Mandatssaldenliste (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 31. Mai 2017, 08:24 Uhr
Hauptseite > Aktenkonto II > Mandatssaldenliste
| Mandatssaldenliste (FIBU II) | |||||||
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Mandatssaldenliste erstellt eine Übersicht über die Salden der Aktenkonten. Mit dieser Liste liegt ein schneller Überblick hinsichtlich der Auslagen- und Gebührenforderungen sowie der Fremdgelder vor. Für jedes aufgeführte Aktenkonto wird der Saldo der einzelnen Bereiche angezeigt.
Per Doppelklick auf eine Zeile wird das dazugehörende Aktenkonto aufgerufen.
In den Spalten SB, Ref., Aktenkurzbezeichnung und Akte kann durch Klick auf die Spaltenüberschrift eine Sortierung nach diesem Kriterium vorgenommen werden.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet.
Extras
Datei:Mandatssaldenliste anzeigen drucken Extras.gif
Aktenkonto mit Journal abstimmen
Diese Abstimmungsfunktion vergleicht die Kompatibilität der aktenbezogenen Buchungen. Verglichen werden die Aktenkontenbereiche Fremdgeld, Auslagen, Vorschüsse und Abgerechnet. Diese werden mit den dazugehörigen Buchungen im Journal und der Offenen Posten Liste verglichen.
Mit dieser Programmfunktion lassen sich fehlerhafte Buchungen feststellen. Alle in dieser Liste aufgeführten Aktenkonten weisen Differenzen in mindestens einer Spalte auf und müssen überprüft werden.
Centdifferenzen im Bereich Vorschüsse und Abgerechnet Journal sind aufgrund von Umbuchungen mehrerer Beträge in einer Summe entstanden und unbedenklich. Sie werden nicht korrigiert und können über Cent-Differenzen ausblenden ausgeblendet werden.
Werden in diesem Protokoll Aktenkonten mit Differenzen aufgeführt, wird zunächst geprüft, aus welchen Buchungen diese resultieren. Nachdem die Ursache für die Differenzen lokalisiert wurde, kann das Ergebnis nebst dem Abstimmungsprotokoll im ra-micro Support mit Angabe der Lizenznummer und der Versionsnummer geprüft werden:
- Konten- und Kostenblatt des Aktenkontos,
- Journal zur Akte,
- offene Rechnungen zur Akte (die Einstellung alle Rechnungen zur Akte sollte dabei aktiviert sein).
Cent-Differenzen ausblenden
Liegen Centdifferenzen im Bereich Vorschüsse und Abgerechnet Journal vor, können diese hierüber ausgeblendet werden. Eine Korrektur ist nicht möglich.
Tabelle
Verglichen wird bei Auslagen, Vorschüssen und Fremdgeld jeweils die Buchung im Aktenkonto mit der Buchung im Journal. Zur Spalte Abgerechnet werden zusätzlich die offenen Posten in den Vergleich mit einbezogen.