Buchen ohne Finanzkonto (FIBU)

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Allgemeines

Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert und die entsprechende Schaltfläche betätigt wird.Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Buchen ohne Finanzkonto (FIBU)) nicht verfügbar.Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H dahinter, Ausgaben mit einem S dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).Nur die Buchungsarten stehen zur Verfügung, die keine Buchung im Journal erfordern. Die Buchungsarten, die zur Verfügung stehen, sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis nur auf Aktenkonto steht.Dient der Erfassung der Aktennummer.NotizenSachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird. Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Grundeinstellungen vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.Das Eingabefeld MwSt-Betrag wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit F2 die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden.Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden.Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsartn zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Einstellungen Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Mail Versand oder Druck möglich.Als Buchungsdatum ist das Erfassungsdatum vorgegeben, es kann bei Bedarf geändert werden. Das Buchungsdatum muss innerhalb des gewählten Buchungsjahres liegen, nur bei der Buchungsart U Saldenübernahme ist auch ein Buchungsdatum aus anderen Buchungsjahren möglich.Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.Buchen Ohne Finanzkonto 2.png

In dieser Maske können rein aktenbezogene Buchungen im Stapel erfasst werden. Es kann gewählt werden, ob in die offenen Posten (OP) gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert die Vergabe einer Rechnungsnummer.

Funktionen in der Toolbar

Aktenkonto

Z Toolbar Aktenkonto.png
Hauptartikel: → Aktenkonto
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.

Forderungskonto

Z Toolbar Forderungskonto.png
Hauptartikel: → Forderungskonto Fenster
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.

Bearbeiten

Z Toolbar Bearbeiten.png
Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.

Löschen

Z Toolbar Löschen.png
Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Buchungsstapel

Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert und die entsprechende Schaltfläche betätigt wird.

Belegnummer

Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Buchen ohne Finanzkonto (FIBU)) nicht verfügbar.

Betrag

Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H  dahinter, Ausgaben mit einem S  dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).

Buchungsart

Nur die Buchungsarten stehen zur Verfügung, die keine Buchung im Journal erfordern.

Die Buchungsarten, die zur Verfügung stehen, sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis nur auf Aktenkonto steht.

Aktennummernfeld

Dient der Erfassung der Aktennummer.
Hauptartikel → Aktencontrol

Aktennotiz

Hauptartikel → Notizen

Sachbearbeiter und Sachkonto

Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto  nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.

MwSt-Satz

Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird.

Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Einstellungen  vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.

MwSt-Betrag

Das Eingabefeld MwSt-Betrag  wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz  leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit F2.png die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag  getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.

Buchungstext

Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden.

Rechnungsnummer

Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden.

Aktenkonto nach Speichern drucken

Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Einstellungen Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Mail Versand oder Druck möglich.

Buchungsdatum

Als Buchungsdatum ist das Erfassungsdatum vorgegeben, es kann bei Bedarf geändert werden. Das Buchungsdatum muss innerhalb des gewählten Buchungsjahres liegen, nur bei der Buchungsart U Saldenübernahme ist auch ein Buchungsdatum aus anderen Buchungsjahren möglich.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zurück

Z Zurück.png

Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.

Speichern

Z Speichern.png

Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.

OK und Schließen

Z Ok.png

Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.