Buchen mit Finanzkonto (FIBU): Unterschied zwischen den Versionen
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Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt. | Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt. | ||
| − | Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein ''Aktenkonto''  gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit ''Aktenkonto''  kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer. | + | Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein ''Aktenkonto''  gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit ''Aktenkonto''  kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer. |
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==Funktionen in der Toolbar== | ==Funktionen in der Toolbar== | ||
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Hauptartikel: → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto]<br /> | Hauptartikel: → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto]<br /> | ||
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===Forderungskonto=== | ===Forderungskonto=== | ||
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Hauptartikel: → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto Fenster] <br /> | Hauptartikel: → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto Fenster] <br /> | ||
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===Bearbeiten=== | ===Bearbeiten=== | ||
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===Löschen=== | ===Löschen=== | ||
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===Buchungsstapel=== | ===Buchungsstapel=== | ||
| − | Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. ''Bearbeiten''  und ''Löschen''  sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins ''Journal''  (j), in die ''offenen Posten''  (o) und in die ''Zwangsvollstreckung''  (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird. | + | |
| + | Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. ''Bearbeiten''  und ''Löschen''  sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins ''Journal''  (j), in die ''offenen Posten''  (o) und in die ''Zwangsvollstreckung''  (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird. | ||
===Belegnummer=== | ===Belegnummer=== | ||
| − | Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer. | + | Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1. - 3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4. - 5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer. |
Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden. | Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden. | ||
| − | Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion ''Kontoauszüge'' . | + | Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion ''Kontoauszüge'' . |
===Betrag=== | ===Betrag=== | ||
| − | Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem ''H''  dahinter, Ausgaben mit einem ''S''  dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S). | + | Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem ''H''  dahinter, Ausgaben mit einem ''S''  dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S). |
===Betrag splitten=== | ===Betrag splitten=== | ||
| − | In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden. | + | In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden. |
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Dient der Erfassung der Aktennummer. | Dient der Erfassung der Aktennummer. | ||
| − | Mit F 4 kann die zu einer Rechnungsnummer gehörende Akte gesucht werden. | + | Mit F 4 kann die zu einer Rechnungsnummer gehörende Akte gesucht werden. |
Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol] | Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol] | ||
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====Auf Akten aufteilen==== | ====Auf Akten aufteilen==== | ||
| − | Mit F 2 ist die Splittung des Buchungsbetrages auf verschiedene Akten des Mandanten möglich. Dies wird insbesondere für eine Sammelabrechnung aus dem Modul ''Zeithonorar II'' genutzt. | + | Mit F 2 ist die Splittung des Buchungsbetrages auf verschiedene Akten des Mandanten möglich. Dies wird insbesondere für eine Sammelabrechnung aus dem Modul ''Zeithonorar II'' genutzt. |
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=====Rechnungsnummer===== | =====Rechnungsnummer===== | ||
| − | Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden. | + | Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden. |
| + | ===Aktennotiz=== | ||
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Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen] | Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen] | ||
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===Sachbearbeiter und Sachkonto=== | ===Sachbearbeiter und Sachkonto=== | ||
| − | Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei ''Buchen in Aktenkonto''  nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich. | + | |
| + | Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei ''Buchen in Aktenkonto''  nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich. | ||
===MwSt-Satz=== | ===MwSt-Satz=== | ||
| − | Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird. | + | Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird. |
| − | Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den ''Allgemeinen | + | Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den ''Allgemeinen Einstellungen''  vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden. |
===MwSt-Betrag=== | ===MwSt-Betrag=== | ||
| − | Das Eingabefeld ''MwSt-Betrag''  wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld ''MwSt-Satz''  leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit [[Datei:F2.png]] die Maske [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/MwSt-Betrag_berechnen MwSt-Betrag berechnen] aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. | + | Das Eingabefeld ''MwSt-Betrag''  wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld ''MwSt-Satz''  leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit [[Datei:F2.png]] die Maske [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/MwSt-Betrag_berechnen MwSt-Betrag berechnen] aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. |
| − | Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld ''MwSt-Betrag''  getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden. | + | Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld ''MwSt-Betrag''  getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden. |
===Buchungstext=== | ===Buchungstext=== | ||
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Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der ''Textbaustein-Editor''  aufgerufen und dort ''Finanzbuchhaltung'' , ''Bearbeiten'' , ''Buchen''  gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden. | Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der ''Textbaustein-Editor''  aufgerufen und dort ''Finanzbuchhaltung'' , ''Bearbeiten'' , ''Buchen''  gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden. | ||
| − | Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm/jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert. | + | Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm / jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert. |
===Rechnungsnummer=== | ===Rechnungsnummer=== | ||
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===Aktenkonto nach Speichern drucken=== | ===Aktenkonto nach Speichern drucken=== | ||
| − | Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in ''Aktenkonto'' , Karteikarte ''Drucken'' . Alternativ ist auch der ''E-Brief''  oder E-Mail Versand möglich. | + | Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in ''Aktenkonto'' , auf der Karteikarte ''Drucken'' . Alternativ ist auch der ''E-Brief''  oder E-Mail Versand möglich. |
===Buchungsdatum=== | ===Buchungsdatum=== | ||
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===Zurück=== | ===Zurück=== | ||
| − | [[Datei:Z_Zurück.png]] <br /> | + | [[Datei:Z_Zurück.png|link=]] <br /> |
Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt. | Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt. | ||
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===Speichern=== | ===Speichern=== | ||
| − | [[Datei:Z_Speichern.png]] | + | [[Datei:Z_Speichern.png|link=]] |
Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert. | Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert. | ||
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===OK und Schließen=== | ===OK und Schließen=== | ||
| − | [[Datei:Z_Ok.png]] <br /> | + | [[Datei:Z_Ok.png|link=]] <br /> |
Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt. | Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt. | ||
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===Abbruch und Schließen=== | ===Abbruch und Schließen=== | ||
| − | [[Datei:Z_Schließen.png]] <br /> | + | [[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br /> |
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen. | Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen. | ||
[[Category:FIBU]] | [[Category:FIBU]] | ||
Version vom 31. Januar 2019, 16:16 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchen mit Finanzkonto
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Funktionen in der Toolbar
- 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich
- 4 Funktionen in der Abschlussleiste
Allgemeines
Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt. Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein Aktenkonto gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit Aktenkonto kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer.
Funktionen in der Toolbar
Aktenkonto
Hauptartikel: → Aktenkonto
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.
Forderungskonto
Hauptartikel: → Forderungskonto Fenster
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.
Bearbeiten
Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.
Löschen
Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Buchungsstapel
Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins Journal (j), in die offenen Posten (o) und in die Zwangsvollstreckung (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.
Belegnummer
Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1. - 3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4. - 5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer.
Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden.
Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion Kontoauszüge .
Betrag
Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H dahinter, Ausgaben mit einem S dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).
Betrag splitten
In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.
Aktennummernfeld
Allgemeines zum Aktennummernfeld
Dient der Erfassung der Aktennummer. Mit F 4 kann die zu einer Rechnungsnummer gehörende Akte gesucht werden.
Hauptartikel → Aktencontrol
Auf Akten aufteilen
Mit F 2 ist die Splittung des Buchungsbetrages auf verschiedene Akten des Mandanten möglich. Dies wird insbesondere für eine Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II genutzt.
In dieser Maske kann der Buchungsbetrag auf verschiedene Akten einer einzelnen Mandantenadresse aufgeteilt werden. Die Aktenkonten werden markiert, auf die eine Buchung erfolgen soll und der Buchungsbetrag zur Akte wird eingetragen. Nach der Übernahme der Aufteilung in die Buchenmaske kann anschließend festgelegt werden, wie die Verbuchung auf Auslagen, Gebühren und/oder Fremdgeld erfolgen soll.
Adressnummer
Die Adressnummer des Mandanten wird eingegeben.
Wenn die Adressnummer unbekannt ist, wird diese über die Eingabe des Namens vom Programm gesucht.
Rechnungsnummer
Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden.
Aktennotiz
Hauptartikel → Notizen
Buchungsart
Bei Wahl der Option Buchen in Aktenkonto stehen vorgegebene Buchungsarten zur Verfügung.
Die vorgegebenen Buchungsarten sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis auf Finanzkonto steht.
Nach Bestätigung der Buchungsart öffnet sich die Aufteilungsmaske, in der der Buchungsbetrag auf die verschiedenen Bereiche des Aktenkontos aufgeteilt werden kann.
Sachbearbeiter und Sachkonto
Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.
MwSt-Satz
Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird.
Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Einstellungen vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.
MwSt-Betrag
Das Eingabefeld MwSt-Betrag wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit 
die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann.
Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.
Buchungstext
Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der Textbaustein-Editor aufgerufen und dort Finanzbuchhaltung , Bearbeiten , Buchen gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden.
Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm / jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.
Rechnungsnummer
Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.
Aktenkonto nach Speichern drucken
Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto , auf der Karteikarte Drucken . Alternativ ist auch der E-Brief oder E-Mail Versand möglich.
Buchungsdatum
Als Buchungsdatum ist das Datum vorgegeben, das im oberen Bereich der Maske eingegeben wurde. Durchgängig ist das Datum der Wertstellung der einzelnen Zahlung zu verwenden. Es ist in allen Fällen, in denen das Datum für die Verzinsung wichtig ist, geboten - also vor allem bei Zahlungen von Dritten - und in allen anderen Fällen zulässig.
Funktionen in der Abschlussleiste
Zurück
Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.
Speichern
Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.
OK und Schließen
Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.
Abbruch und Schließen
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.