Buchen (FIBU II)
-
- vor 4 Jahren zuletzt von An.Gö bearbeitet
-
Hauptseite > FIBU II > Buchen
| Buchen (FIBU II) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Buchen - Buchungskreiskonto
Als Buchungskreiskonten werden die Sachkonten bezeichnet, auf die sich die Buchungen beziehen, also z. B. Konto 1000/1600 Kasse für den Buchungskreis Kasse. Das entsprechende Konto wird als Buchungskreiskonto aus der Liste ausgewählt und in die Buchenmaske übertragen. Alle nachfolgenden Buchungen werden zu diesem Konto durchgeführt.
Konto
Das Buchungskreiskonto wird eingegeben oder mit 
aus der Liste der möglichen Konten aufgerufen.
Das gewünschte Konto wird ausgewählt, zu dem Buchungen im Stapel erfasst werden sollen. Sollen z. B. die Kontoauszüge der Bank gebucht werden, wird das entsprechende Bankkonto ausgewählt. Alle Konten, die der Kontenfunktion Bank oder Kasse zugeordnet wurden, werden hier als Buchungskreiskonto angeboten.
Die Konten, die für den Kontoimport eingerichtet sind, können gewählt werden.
Als Buchungskreiskonto wird automatisch das der Kontenfunktion Eingangsrechnungen zugeordnete Verbindlichkeitssammelkonto gewählt. Der Buchungskreis wird genutzt, um Eingangsrechnungen kreditorisch zu verbuchen.
Mit dem Buchungskreis Saldovortrag buchen können zum 01.01. des gewählten Buchungsjahres Salden zu Bestandskonten eingebucht werden. Das Buchungskreiskonto ist durch Zuordnung zur Kontenfunktion Saldenvorträge festgelegt.
Mit dem Buchungskreis Anderen Vorgang buchen ist es möglich, direkt zwischen zwei Sachkonten zu buchen ohne dass, wie bei der Umbuchung, ein Zwischenkonto benutzt werden muss.
Der Buchungskreis Differenzen Abgerechnet ausbuchen dient der Ausbuchung von Differenzen, die sich im Bereich Abgerechnet des Aktenkontos ergeben haben. Es kann sich dabei um Salden im Soll als auch im Haben handeln.
Abgerechnete Forderungen können als uneinbringlich mit dem Buchungskreis Forderungen abschreiben ausgebucht werden. Diese Buchungsart setzt einen Sollsaldo im Bereich Abgerechnet voraus.
Noch nicht abgerechnete Auslagen können mit Hilfe des Buchungskreises Auslagen abschreiben als uneinbringlich ausgebucht werden. Diese Buchungsart setzt einen Sollsaldo im Bereich Auslagen voraus.
Dieser Buchungskreis nutzt automatisch das Konto 9999. Dieses muss immer ausgeglichen sein. Eine Umbuchung in mehreren Teilbeträgen ist möglich. Haben sich die Beträge innerhalb der Umbuchung ausgeglichen, wird darauf vom Programm hingewiesen. Wir empfehlen, nach jeder erfassten Umbuchung diese abzuspeichern, es können aber auch mehrere Umbuchungen im Stapel erfasst werden.
Zahlung buchen
Aktenkonto buchen
Mit der Eingabeart Aktenkonto buchen werden aktenbezogene Buchungen erfasst. Die Buchungen werden im Aktenkonto, Journal und sofern Rechnungen angesprochen werden, auch in der Offene Posten-Liste gebucht.
Funktionen in der Toolbar
Diese Funktion dient dazu, im Stapel stehende Buchungen zu korrigieren. Diejenige Buchung wird markiert, die korrigiert werden soll und Buchung berichtigen gewählt. Die Buchung wird wieder in die Eingabemaske übertragen, wo die Änderungen durchgeführt werden können.
Um eine erfasste Buchung aus dem Stapel zu entfernen, wird die gewünschte Buchung markiert und Buchung löschen gewählt.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Wenn das Buchungskreiskonto ein Bankkonto ist, wird die Auszugsnummer weitergezählt und kann aber überschrieben werden.
Erfassungsdatum und Benutzerkürzel werden angezeigt. Das Benutzerkürzel kann manuell eingegeben werden, wenn noch keines in der Benutzerverwaltung hinterlegt worden ist.
Wenn das Buchungskreiskonto ein Bankkonto ist, wird die Auszugsnummer weitergezählt und kann aber überschrieben werden.
Buchungsstapel: Die bereits erfassten, aber noch nicht gespeicherten Buchungen werden aufgelistet. Die Buchung kann erneut aufgerufen werden, so dass Änderungen dazu vorgenommen werden können.
Durch diese Einstellung werden die nachfolgenden Eingaben ausschließlich zu Aktenkonten vorgenommen. Dabei wird automatisch, da es sich um Zahlungen handelt, gleichzeitig ins Journal und, falls eine Rechnung bebucht wird, auch in die Offene Posten-Liste gebucht.
Mit der Einstellung Sachkonto buchen werden ausschließlich Journalbuchungen vorgenommen. Es können weder Aktenkonten bebucht noch Eingangsrechnungen ausgeglichen werden.
Mit der Einstellung Eingangsrechnung bezahlen werden die gezahlten Eingangsrechnungen, die zuvor per Buchungskreiskonto Eingangsrechnung erfassen verbucht worden sind, ausgeglichen. Nach Bestätigung dieser Einstellung, öffnet sich die Maske Eingangsrechnung bezahlen.
Buchungsarten dienen der Erfassung von Geschäftsvorfällen auf den Aktenkonten.
Um die Buchungsart auszuwählen, geben Sie entweder das entsprechende Kennzeichen ein oder drücken , um die Auswahl der möglichen Buchungsarten angezeigt zu bekommen.
Buchungsarten
Die Buchungsarten dienen der Erfassung von Geschäftsvorfällen auf den Aktenkonten. Durch Markieren der gewünschten Buchungsart und Bestätigen mit OK wird diese in die Eingabemaske übertragen.
Datei:Buchungsarten Fibu 2.png
Datei:Buchungsarten Fibu 2 a.png
Datei:Buchungsarten Fibu 2 b.png
Akte:
Die Nummer der Akte wird eingegeben, die bebucht werden soll. Um die Aktennummer zu suchen, wird der Name oder Anfangsbuchstabe der Aktenkurzbezeichnung eingegeben.
Mit 
kann der Buchungsbetrag auf mehrere Akten aufgeteilt werden.
Aktenkonten aufteilen
Datei:Aktenkonten aufteilen.gif
Diese Maske erreichen Sie mit der Taste im Feld Akte. Der Buchungsbetrag kann mit dieser Funktion auf mehrere Akten aufgeteilt werden, die dieselbe Mandantenadresse enthalten.
Nach Verteilung des Buchungsbetrages auf die einzelnen Akten, werden nacheinander die markierten Akten zum Buchen vorgegeben.
Geben Sie hier den Buchungsbetrag ein, der auf die verschiedenen Akten aufgeteilt werden soll.
Hier werden die zur eingegebenen Mandantenadresse gefundenen Akten und deren Aktenkurzbezeichnung angezeigt.
Die einzelnen Spalten weisen die Salden der jeweiligen Akten aus.
Hier wird der Gesamtsaldo der einzelnen Akten angezeigt.
Durch Markierung des Betrages wird der zu buchende Betrag vorgeschlagen. Dieser kann durch Überschreiben abgeändert werden.
Hier wird der noch aufzuteilende Betrag angezeigt. Erst wenn dieser Betrag 0,00 beträgt, ist der Buchungsbetrag komplett aufgeteilt worden.
Das Gegenkonto wird, sofern der von der Buchungsart abhängigen Kontenfunktion nur ein Konto zugeordnet wurde, automatisch vorgegeben. Sind der entsprechenden Kontenfunktion mehrere Konten zugeordnet, kann mit die Auswahl der möglichen Konten angezeigt werden oder die entsprechende Kontonummer wird direkt eingetragen.
Die Eingaben werden bestätigt und die Buchung fortgeführt. Dabei werden zu allen gewählten Aktenkonten nacheinander die offenen Rechnungen zum Ausgleich angeboten.
Gegenkonto
Das Gegenkonto wird, sofern der von der Buchungsart abhängigen Kontenfunktion nur ein Konto zugeordnet wurde, automatisch vorgegeben. Sind der entsprechenden Kontenfunktion mehrere Konten zugeordnet, kann mit die Auswahl der möglichen Konten angezeigt werden oder die entsprechende Kontonummer wird direkt eingetragen.
Betrag
Die Eingabe des Buchungsbetrages erfolgt immer mit S oder H. Soll (S) und Haben (H) beziehen sich auf das Buchungskreiskonto. Nach Eingabe des Betrages öffnen sich abhängig von der gewählten Buchungsart weitere Masken: Bei den Buchungsarten 0, 1, 2 und B öffnet sich Rechnung auswählen.
Datei:Rechnungen auswaehlen.gif
In dieser Maske werden bei den Buchungsarten 0, 1 und 2 die offenen Gebührenrechnungen, welche im Aktenkonto im Bereich Abgerechnet verzeichnet sind, aufgelistet. Bei der Buchungsart B werden die offenen Vorschussrechnungen, die im Bereich Vorschussrg. des Aktenkontos verzeichnet sind, angezeigt.
Unter Bez wird markiert, auf welche Kategorie und Rechnungsnummer die Zahlung verteilt werden soll. Eine Zahlung kann auf Auslagen, offene Rechnungen der Spalte Abgerechnet, Fremdgeld, Differenzen und Eurodifferenzen verteilt werden.
Der Buchungsbetrag ist derjenige, der in der Buchenmaske unter Betrag eingegeben wurde. Unter noch offen wird der Betrag angezeigt, der noch verteilt werden muss, bevor ein Verlassen dieser Maske möglich ist.
Wird ein Teil der Zahlung dem Fremdgeld zugeordnet, kann über diese Einstellung die Auszahlung dessen bewirkt werden.
Bei der Buchungsart L öffnet sich Rückbelastung.
Bei der Buchungsart N öffnet sich Rückzahlung von Kostenblatt.
Bei der Buchungsart Y öffnet sich Honorarauslagen.