Fibu I: Unterschied zwischen den Versionen
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− | '''1. Start der Finanzbuchhaltung im neuen Jahr''' | + | '''1. Start der Finanzbuchhaltung im neuen Jahr'''<br> |
− | Folgende Meldung wird am Anfang jeden Jahres beim Start der Finanzbuchhaltung angezeigt: | + | |
+ | Folgende Meldung wird am Anfang jeden Jahres beim Start der ''Finanzbuchhaltung'' angezeigt: | ||
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− | Nach Bestätigung mit OK wird eine neue Sachkonten-Saldenliste für das aktuelle Jahr angelegt. Die Endsalden des Vorjahres werden als Anfangsbestand für das neue Jahr übernommen. Auch nach Neuanlage der Sachkontendatei und Übernahme der Anfangsbestände ist das Buchen im Vorjahr weiterhin möglich. | + | Nach Bestätigung mit ''OK'' wird eine neue ''Sachkonten-Saldenliste'' für das aktuelle Jahr angelegt. Die Endsalden des Vorjahres werden als Anfangsbestand für das neue Jahr übernommen. Auch nach Neuanlage der Sachkontendatei und Übernahme der Anfangsbestände ist das Buchen im Vorjahr weiterhin möglich. |
− | '''2. Buchungen aus dem Vorjahr vornehmen''' | + | '''2. Buchungen aus dem Vorjahr vornehmen'''<br> |
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Sollen noch Kontoauszüge oder Kassenbelege aus dem Vorjahr gebucht werden, muss das Buchungsjahr auf das Vorjahr zurückgestellt werden. | Sollen noch Kontoauszüge oder Kassenbelege aus dem Vorjahr gebucht werden, muss das Buchungsjahr auf das Vorjahr zurückgestellt werden. | ||
− | ''2.1 Buchungsjahr ändern'' | + | ''2.1 Buchungsjahr ändern''<br> |
− | Die Programmfunktion steht in der Buchenmaske unter Extras in der Toolbar zur Verfügung. | + | |
+ | Die Programmfunktion steht in der Buchenmaske unter ''Extras'' in der Toolbar zur Verfügung. | ||
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− | ''2.2 Weiteres Vorgehen'' | + | ''2.2 Weiteres Vorgehen''<br> |
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Das Buchungsjahr des Vorjahres wird eingestellt und die entsprechenden Buchungen werden vorgenommen. | Das Buchungsjahr des Vorjahres wird eingestellt und die entsprechenden Buchungen werden vorgenommen. | ||
− | • Nach erneutem Start der Programmfunktion Buchen ist automatisch wieder das aktuelle Jahr eingestellt. | + | • Nach erneutem Start der Programmfunktion ''Buchen'' ist automatisch wieder das aktuelle Jahr eingestellt. |
• Die Anfangsbestände für das neue Jahr werden von RA-MICRO automatisch aktualisiert. | • Die Anfangsbestände für das neue Jahr werden von RA-MICRO automatisch aktualisiert. | ||
− | Bei Bedarf kann dies über die Programmfunktion Jahresabschluss, Salden Vorjahr vortragen manuell erfolgen. | + | Bei Bedarf kann dies über die Programmfunktion ''Jahresabschluss'', ''Salden Vorjahr'' vortragen manuell erfolgen. |
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− | '''3. Nach Buchung aktualisiert sich der Saldo nicht''' | + | '''3. Nach Buchung aktualisiert sich der Saldo nicht'''<br> |
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Im neuen Jahr wurde bereits ein Sachkonto bebucht, der Saldo wurde jedoch nicht aktualisiert. | Im neuen Jahr wurde bereits ein Sachkonto bebucht, der Saldo wurde jedoch nicht aktualisiert. | ||
− | Die Sachkonten-Saldenliste kann über die Programmfunktion Sachkonten-Saldenliste manuell abgestimmt werden: | + | Die Sachkonten-Saldenliste kann über die Programmfunktion ''Sachkonten-Saldenliste'' manuell abgestimmt werden: |
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− | '''4. Kontoimport: Meldung „Es gibt noch nicht gebuchte Kontoumsätze für das Vorjahr”, obwohl bereits alle Auszüge aus dem Vorjahr gebucht wurden''' | + | '''4. Kontoimport: Meldung „Es gibt noch nicht gebuchte Kontoumsätze für das Vorjahr”, obwohl bereits alle Auszüge aus dem Vorjahr gebucht wurden'''<br> |
− | Wenn Umsätze aus dem Vorjahr vorhanden sind und noch nicht über die Programmfunktion Kontoimport gebucht wurden, erfolgt zum Jahresanfang der Aufruf folgender Meldung: | + | |
+ | Wenn Umsätze aus dem Vorjahr vorhanden sind und noch nicht über die Programmfunktion ''Kontoimport'' gebucht wurden, erfolgt zum Jahresanfang der Aufruf folgender Meldung: | ||
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Wurden im neuen Jahr erstmalig Kontoumsätze abgeholt, kann es vorkommen, dass auch noch Umsätze aus dem alten Kalenderjahr, die bei letzter Abholung noch nicht zur Verfügung standen, mitgeliefert werden. | Wurden im neuen Jahr erstmalig Kontoumsätze abgeholt, kann es vorkommen, dass auch noch Umsätze aus dem alten Kalenderjahr, die bei letzter Abholung noch nicht zur Verfügung standen, mitgeliefert werden. | ||
− | Unter Kontoauszug anzeigen/drucken wird sichtbar, dass gar nicht oder nur teilweise gebucht worden ist. | + | Unter ''Kontoauszug anzeigen/drucken'' wird sichtbar, dass gar nicht oder nur teilweise gebucht worden ist. |
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Wurden Umsätze des Vorjahres noch nicht gebucht, so müssen diese erst noch im vergangenen Buchungsjahr gebucht werden, bevor im neuen Jahr mit den Kontoimportbuchungen fortgefahren werden kann. | Wurden Umsätze des Vorjahres noch nicht gebucht, so müssen diese erst noch im vergangenen Buchungsjahr gebucht werden, bevor im neuen Jahr mit den Kontoimportbuchungen fortgefahren werden kann. | ||
− | Hierzu ist unter Extras das Buchungsjahr zu ändern: | + | Hierzu ist unter ''Extras'' das Buchungsjahr zu ändern: |
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− | Dann kann wie gewohnt im Kontoimport gebucht werden: | + | Dann kann wie gewohnt im ''Kontoimport'' gebucht werden: |
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[[Datei:faq_fibu_I_12.png|link=]] | [[Datei:faq_fibu_I_12.png|link=]] | ||
− | Sofern die Buchungen aus dem Vorjahr manuell über die Buchenmaske durchgeführt und nicht über die Programmfunktion Kontoimport gebucht wurden, muss dem System signalisiert werden, dass tatsächlich alle Auszüge gebucht worden sind. | + | Sofern die Buchungen aus dem Vorjahr manuell über die Buchenmaske durchgeführt und nicht über die Programmfunktion ''Kontoimport'' gebucht wurden, muss dem System signalisiert werden, dass tatsächlich alle Auszüge gebucht worden sind. |
− | Dazu müssen über die Servicefunktion die betroffenen Buchungen bzw. Auszüge als gebucht markiert werden. | + | Dazu müssen über die ''Servicefunktion'' die betroffenen Buchungen bzw. Auszüge als gebucht markiert werden. |
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− | '''5. DATEV Konvertierung''' | + | '''5. DATEV Konvertierung'''<br> |
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Sollten die Buchhaltungsdaten an einen Steuerberater übergeben werden, so empfiehlt es sich, vorab mit dem Steuerbüro zu besprechen, in welchem DATEV-Format die Daten zur Übergabe bereitgestellt werden sollen. | Sollten die Buchhaltungsdaten an einen Steuerberater übergeben werden, so empfiehlt es sich, vorab mit dem Steuerbüro zu besprechen, in welchem DATEV-Format die Daten zur Übergabe bereitgestellt werden sollen. | ||
− | '''6. Korrektur von Falschbuchungen''' | + | '''6. Korrektur von Falschbuchungen'''<br> |
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Es wurde versehentlich eine falsche Buchung vorgenommen. | Es wurde versehentlich eine falsche Buchung vorgenommen. | ||
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• c. Umbuchung | • c. Umbuchung | ||
− | ''a. Stornobuchung'' | + | ''a. Stornobuchung''<br> |
− | Die Stornobuchung wird bei ''Journalbuchungen | + | |
+ | Die Stornobuchung wird bei '''Journalbuchungen ohne Aktenkontenbezug''' genutzt. Das können Buchungen mit falschem Betrag, falschem Buchungsdatum oder falschem Vorsteuersatz sein. | ||
Hier wurde z. B. eine Bewirtung irrtümlicherweise mit 450,00 € gebucht. | Hier wurde z. B. eine Bewirtung irrtümlicherweise mit 450,00 € gebucht. | ||
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[[Datei:faq_fibu_I_15.png|link=]] | [[Datei:faq_fibu_I_15.png|link=]] | ||
− | => Die Stornobuchung wird nach Bestätigung mit OK automatisch vom Programm erzeugt. | + | => Die ''Stornobuchung'' wird nach Bestätigung mit ''OK'' automatisch vom Programm erzeugt. |
[[Datei:faq_fibu_I_16.png|link=]] | [[Datei:faq_fibu_I_16.png|link=]] | ||
− | ''b. Korrekturbuchung'' | + | '''b. Korrekturbuchung'''<br> |
− | Mit der Korrekturbuchung können ''aktenbezogene Buchungen'' korrigiert werden. Sie ist anwendbar, wenn bei einer ''Buchung mit Aktenkonto'' bspw. ein ''falscher Betrag'', ein ''falsches Buchungsdatum'' oder ein ''falscher Steuersatz'' erfasst wurde. | + | |
− | Es ist z. B. zur Akte | + | Mit der ''Korrekturbuchung'' können '''aktenbezogene Buchungen''' korrigiert werden. Sie ist anwendbar, wenn bei einer '''Buchung mit Aktenkonto''' bspw. ein '''falscher Betrag''', ein '''falsches Buchungsdatum''' oder ein '''falscher Steuersatz''' erfasst wurde. |
+ | Es ist z. B. zur Akte ''6/21'' irrtümlicherweise der Betrag von 500,00 € Zahlungseingang verbucht worden. Richtig wäre ein Betrag in Höhe von 1.000,00 €. | ||
− | ''Schritt 1'' | + | '''Schritt 1:''' Die ''Korrekturbuchung'' steht in der Toolbar der Buchenmaske unter ''Extras'' zur Verfügung: |
[[Datei:faq_fibu_I_17.png|link=]] | [[Datei:faq_fibu_I_17.png|link=]] | ||
− | ''Schritt 2'' | + | '''Schritt 2:''' Die Aktennummer wird eingegeben. Alle zur Akte erfassten Buchungen werden angezeigt. Die zu korrigierende Buchung wird nun per Doppelklick gewählt. |
[[Datei:faq_fibu_I_18.png|link=]] | [[Datei:faq_fibu_I_18.png|link=]] | ||
− | ''Schritt 3'' | + | '''Schritt 3:''' Die Folgeseite zeigt die automatisch erzeugte Korrekturbuchung an. Nach Bestätigung mit OK wird die Korrektur automatisch ausgeführt und der Betrag storniert. |
[[Datei:faq_fibu_I_19.png|link=]] | [[Datei:faq_fibu_I_19.png|link=]] | ||
− | ''c. Umbuchung' | + | '''c. Umbuchung''' <br> |
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+ | Die Programmfunktion Umbuchen kann bei der '''Korrektur von Buchungen mit oder ohne Aktenkontobezug''' gewählt werden. Die ''Umbuchung'' wird zwischen 2 Sachkonten vorgenommen. Es können auch Umbuchungen zwischen Aktenkonten und zwischen Finanzkonten vorgenommen werden. | ||
− | ''Die Umbuchung besteht immer aus den folgenden zwei Teilbuchungen: | + | |
− | • Im 1. Teil der Buchung wird die Ausgabe gebucht. | + | '''Die Umbuchung besteht immer aus den folgenden zwei Teilbuchungen:''' |
− | • Im 2. Teil erfolgt die Buchung der Einnahme.'' | + | • '''Im 1. Teil der Buchung wird die Ausgabe gebucht. |
+ | • Im 2. Teil erfolgt die Buchung der Einnahme.''' | ||
− | Es wurde z. B. ein Betrag, den ein Mandant gezahlt hat, auf das Aktenkonto | + | Es wurde z. B. ein Betrag, den ein Mandant gezahlt hat, auf das Aktenkonto 6/21 gebucht, richtig wäre die Akte 5/20. Hier kann die Umbuchung genutzt werden, um den Betrag auf das richtige Aktenkonto zu buchen. |
Es ist wie folgt vorzugehen: | Es ist wie folgt vorzugehen: | ||
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− | ''Schritt 1'' | + | '''Schritt 1:''' Erster Teil der Umbuchung (Ausgabe): |
Der Betrag wird als Ausgabe aus der falschen Akte gebucht: | Der Betrag wird als Ausgabe aus der falschen Akte gebucht: | ||
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− | ''Schritt 2'' | + | '''Schritt 2:''' Zweiter Teil der Umbuchung (Einnahme): |
Der Betrag wird als Einnahme in die richtige Akte gebucht: | Der Betrag wird als Einnahme in die richtige Akte gebucht: | ||
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− | '''7. Häufige Buchungsfragen''' | + | '''7. Häufige Buchungsfragen'''<br> |
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Unter diesem [[Buchungsfragen|Link]] gehen wir auf Buchungsvorgänge ein, die über die üblichen Zahlungen auf Aktenkonten oder Sachkonten hinausgehen. Unsere Buchungsvorschläge erfolgen nach bestem Gewissen, aber ohne Gewähr für die steuerliche Richtigkeit, zumal das Steuerrecht häufigen Änderungen unterworfen ist. Für steuerliche Fragen ist der Steuerberater der richtige Ansprechpartner, wenn nicht selbst ausreichende Kenntnisse vorliegen. | Unter diesem [[Buchungsfragen|Link]] gehen wir auf Buchungsvorgänge ein, die über die üblichen Zahlungen auf Aktenkonten oder Sachkonten hinausgehen. Unsere Buchungsvorschläge erfolgen nach bestem Gewissen, aber ohne Gewähr für die steuerliche Richtigkeit, zumal das Steuerrecht häufigen Änderungen unterworfen ist. Für steuerliche Fragen ist der Steuerberater der richtige Ansprechpartner, wenn nicht selbst ausreichende Kenntnisse vorliegen. |
Version vom 14. Dezember 2021, 13:52 Uhr
Hauptseite > FAQs > Fibu I
Im Folgenden sind die häufig in der Praxis zum Jahresanfang auftretenden Fragen zusammengefasst. Zu jeder Frage sind kurze, praxisrelevante Lösungsvorschläge dargestellt.
1. Start der Finanzbuchhaltung im neuen Jahr
Folgende Meldung wird am Anfang jeden Jahres beim Start der Finanzbuchhaltung angezeigt:
Nach Bestätigung mit OK wird eine neue Sachkonten-Saldenliste für das aktuelle Jahr angelegt. Die Endsalden des Vorjahres werden als Anfangsbestand für das neue Jahr übernommen. Auch nach Neuanlage der Sachkontendatei und Übernahme der Anfangsbestände ist das Buchen im Vorjahr weiterhin möglich.
2. Buchungen aus dem Vorjahr vornehmen
Sollen noch Kontoauszüge oder Kassenbelege aus dem Vorjahr gebucht werden, muss das Buchungsjahr auf das Vorjahr zurückgestellt werden.
2.1 Buchungsjahr ändern
Die Programmfunktion steht in der Buchenmaske unter Extras in der Toolbar zur Verfügung.
2.2 Weiteres Vorgehen
Das Buchungsjahr des Vorjahres wird eingestellt und die entsprechenden Buchungen werden vorgenommen. • Nach erneutem Start der Programmfunktion Buchen ist automatisch wieder das aktuelle Jahr eingestellt. • Die Anfangsbestände für das neue Jahr werden von RA-MICRO automatisch aktualisiert. Bei Bedarf kann dies über die Programmfunktion Jahresabschluss, Salden Vorjahr vortragen manuell erfolgen.
3. Nach Buchung aktualisiert sich der Saldo nicht
Im neuen Jahr wurde bereits ein Sachkonto bebucht, der Saldo wurde jedoch nicht aktualisiert. Die Sachkonten-Saldenliste kann über die Programmfunktion Sachkonten-Saldenliste manuell abgestimmt werden:
4. Kontoimport: Meldung „Es gibt noch nicht gebuchte Kontoumsätze für das Vorjahr”, obwohl bereits alle Auszüge aus dem Vorjahr gebucht wurden
Wenn Umsätze aus dem Vorjahr vorhanden sind und noch nicht über die Programmfunktion Kontoimport gebucht wurden, erfolgt zum Jahresanfang der Aufruf folgender Meldung:
Wurden im neuen Jahr erstmalig Kontoumsätze abgeholt, kann es vorkommen, dass auch noch Umsätze aus dem alten Kalenderjahr, die bei letzter Abholung noch nicht zur Verfügung standen, mitgeliefert werden. Unter Kontoauszug anzeigen/drucken wird sichtbar, dass gar nicht oder nur teilweise gebucht worden ist.
Wurden Umsätze des Vorjahres noch nicht gebucht, so müssen diese erst noch im vergangenen Buchungsjahr gebucht werden, bevor im neuen Jahr mit den Kontoimportbuchungen fortgefahren werden kann. Hierzu ist unter Extras das Buchungsjahr zu ändern:
Dann kann wie gewohnt im Kontoimport gebucht werden:
Sofern die Buchungen aus dem Vorjahr manuell über die Buchenmaske durchgeführt und nicht über die Programmfunktion Kontoimport gebucht wurden, muss dem System signalisiert werden, dass tatsächlich alle Auszüge gebucht worden sind. Dazu müssen über die Servicefunktion die betroffenen Buchungen bzw. Auszüge als gebucht markiert werden.
5. DATEV Konvertierung
Sollten die Buchhaltungsdaten an einen Steuerberater übergeben werden, so empfiehlt es sich, vorab mit dem Steuerbüro zu besprechen, in welchem DATEV-Format die Daten zur Übergabe bereitgestellt werden sollen.
6. Korrektur von Falschbuchungen
Es wurde versehentlich eine falsche Buchung vorgenommen.
Je nach Fehlerart stehen folgende Möglichkeiten zur Korrektur der Falschbuchung zur Verfügung:
• a. Stornobuchung
• b. Korrekturbuchung
• c. Umbuchung
a. Stornobuchung
Die Stornobuchung wird bei Journalbuchungen ohne Aktenkontenbezug genutzt. Das können Buchungen mit falschem Betrag, falschem Buchungsdatum oder falschem Vorsteuersatz sein. Hier wurde z. B. eine Bewirtung irrtümlicherweise mit 450,00 € gebucht.
Zur Durchführung der Stornobuchung ist wie folgt vorzugehen:
Schritt 1: Falschbuchung im Journal anzeigen lassen:
Schritt 2: Die Buchungszeile dort per Doppelklick wählen:
=> Die Stornobuchung wird nach Bestätigung mit OK automatisch vom Programm erzeugt.
b. Korrekturbuchung
Mit der Korrekturbuchung können aktenbezogene Buchungen korrigiert werden. Sie ist anwendbar, wenn bei einer Buchung mit Aktenkonto bspw. ein falscher Betrag, ein falsches Buchungsdatum oder ein falscher Steuersatz erfasst wurde. Es ist z. B. zur Akte 6/21 irrtümlicherweise der Betrag von 500,00 € Zahlungseingang verbucht worden. Richtig wäre ein Betrag in Höhe von 1.000,00 €.
Schritt 1: Die Korrekturbuchung steht in der Toolbar der Buchenmaske unter Extras zur Verfügung:
Schritt 2: Die Aktennummer wird eingegeben. Alle zur Akte erfassten Buchungen werden angezeigt. Die zu korrigierende Buchung wird nun per Doppelklick gewählt.
Schritt 3: Die Folgeseite zeigt die automatisch erzeugte Korrekturbuchung an. Nach Bestätigung mit OK wird die Korrektur automatisch ausgeführt und der Betrag storniert.
c. Umbuchung
Die Programmfunktion Umbuchen kann bei der Korrektur von Buchungen mit oder ohne Aktenkontobezug gewählt werden. Die Umbuchung wird zwischen 2 Sachkonten vorgenommen. Es können auch Umbuchungen zwischen Aktenkonten und zwischen Finanzkonten vorgenommen werden.
Die Umbuchung besteht immer aus den folgenden zwei Teilbuchungen:
• Im 1. Teil der Buchung wird die Ausgabe gebucht.
• Im 2. Teil erfolgt die Buchung der Einnahme.
Es wurde z. B. ein Betrag, den ein Mandant gezahlt hat, auf das Aktenkonto 6/21 gebucht, richtig wäre die Akte 5/20. Hier kann die Umbuchung genutzt werden, um den Betrag auf das richtige Aktenkonto zu buchen.
Es ist wie folgt vorzugehen:
Aufruf der Programmfunktion Umbuchung:
Schritt 1: Erster Teil der Umbuchung (Ausgabe):
Der Betrag wird als Ausgabe aus der falschen Akte gebucht:
Schritt 2: Zweiter Teil der Umbuchung (Einnahme):
Der Betrag wird als Einnahme in die richtige Akte gebucht:
7. Häufige Buchungsfragen
Unter diesem Link gehen wir auf Buchungsvorgänge ein, die über die üblichen Zahlungen auf Aktenkonten oder Sachkonten hinausgehen. Unsere Buchungsvorschläge erfolgen nach bestem Gewissen, aber ohne Gewähr für die steuerliche Richtigkeit, zumal das Steuerrecht häufigen Änderungen unterworfen ist. Für steuerliche Fragen ist der Steuerberater der richtige Ansprechpartner, wenn nicht selbst ausreichende Kenntnisse vorliegen.