Kontozuordnung: Unterschied zwischen den Versionen
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Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. | Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden. | ||
Version vom 19. Juni 2017, 14:51 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Kontoauszug anzeigen/drucken > Kontozuordnung
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Finanzkonto
Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.
Kontakt
Aus den Homebankingkontakten wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zuordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.
Konto
Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.
Bankleitzahl
Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt.
Benutzerkennung
Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.
Import einer MT940 Datei (SWIFT)
Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940-Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.
Keine Prüfung Bankdaten
Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.
AuszugsNr. nach Methode "Tag im Jahr"
Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet.
Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.
Umsätze verarbeiten nach
Bei Neueinrichtung oder Hinzufügen eines Kontos wird die Information hinterlegt, ob die Umsatzverarbeitung mit Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum erfolgen soll. Voreingestellt ist Buchungstag. Bisher bestehende Bankverbindungen bleiben von einer Änderung unberührt.
Funktionen in der Abschlussleiste
OK
Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.
Abbruch
Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.