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rect 66 319 199 336 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Betrag|Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H dahinter, Ausgaben mit einem S dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).]] | rect 66 319 199 336 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Betrag|Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H dahinter, Ausgaben mit einem S dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).]] | ||
rect 204 320 220 337 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Betrag_splitten|In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.]] | rect 204 320 220 337 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Betrag_splitten|In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.]] | ||
rect 12 365 197 384 [[]] | rect 12 365 197 384 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsart|Bei Wahl der Option Buchen in Aktenkonto stehen vorgegebene Buchungsarten zur Verfügung. Die vorgegebenen Buchungsarten sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis auf Finanzkonto steht. Nach Bestätigung der Buchungsart öffnet sich die Aufteilungsmaske, in der der Buchungsbetrag auf die verschiedenen Bereiche des Aktenkontos aufgeteilt werden kann.]] | ||
rect 11 411 60 428 [[]] | rect 11 411 60 428 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#MwSt-Satz|Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird. Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Grundeinstellungen vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.]] | ||
rect 68 410 146 430 [[]] | rect 68 410 146 430 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#MwSt-Betrag|Das Eingabefeld MwSt-Betrag wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit F2 die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden. | ||
rect 157 410 407 432 [[]] | ]] | ||
rect 13 460 102 478 [[]] | rect 157 410 407 432 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungstext|Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der Textbaustein-Editor aufgerufen und dort Finanzbuchhaltung, Bearbeiten, Buchen gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden. Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm/jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.]] | ||
rect 414 321 500 341 [[]] | rect 13 460 102 478 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsdatum|Als Buchungsdatum ist das Datum vorgegeben, das im oberen Bereich der Maske eingegeben wurde. Durchgängig ist das Datum der Wertstellung der einzelnen Zahlung zu verwenden. Es ist in allen Fällen, in denen das Datum für die Verzinsung wichtig ist, geboten - also vor allem bei Zahlungen von Dritten - und in allen anderen Fällen zulässig.]] | ||
rect 415 365 634 385 [[]] | rect 414 321 500 341 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktennummer|Mit F2 ist die Splittung des Buchungsbetrages auf verschiedene Akten eines Mandanten möglich. Mit F4 kann die zu einer Rechnungsnummer gehörende Akte gesucht werden.]] | ||
rect 416 412 478 428 [[]] | rect 415 365 634 385 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Sachbearbeiter_und_Sachkonto|Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.]] | ||
rect 557 405 651 436 [[]] | rect 416 412 478 428 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Rechnungsnummer|Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.]] | ||
rect 404 519 481 557 [[]] | rect 557 405 651 436 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktenkonto_nach_Speichern_drucken|Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Brief oder E-Mail Versand möglich.]] | ||
rect 485 523 560 559 [[]] | rect 404 519 481 557 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Zurück|Die Maske wird um einen Schritt zurückgesetzt]] | ||
rect 566 521 642 559 [[]] | rect 485 523 560 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Speichern|Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.]] | ||
rect 645 523 720 559 [[]] | rect 566 521 642 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#OK|Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.]] | ||
rect 645 523 720 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Abbruch|Der Vorgang wird abgebrochen]] | |||
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Version vom 17. Februar 2017, 12:41 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchen mit Finanzkonto
Allgemeines
Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt. Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein Aktenkonto gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit Aktenkonto kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer. Nur bei einer Buchung mit Aktenkonto kann gleichzeitige eine Buchung ins Journal in Ausnahmefällen abgeschaltet werden.
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