung können Sie hier erfassen.

Speichern Buchen

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben speichern möchten, ohne die Eingabemaske zu verlassen. Sie haben somit die Möglichkeit, weitere Buchungen in dieser Masse, ohne erneuten Aufruf der Maske, vornehmen zu können.

OK

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Stapelbuchung

In der Programmfunktion → Massenbuch einsehen können Sie über den Button die üblicherweise quartalsmäßig bzw. jährlich vorzunehmenden Konto-Abschlussbuchungen in einem Buchungsvorgang erfassen, wie beispielsweise die Portokosten, Zinsabrechnungen, Spesen der Bank, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragssteuer.

Die eingegebenen Zahlungsgründe werden bei der nächsten Stapelbuchung erneut vorgeschlagen, so dass hier jeweils nur die Beträge aktualisiert werden müssen. Buchungen außerhalb des Kontoabschlusses werden über die Programmfunktion → Masse buchen erfasst.

Massenummer

Hier wird die Nummer der Masse ausgewiesen, die momentan bearbeitet wird. Die Massenummer legen Sie in der vorhergehenden Eingabemaske fest.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer können Sie ändern über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Saldo

In diesem Bereich werden Massesaldo und Anderkontosaldo ausgewiesen. Die Salden der Festgeldkonten können Sie der gesonderten Auflistung im oberen Bereich der Eingabemaske entnehmen.

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung in die Masse tragen Sie hier ein. Da üblicherweise zeitnah gebucht wird, schlägt das Programm hier das aktuelle Tagesdatum vor, welches Sie durch Überschreiben ändern können.

Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Sofern mit der Buchung sogleich auch der Saldo des Festgeldkontos angepasst werden soll, wählen Sie diese Einstellung.

Adresse Hinterleger / Empfänger

Soll als Hinterleger oder Empfänger eine Person angegeben werden, die im Adressbestand nicht erfasst ist und auch nicht erfasst werden soll, klicken Sie hier mit der linken Maustaste. Es wird dann eine Tabelle eingeblendet, in der lediglich der Vor- und Nachname der Person erfasst werden muss.

Es ist nicht möglich zu einem Buchungsvorgang mit mehreren Hinterlegern oder Empfängern den einen Teil mit Angabe der Adressnummer und den anderen Teil ohne Angabe einer Adressnummer zu erfassen. Es wird generell empfohlen mit Adressnummern zu arbeiten.

Erfasste Buchungen

Hier werden die bereits erfassten, aber noch nicht zur Masse gespeicherten Buchungen ausgewiesen. Diese Buchungsdaten können Sie bearbeiten, indem Sie die jeweiligen Angaben löschen bzw. überschreiben. Für einen Neueintrag wählen Sie die Zeile neu.

OK

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Bearbeiten

Der Aufruf der Programmfunktion Masse bearbeiten erfolgt über den Button in der Menüleiste der Eingabemaske → Massenbuch einsehen. Es müssen in der Eingabemaske Masse bearbeiten im Bereich Sonstiges unbedingt Eingaben erfolgen, wenn Sie eine außerhalb des Notariats Bücher angelegte Altmasse bearbeiten wollen. Diese Altmasse müssen Sie zuvor auf der Karteikarte Einrichtung unter lfd. Massen für die Übernahme in das NOTARIAT BÜCHER erfasst haben. Die hier als Programmvorschlag eingetragene 0 muss jeweils in eine Zahl größer als Null geändert werden.

Massenummer

Hier wird die Massennummer der zur Bearbeitung ausgewählten Masse angezeigt. Unter diesem Eintrag werden Ihre Eingaben nach Bestätigung mit gespeichert.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Kontonummer des zur Masse angelegten Anderkontos angezeigt.

Akte

Ist zu dem Verwahrungsgeschäft, für welches der Eintrag im Massenbuch bearbeitet werden soll, kein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, aber eine Notarakte angelegt worden, können Sie hier die Aktennummer eingeben und die Aktenbeteiligten als Beteiligte zur Masse vorschlagen lassen. Eingelesen werden die zur Notarakte erfassten Aktenbeteiligten. Sind in den Einstellungen auf der Karteikarte Allgemein die entsprechenden Einstellungen gewählt, werden zusätzlich zur Akte gespeicherte Beteiligte übernommen.

Urkundennummer

Ist in dieser Sache ein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, können Sie hier die Nummer des Eintrags eingeben und die zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten übernehmen. Wurden zuvor die Beteiligten zur Notarakte durch Eingabe der Aktennummer eingelesen, werden diese mit den Beteiligten zum Urkundenrolleneintrag überschrieben.

Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen

Ist diese Einstellung gewählt, werden die in der Adressverwaltung gespeicherten Nachnamen aller Beteiligten, die zum Massenbuch erfasst werden sollen, in den Bereich Daten zur Masse für die Bezeichnung der Masse übernommen.

Beteiligte

Erfassen Sie hier die Auftraggeber bzw. die an dem der Verwahrung zugrunde liegenden Geschäft Beteiligten (vgl. § 13 Abs. 4 DONot) für das Namensverzeichnis zum Massenbuch (§ 13 DONot). Sie können die zur Akte bzw. zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten durch Eingabe der Aktennummer bzw. der Urkundenrollen-Eintragsnummer einlesen lassen. Beteiligte, die nicht zur Masse erfasst werden sollen, können Sie aus der Liste entfernen, indem Sie die Adressnummer mit löschen. Weitere Beteiligte können durch Eingabe der betreffenden Adressnummer - die wie gewohnt ermittelt werden kann - unter <neu> eingetragen werden.

Bezeichnung der Masse

Die Bezeichnung der Masse wird hier erfasst/angezeigt. Sofern Sie die Einstellung Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen gewählt haben, werden der Massebezeichnung die Namen der zur Masse erfassten Beteiligten hinzugefügt.

Anlagedatum

Das aktuelle Tagesdatum wird hier automatisch als Anlagedatum vorgeschlagen und kann durch Überschreiben geändert werden. Bei Massen, die bereits außerhalb des Programmes angelegt wurden, sollte an dieser Stelle das Anlagedatum der Masse im Programm erfasst werden.

Anderkonto

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer hinzufügen oder ändern können Sie mit oder über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Sonstiges

Bei einer Neuanlage der Masse ist eine Änderung des Programmvorschlags nicht erforderlich, da in diesem Fall die Zählung stets mit der 1 beginnt. Wird eine laufende Masse übernommen, tragen Sie hier die Zahl ein, die sich aus der letzten laufenden Buchungsnummer aus dem bisherigen Massebuch plus 1 ergibt.

Vortrag Einnahmen / Ausgaben

Wird eine laufende Masse in das Notariat übernommen, tragen Sie hier den tatsächlichen Bestand ein, der sich am Tag der Übernahme des Massebuchs ergab. Einnahmen und Ausgaben werden nicht bei der Bearbeitung der Masse erfasst, sondern über → Masse buchen.

Saldo Einnahmen / Ausgaben

Der hier ausgewiesene Saldo errechnet sich wie folgt: Vortrag Einnahmen - Vortrag Ausgaben + Einnahmen - Ausgaben.

Vortrag Wertpapiere

Vermerken Sie hier den Saldo des Nenn- oder Schätzwertes für die Wertpapiere und Kostbarkeiten.

Saldo Wertpapiere

Der hier ausgewiesene Betrag ergibt sich aus den Ein- und Ausgängen, wie sie über Masse buchen erfasst worden sind.

OK

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Extras

Masse beenden

Eine Masse können Sie mit Hilfe dieser Programmfunktion nur beenden, wenn ihre Salden ausgeglichen sind. Bevor Sie diese Programmfunktion aufrufen, müssen Sie in der vorhergehenden Eingabemaske (→ Massenbuch einsehen) die Nummer der Masse eingeben, damit die richtige Massenummer bei Massenbuch beenden vorgeschlagen wird.

Liegt das gewählte Beendigungsdatum der Masse vor dem Enddatum des Festgeldkontos, weist das Programm auf diesen Umstand hin und setzt das Enddatum des Festgeldkontos dem Beendigungsdatum der Masse gleich. Das Festgeldkonto wird nicht automatisch mit Beendigung der Masse auf Null gesetzt. Eine beendete Masse wird in der Anzeige rot unterlegt dargestellt.

Sie können eine beendete Masse reaktivieren und anschließend weiterbearbeiten, indem Sie versuchen, diese über die Programmfunktionen → Masse bearbeiten, → Buchen in eine Masse, → Monatsabschluss oder Überweisungen erstellen, in der Menüleiste der Eingabemaske Massenbuch einsehen aufzurufen und anschließend die Programmabfrage, ob die beendete Masse reaktiviert werden soll, bejahen.

Massenummer

Geben Sie hier die Nummer der Masse ein, die beendet werden soll.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer können Sie ändern über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Saldo der Masse / WP

Hier werden Ihnen die Salden der Masse und Wertpapiere angezeigt. Sind diese nicht ausgeglichen, betragen also nicht null, kann die Masse nicht beendet werden.

Beendigungsdatum

Hier wird das Datum eingetragen, zu dem die Masse beendet werden soll. Das Programm gleicht nach Bestätigung ab, ob ein erfasstes Enddatum des Festgeldkontos innerhalb der Laufzeit der Masse liegt. Liegt das gewählte Beendigungsdatum der Masse vor dem Enddatum des Festgeldkontos, weist des Programm auf diesen Umstand hin und setzt das Enddatum des Festgeldkontos dem Beendigungsdatum der Masse gleich. Das Festgeldkonto wird nicht automatisch mit Beendigung der Masse auf Null gesetzt.

OK

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Überweisungen

Mittels dieser Programmfunktion können Sie Überweisungsträger und Überweisungsschreiben zu einer Masse erstellen und drucken. Über die hierbei erfassten Angaben können Sie bei einem späteren Buchungsvorgang verfügen. Für den Druck der Überweisungsträger wird auf die im Zahlungsverkehr erstellten Formulare zugegriffen. Die Textbausteine der Überweisungsschreiben können über → Standardtexte aufgerufen und bearbeitet werden. Haben Sie eine Überweisung erstellt, gedruckt und anschließend gelöscht, müssen Sie für eine Änderung der Überweisungsdaten eine neue Überweisung erstellen, da nach dem Löschen die Überweisungsdaten unwiederbringlich entfernt werden.

Neu

Die abgebildete Eingabemaske dient

• einerseits zur Erfassung der Daten für eine neue Überweisung, wenn Sie in der vorhergehenden Eingabemaske → Überweisungen die Funktion Neu gewählt haben.
• Andererseits können Sie hier die bereits erfassten Überweisungsdaten bearbeiten. Diese Daten werden für die Bearbeitung eingelesen, wenn Sie in der vorhergehenden Eingabemaske → Überweisungen einen Eintrag markiert und die Funktion Bearbeiten gewählt haben.

Massenummer
Hier geben Sie die Nummer der Masse ein, zu der Sie eine Überweisung erstellen möchten.

Anderkonto Kontonummer
Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer können Sie ändern über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Übersicht
In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten
Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Überweisungsdatum
Hier vermerken Sie das Überweisungsdatum. Das Programm schlägt automatisch das aktuelle Tagesdatum vor, welches Sie durch überschreiben ändern können.

Konto-Nr.
Die Kontonummer des Auftraggebers wird hier ausgewiesen. Wählen Sie dazu aus der Auswahlliste das zutreffende Konto.

Bankleitzahl
Die zugehörige Bankleitzahl vermerken Sie hier.

Adresse / Name
Hier tragen Sie den Empfänger der Zahlung ein. Vermerken Sie dazu bei Adresse die zugehörige Adressnummer oder den Namen des Empfängers. Nach Bestätigung werden unter Name, Vorname die zugehörigen Adressdaten aufgeführt. Haben Sie zur angelegten Adresse auch Kontodaten erfasst, werden Ihnen diese automatisch vorgeschlagen. Sofern für den Empfänger keine Adressnummer vergeben wurde, können Sie bei Name, Vorname die Adressdaten vermerken.

Konto-Nr. Empfänger
Die Kontonummer des Zahlungsempfängers tragen Sie hier ein.

Bankleitzahl Empfänger
Die Bankleitzahl des Empfängerkontos wird hier eingetragen.

Name der Bank / Ort
Den Namen der Bank des Empfängerkontos vermerken Sie hier.

Überweisungsbetrag
Hier tragen Sie den Betrag ein, der überwiesen werden soll.

Verwendugnszweck
Den Zahlungsgrund können Sie hier vermerken. Wählen Sie dazu aus der Auflistung den gewünschten Begriff oder tragen Sie diesen von Hand ein.

Weiterer Verwendungszweck
In dieser Eingabezeile vermerken Sie den weiteren Verwendungszweck.

OK
Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch
Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Bearbeiten

Die unten abgebildete Eingabemaske dient

• einerseits zur Erfassung der Daten für eine neue Überweisung, wenn Sie in der vorhergehenden Eingabemaske → Überweisungen die Funktion Neu gewählt haben.
• Andererseits können Sie hier die bereits erfassten Überweisungsdaten bearbeiten. Diese Daten werden für die Bearbeitung eingelesen, wenn Sie in der vorhergehenden Eingabemaske → Überweisungen einen Eintrag markiert und die Funktion Bearbeiten gewählt haben.

Massenummer
Hier geben Sie die Nummer der Masse ein, zu der Sie eine Überweisung erstellen möchten.

Anderkonto Kontonummer
Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer können Sie ändern über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Übersicht
In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten
Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Überweisungsdatum
Hier vermerken Sie das Überweisungsdatum. Das Programm schlägt automatisch das aktuelle Tagesdatum vor, welches Sie durch überschreiben ändern können.

Konto-Nr.
Die Kontonummer des Auftraggebers wird hier ausgewiesen. Wählen Sie dazu aus der Auswahlliste das zutreffende Konto.

Bankleitzahl
Die zugehörige Bankleitzahl vermerken Sie hier.

Adresse / Name
Hier tragen Sie den Empfänger der Zahlung ein. Vermerken Sie dazu bei Adresse die zugehörige Adressnummer oder den Namen des Empfängers. Nach Bestätigung werden unter Name, Vorname die zugehörigen Adressdaten aufgeführt. Haben Sie zur angelegten Adresse auch Kontodaten erfasst, werden Ihnen diese automatisch vorgeschlagen. Sofern für den Empfänger keine Adressnummer vergeben wurde, können Sie bei Name, Vorname die Adressdaten vermerken.

Konto-Nr. Empfänger
Die Kontonummer des Zahlungsempfängers tragen Sie hier ein.

Bankleitzahl Empfänger
Die Bankleitzahl des Empfängerkontos wird hier eingetragen.

Name der Bank / Ort
Den Namen der Bank des Empfängerkontos vermerken Sie hier.

Überweisungsbetrag
Hier tragen Sie den Betrag ein, der überwiesen werden soll.

Verwendungszweck
Den Zahlungsgrund können Sie hier vermerken. Wählen Sie dazu aus der Auflistung den gewünschten Begriff oder tragen Sie diesen von Hand ein.

Weiterer Verwendungszweck
In dieser Eingabezeile vermerken Sie den weiteren Verwendungszweck.

OK
Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch
Nach Wahl dieses Buttons wird das aktuelle Dialogfenster verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Löschen

Wählen Sie diese Einstellung, um die ausgewählte Überweisung zu löschen. Alle Daten zum aktuellen Eintrag gehen somit unwiederbringlich verloren.

Überweisungsträger

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird zur aktuell gewählten Überweisung ein Überweisungsträger gedruckt, ohne dass eine weitere Eingabemaske erscheint. Verwendet werden hierzu die Druckereinstellungen aus den Grundeinstellungen zum Zahlungsverkehr. Falls Sie diese Druckereinstellungen ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Zahlungsverkehr, wählen dort → Einstellungen Zahlungen aus und selektieren dann die betreffenden Einstellungen. Das Überweisungsträgerformular können Sie bei Bedarf mit der Programmfunktion → Standardtexte bearbeiten.

Anschreiben erstellen

Mit Hilfe dieser Programmfunktion können Sie ein Anschreiben fertigen, mit dem Sie beispielsweise die Überweisung in Auftrag geben. Als Text für das Anschreiben können Sie

• entweder einen Standardtext auswählen oder
• Sie erstellen den Text im Einzelfall von Hand.

Die Daten aus der Überweisung können mit Hilfe der Text-Buttons im Bereich Überweisungsdaten leicht in den Text eingearbeitet werden. Stellen Sie dazu den Cursor an die Stelle im Text, wo die Angaben eingefügt werden sollen. Wählen Sie anschließend den gewünschten Button im Bereich Überweisungsdaten. Die zugehörigen Daten werden daraufhin in den Text eingefügt. Möchten Sie beispielsweise die Nummer der Masse in den Text einfügen, klicken Sie auf den Button Masse.

Sofern Sie den Überweisungsauftrag mit Hilfe eines Überweisungsformulars erteilen möchten, wählen Sie in der vorgehenden Eingabemaske Überweisungen den Button .

Drucken
Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die angezeigten Daten bzw. die Daten des gewählten Bereichs drucken möchten.

Mit Briefkopf
Möchten Sie das Anschreiben mit einem Briefkopf erstellen, markieren Sie die Einstellung Mit Briefkopf und wählen anschließend aus dieser Auswahlliste den gewünschten Briefkopf aus.

Briefkopf
Wählen Sie hier einen bereits existenten Briefkopf aus. Möchten Sie einen neuen Briefkopf erstellen, wählen Sie unter Kanzlei die Funktion → Briefköpfe/Aktenvorblätter.

an Adresse
Hier geben Sie die Adressnummer oder den Namen des Empfängers des Anschreibens ein. Dessen Adressdaten werden dann im Textfeld eingelesen.

Überweisungsdaten
Mit Hilfe dieser Buttons können Sie die Daten aus der erfassten Überweisung in den Text automatisch einfügen. Stellen Sie dazu den Cursor an die Stelle des Textes, wo die jeweiligen Überweisungsdaten eingefügt werden sollen. Wählen Sie dann beispielsweise den Button BLZ Einzahler, wenn die Bankleitzahl des Einzahlers eingefügt werden soll.

Textbaustein
Hier wählen Sie den Standardtext aus, den Sie für das Überweisungsanschreiben verwenden möchten. Den Standardtext können Sie gemäß den Notariatsanforderungen ändern. Wählen Sie dazu unter Kanzlei die → Standardtexte.

Schrfitart
Hier wählen Sie aus, in welcher Schriftart der Text gedruckt werden soll.

Schriftgröße
Die Schriftgröße, in der der erstellte Text gedruckt werden soll, wählen Sie hier aus.

Formatierung
Den Text können Sie mit Hilfe der Programmfunktionen der Symbolleiste formatieren. Möchten Sie beispielsweise einen Teil des Textes fett formatieren, markieren Sie den gewünschten Text und wählen den Button F. Die Texteditiermöglichkeiten sind: Fett, Kursiv, Unterstrichen, Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig sowie Blocksatz. Die Funktionsweise der einzelnen Buttons wird in einem Hilfstext ausgewiesen, wenn Sie im Notariatsprogramm den Mauszeiger über den Button legen.

Vorschau
In diesem Bereich wird der Text des Anschreibens ausgewiesen und kann bearbeitet werden. Formatierungen können Sie beispielsweise durch Wahl der Buttons aus der Symbolleiste vornehmen.

OK
Wenn Sie hier klicken, schließen Sie das Fenster und gelangen zurück in das Fenster Überweisungen. Ihr Anschreiben wird nicht gespeichert. Sie müssen es daher zunächst drucken, wenn Sie es zur Überweisung nutzen möchten.

Abbruch
Klicken Sie hier um den Vorgang abzubrechen.

Übersicht erstellter Überweisungsträger

Hier sehen Sie die von Ihnen erstellten Überweisungen im Überblick. Um einen Eintrag zu bearbeiten, zu löschen, als Überweisungsträger zu drucken oder ein dazugehöriges Anschreiben zu erstellen, markieren Sie den Eintrag und wählen Sie die entsprechende Funktion aus der Funktionsleiste. Bereits gedruckte Einträge werden grün hinterlegt.

OK

Bestätigen Sie hier Ihre getätigten Überweisungen und verlassen Sie die Maske.

Abbruch

Brechen Sie hier den Vorgang ab, ohne Ihre Eingaben zu übernehmen.

Hebegebühr

Mit der Programmfunktion Hebegebühr berechnen kann in den einzelnen Massen zu den Auszahlungsbeträgen die entsprechende Hebegebühr berechnet und als Kosten zu der Aktennummer erfasst werden, die in der Masse angegeben wird. Hebegebühren können im Notariat Bücher nur berechnet werden, wenn bei der Anlage der Masse eine Akte hinterlegt wurde. Sobald Sie über die Programmfunktion Hebegebühr berechnen gespeichert wurden, werden sie grün unterlegt dargestellt und können anschließend hier nicht mehr geändert werden. Die gespeicherten Hebegebühren werden beim Erstellen einer Kostenrechnung über das Programm G Gebühren/Kosten zur Abrechnung vorgeschlagen. Eine Bearbeitung ist hier über Gebühren/Kosten, → Notar Kostenrechnung möglich.

Massenummer

Hier wird Ihnen die zur Bearbeitung gewählte Massenummer angezeigt. Eine andere Massenummer können Sie ggf. im Fenster → Masse einsehen auswählen.

Anderkonto Kontonummer

In diesem Fenster wird Ihnen die Anderkontonummer zur gewählten Masse angezeigt.

Übersicht

Hier werden Ihnen die Daten der momentan von Ihnen bearbeiteten Masse angezeigt.

Festgeldkonto

In diesem Bereich werden Ihnen zur Information die Festgeldkonten der Masse angezeigt, zu welcher Sie die Hebgebühr berechnen möchten.

Buchungsdaten

Hier werden Ihnen die Auszahlungsbeträge innerhalb der gewählten Masse angezeigt. Haben Sie die Hebegebühr einmal mit OK gespeichert, sind in dieser Maske keine Änderungen mehr möglich. Bearbeitet werden können die Hebegebühren dann nur noch unter → Notar Kostenrechnung.

OK

Hiermit speichern Sie Ihre Eingaben und verlassen die Maske. Nach Wahl dieses Buttons werden die zum Speichern markierten Hebegebühren grün hinterlegt und können nur noch unter → Notar Kostenrechnung bearbeitet werden.

Abbruch

Hiermit brechen Sie den Vorgang ab, ohne Ihre Eingaben zu speichern.

Korrekturbuchung

→ Buchen