Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ||
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− | ====Listen/Begleitblätter==== | + | |
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Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter. | Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter. | ||
− | ====Überweisungsträger/Scheck==== | + | ====<u>Überweisungsträger/Scheck</u>==== |
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Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt. | Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt. | ||
− | ====Kalibrierung Formular Überweisungsträger/Scheckformular==== | + | ====<u>Kalibrierung Formular Überweisungsträger/Scheckformular</u>==== |
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Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden. | Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden. | ||
− | ====Druckerdialog vor Druck anzeigen==== | + | ====<u>Druckerdialog vor Druck anzeigen</u>==== |
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Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen. | Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen. | ||
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− | ====Überweisungsart==== | + | |
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Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' wird die eingestellte Vorgabe verwendet. | Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' wird die eingestellte Vorgabe verwendet. | ||
− | ====2. Verwendungszeile==== | + | ====<u>2. Verwendungszeile</u>==== |
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Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen. | Bei Erfassung einer Buchung in ''Zahlungen, Überweisung'' kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen. | ||
− | ====Datum auf den Überweisungsträger drucken==== | + | ====<u>Datum auf den Überweisungsträger drucken</u>==== |
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Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der ''Zahlungsdatei'' gesucht werden kann. | Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der ''Zahlungsdatei'' gesucht werden kann. | ||
− | ====Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen==== | + | ====<u>Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen</u>==== |
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Als ''Adresse Empfänger'' wird bei ''Dispodatei eingeben'' der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen. | Als ''Adresse Empfänger'' wird bei ''Dispodatei eingeben'' der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen. | ||
− | ====SEPA Textschlüssel==== | + | ====<u>SEPA Textschlüssel</u>==== |
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Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt. | Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt. | ||
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− | ====Zahlungsdatei==== | + | ====<u>Zahlungsdatei</u>==== |
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Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden. | Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden. | ||
− | ====Kanzleiadresse==== | + | ====<u>Kanzleiadresse</u>==== |
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Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben. | Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben. | ||
− | ====Gläubiger ID==== | + | ====<u>Gläubiger ID</u>==== |
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Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich. | Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich. | ||
− | ====SEPA Version==== | + | ====<u>SEPA Version</u>==== |
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Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet. | Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet. | ||
− | ====Adressdaten lesen und anzeigen==== | + | ====<u>Adressdaten lesen und anzeigen</u>==== |
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Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt. | Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt. | ||
− | ====Einzelbuchung bei Sammelüberweisung/-lastschrift==== | + | ====<u>Einzelbuchung bei Sammelüberweisung/-lastschrift</u>==== |
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Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag. | Gewählt wird, ob bei ''Sammelüberweisung drucken'' alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag. | ||
− | ====Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung==== | + | ====<u>Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung</u>==== |
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Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und/oder die Belegliste gedruckt wird. | Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und/oder die Belegliste gedruckt wird. | ||
Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend. | Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend. | ||
− | ====Farben in Zahlungsdatei anzeigen==== | + | ====<u>Farben in Zahlungsdatei anzeigen</u>==== |
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Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. | Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. | ||
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Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet. | Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet. | ||
− | ====Liste SEPA-Schlüssel==== | + | ====<u>Liste SEPA-Schlüssel</u>==== |
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Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden. | Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden. | ||
− | ====Zuordnungspfeile==== | + | ====<u>Zuordnungspfeile</u>==== |
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Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf. | Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf. | ||
− | ====Gutschriften==== | + | ====<u>Gutschriften</u>==== |
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Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden. | Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden. | ||
− | ====Lastschriften==== | + | ====<u>Lastschriften</u>==== |
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Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden. | Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden. | ||
==Funktionen in der Abschlussleiste== | ==Funktionen in der Abschlussleiste== | ||
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===Zentral/Lokal=== | ===Zentral/Lokal=== | ||
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Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. | Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. | ||
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===OK=== | ===OK=== | ||
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Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion. | Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion. | ||
===Abbruch=== | ===Abbruch=== | ||
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Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht. | Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht. | ||
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Version vom 23. April 2018, 16:09 Uhr
Hauptseite > Kanzlei > Einstellungen > Zahlungen (Einstellungen)
Zahlungen (Einstellungen) | |||||||
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Es können Einstellungen zu Drucken, Überweisung/Dispodatei, Sonstiges und SEPA Schlüssel gewählt werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Listen/Begleitblätter
Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.
Überweisungsträger/Scheck
Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt.
Kalibrierung Formular Überweisungsträger/Scheckformular
Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.
Druckerdialog vor Druck anzeigen
Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen.
Überweisung/Dispodatei
Überweisungsart
Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung wird die eingestellte Vorgabe verwendet.
2. Verwendungszeile
Bei Erfassung einer Buchung in Zahlungen, Überweisung kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.
Datum auf den Überweisungsträger drucken
Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der Zahlungsdatei gesucht werden kann.
Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen
Als Adresse Empfänger wird bei Dispodatei eingeben der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.
SEPA Textschlüssel
Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt.
Sonstiges
Zahlungsdatei
Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.
Kanzleiadresse
Die Adressnummer der Kanzleiadressse wird eingegeben.
Gläubiger ID
Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.
SEPA Version
Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.
Adressdaten lesen und anzeigen
Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.
Einzelbuchung bei Sammelüberweisung/-lastschrift
Gewählt wird, ob bei Sammelüberweisung drucken alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.
Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung
Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und/oder die Belegliste gedruckt wird.
Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.
Farben in Zahlungsdatei anzeigen
Zur bessseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.
SEPA-Schlüssel
Hier können einzelne SEPA-Textschlüssel wahlweise den Gut- oder den Lastschriften zugeordnet werden. Anschließend stehen sie in der Funktion Überweisung als Textschlüssel zur Auswahl.
Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.
Liste SEPA-Schlüssel
Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden.
Zuordnungspfeile
Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.
Gutschriften
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.
Lastschriften
Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
Zentral/Lokal
Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.
OK
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.
Abbruch
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.