Mandatssaldenliste (FIBU II)
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- vor 5 Jahren zuletzt von An.Gö bearbeitet
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Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Funktionen in der Toolbar
- 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich
- 4 Funktionen in der Abschlussleiste
- 5 Weitere Funktionen und Erklärungen
Allgemeines
Die Mandatssaldenliste erstellt eine Übersicht über die Salden der Aktenkonten. Mit dieser Liste liegt ein schneller Überblick hinsichtlich der Auslagen- und Gebührenforderungen sowie der Fremdgelder vor. Für jedes aufgeführte Aktenkonto wird der Saldo der einzelnen Bereiche angezeigt.
Per Doppelklick auf eine Zeile wird das dazugehörende Aktenkonto aufgerufen.
In den Spalten SB, Ref., Aktenkurzbezeichnung und Akte kann durch Klick auf die Spaltenüberschrift eine Sortierung nach diesem Kriterium vorgenommen werden.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet.
Extras
Datei:Mandatssaldenliste anzeigen drucken Extras.gif
Aktenkonto mit Journal abstimmen
Diese Abstimmungsfunktion vergleicht die Kompatibilität der aktenbezogenen Buchungen. Verglichen werden die Aktenkontenbereiche Fremdgeld, Auslagen, Vorschüsse und Abgerechnet. Diese werden mit den dazugehörigen Buchungen im Journal und der Offenen Posten Liste verglichen.
Mit dieser Programmfunktion lassen sich fehlerhafte Buchungen feststellen. Alle in dieser Liste aufgeführten Aktenkonten weisen Differenzen in mindestens einer Spalte auf und müssen überprüft werden.
Centdifferenzen im Bereich Vorschüsse und Abgerechnet Journal sind aufgrund von Umbuchungen mehrerer Beträge in einer Summe entstanden und unbedenklich. Sie werden nicht korrigiert und können über Cent-Differenzen ausblenden ausgeblendet werden.
Werden in diesem Protokoll Aktenkonten mit Differenzen aufgeführt, wird zunächst geprüft, aus welchen Buchungen diese resultieren. Nachdem die Ursache für die Differenzen lokalisiert wurde, kann das Ergebnis nebst dem Abstimmungsprotokoll im ra-micro Support mit Angabe der Lizenznummer und der Versionsnummer geprüft werden:
- Konten- und Kostenblatt des Aktenkontos,
- Journal zur Akte,
- offene Rechnungen zur Akte (die Einstellung alle Rechnungen zur Akte sollte dabei aktiviert sein).
Cent-Differenzen ausblenden
Liegen Centdifferenzen im Bereich Vorschüsse und Abgerechnet Journal vor, können diese hierüber ausgeblendet werden. Eine Korrektur ist nicht möglich.
Tabelle
Verglichen wird bei Auslagen, Vorschüssen und Fremdgeld jeweils die Buchung im Aktenkonto mit der Buchung im Journal. Zur Spalte Abgerechnet werden zusätzlich die offenen Posten in den Vergleich mit einbezogen.
Export
Die Übersicht kann nach Excel exportiert werden.
Die Übersicht wird gedruckt.
OK
Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
Abbruch
Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
Auslagen und Auslagenvorauszahlungen abstimmen
Auch die Auslagen und Auslagenvorauszahlungen, die im Journal gebucht sind, können mit den Ständen auf den einzelnen Aktenkonten abgestimmt werden.
Mit dieser Programmfunktion lassen sich Abstimmungsdifferenzen zwischen den im Journal gebuchten Auslagen und Auslagenvorauszahlungen und dem Aktenkontostand feststellen.
Akte
Die Aktennummer wird angezeigt. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf die blau hinterlegte Aktennummer klicken, öffnet sich Aktenkonto anzeigen/drucken und Sie erhalten weitere Informationen über alle mandantenbezogenen Buchungen.
Auslagen / Vorauszahlungen
Die im Journal gebuchten Auslagen und Vorauszahlungen werden angezeigt.
Aktenkontostand
Der abweichende Stand auf dem Aktenkonto wird angezeigt.
Export
Exportiert die Mandatssaldenliste im HTML-Format, die mit jedem Internet-Browser geöffnet werden kann. Haben Sie MS Excel installiert, kann die Datei damit sofort geöffnet werden.
Die Auswertung wird gedruckt.
OK
Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
Abbruch
Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Auswertung
Aktenkonten-Saldenliste
Mit dieser Einstellung werden die Salden aller gewählten Aktenkonten angezeigt.
Aktenkonten-Sammeldruck
Mit dieser Einstellung werden die Salden aller gewählten Aktenkonten angezeigt.
Aktenkonten-einschließlich Kostenblätter
Die Kostenblätter können nur bei der Aktenkonten-Saldenliste mit einbezogen werden.
einschließlich Offene Posten
Diese Einstellung ist nur für das aktuelle und komplette Buchungsjahr verfügbar. Vorschussrechnungen werden hierbei nicht berücksichtigt. Es werden 3 zusätzliche Spalten erzeugt: Rechnung gestellt, Rechnung bezahlt und Offene Posten. Für jedes Aktenkonto wird die Summe der in Rechnung gestellten Beträge, der insgesamt darauf geleisteten Zahlung, sowie der verbleibenden offenen Posten angezeigt.
Filter
Die Auswertung kann auf einen bestimmten Aktenkonten-Bereich einschränkt werden.
Akte
Die Auswertung kann auf einen bestimmten Aktenkonten-Bereich einschränkt werden.
Akten-SB
Die Liste der Aktenkonten kann auf bestimmte Sachbearbeiter einschränkt werden.
Referat
Die Aktenkonten werden angezeigt, bei denen die eingegebenen Referate hinterlegt sind.
Aktenkennzeichen
Die Liste der Aktenkonten kann auf bestimmte Aktenkennzeichen eingeschränkt werden.
Mandant aus Aktenkurzbezeichnung
Die Auswertung kann auf die Akten eingegrenzt werden, die die eingebene Zeichenfolge in der Aktenkurzbezeichnung hinterlegt haben.
Adresse Mandant
Die Auswertung wird auf die Akten eingegrenzt, bei denen die eingegebene Adressnummer als Mandant oder Gegner eingetragen ist.
Bis Buchungsjahr
Wenn bereits in mehreren Buchungsjahren gebucht wurde, kann das anzuzeigende Jahr gewählt werden, ohne dass das aktive Buchungsjahr dadurch geändert wird. Die abgebildeten Salden werden zu einem Stichtag ermittelt. Das bedeutet, dass darin auch Vorjahreswerte enthalten sind.
Auswertung zum
Das hier vorgegebene Datum kann beliebig verändert werden. Die Mandatssaldenliste wird dann zu diesem Stichtag erstellt. Nachfolgende Buchungen werden dabei nicht berücksichtigt. Vorgegeben wird beim aktuellen Buchungsjahr das Systemdatum und bei Wahl des Vorjahres der 31.12..
Zeitraum
Die Salden der Aktenkonten können für einen frei definierbaren Zeitraum ermittelt werden. Dabei fließen Beträge, die außerhalb des gewählten Zeitraums liegen, nicht in das Ergebnis ein. Es werden also im Gegensatz zur Einstellung Bis Buchungsjahr nur die in dem gewählten Zeitraum gebuchten Beträge saldiert.