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Rg. Eingangsbuch (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:Fibu II Rechnungseingangsbuch Extras.png]]
 
[[Datei:Fibu II Rechnungseingangsbuch Extras.png]]
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====Eingangsrechnungen bearbeiten====
  
 
Die Maske ''Eingangsrechnungen bearbeiten'' kann aufgerufen werden.
 
Die Maske ''Eingangsrechnungen bearbeiten'' kann aufgerufen werden.
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[[Datei:Eingangsrechnung bearbeiten Fibu II.png]]
 
[[Datei:Eingangsrechnung bearbeiten Fibu II.png]]
  
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Zur Bearbeitung muss Kontakt mit dem Telefonsupport von RA-MICRO aufgenommen werden.
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Zur Bearbeitung muss Kontakt mit dem Telefonsupport von RA-MICRO aufgenommen werden. Mit dieser Funktion kann der Stand fehlerhaft gespeicherter Eingangsrechnungen korrigiert werden.
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====Übernommene Lieferantensalden====
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''Übernommene Lieferantensalden'' zeigt eine Aufgliederung der noch nicht vollständig ausgeglichenen Verbindlichkeiten aus Eingangsrechnungen einschließlich der Buchungen des 13. Monats.
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Die Salden müssen mit den entsprechenden Sammelkonten der Sachkontensaldenliste übereinstimmen.
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Voraussetzung für die Verfügbarkeit dieser Funktion ist die Durchführung des Jahresabschlusses für das Vorjahr.
  
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=====Rechnungsnummer=====
  
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Die Adressnummern der Lieferanten und die dazu verbuchten Rechnungsnummern werden angezeigt.
  
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=====Betrag=====
  
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Bei negativen Beträgen handelt es sich um Gutschriften. Beträge ohne Vorzeichen stellen Verbindlichkeiten ggü. dem Lieferanten dar.
  
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====Angaben elektronische Eingangsrechnung====
  
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Angaben zu den elektronischen Eingangsrechnungen werden gemacht, wie z.B. der Speicherort der Datei oder die Prüfsoftware für die Signatur.
  
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Es kann z.B. ergänzt werden, an welchem Speicherort die elektronische Eingangsrechnung erfasst werden soll und welche Prüfsoftware für die Signatur verwendet werden soll.
  
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Diese Daten zur elektronischen Eingangsrechnung werden aus der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Buchen_(FiBu_II) Buchen], Eingangsrechnung erfassen übernommen. Sie können Ergänzungen vornehmen, wie den Speicherpfad oder die Auswahl der Prüfsoftware für die Signatur. Weiterhin kann die Signatur mit der Software geprüft werden.
  
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Die Angaben für die Übergabe an den Zahlungsverkehr werden erfasst.
 
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Die Angabe der Rechnungsnummer ist erforderlich. Es handelt sich dabei um die Rechnungsnummer, die auf der Rechnung angegeben ist.
 
  
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Die Angabe des Rechnungsdatums bewirkt, dass dieses als Belegdatum übernommen wird. Es kann aber in der Buchungseingabe geändert werden.
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
  
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Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Die Angabe des Fälligkeitsdatums hat unmittelbare Auswirkungen auf die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/F%C3%A4llige_E-Rg._(FiBu_II) Fälligen Eingangsrechnungen].
 
  
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Die Adressnummer des Lieferanten wird eingegeben.
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===Anzuzeigendes Jahr===
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Unter dieser Adressnummer, die gleichzeitig als Kreditornummer fungiert, können alle dazu gebuchten Rechnungen im Rechnungseingangsbuch eingesehen werden.
 
  
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Eine Bemerkung (z.B. Information zur Rechnung, zur Bezahlung oder zur Weiterberechnung) kann eingegeben werden, die dann im Rechnungseingangsbuch dokumentiert wird.
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Das Jahr wird ausgewählt, zu welchem die Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen.
  
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Diese Einstellung wirkt sich in den Fälligen Eingangsrechnungen derart aus, dass diese Rechnung auf keinen Fall automatisch an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung übergeben werden kann.
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===Bestimmte Eingangsrechnungen===
  
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Bei elektronischen Eingangsrechnungen wird der Speicherort eingegeben, an dem die entsprechende Rechnung gespeichert werden soll, sowie die Prüfsoftware, die für die Prüfung der Signatur verwendet wird. Die Prüfung kann vorgenommen werden.
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Die Anzeige des Rechnungseingangsbuches kann für bestimmte Eingangsrechnungen nach deren Nummern eingegrenzt werden.
  
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===Adresse===
  
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==Funktionen in der Toolbar==
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Anhand der Adressnummer kann die entsprechende Eingangsrechnung eines bestimmten Kreditors gefunden werden.
  
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Extras
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===Rechnungsnummer===
  
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Falls nach einer bestimmten Eingangsrechnung gesucht wird, wird deren Rechnungsnummer eingegeben.
  
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Eingangsrechnungen bearbeiten:
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===Weitere Filtermöglichkeiten===
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Mit dieser Funktion kann der Stand fehlerhaft gespeicherter Eingangsrechnungen korrigiert werden. Wenden Sie sich bitte an den Programmsupport, wenn Korrekturen dieser Art notwendig sind.
 
  
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Über diese Felder besteht durch Eingabe einer oder mehrerer Kriterien die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten Eingangsrechnungen zu suchen.
  
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Angaben elektronische Eingangsrechnungen:
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===Auswahl nach Rechnungsarten===
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Hier werden Angaben zu den elektronischen Eingangsrechnungen gemacht, wie z.B. der Speicherort der Datei oder die Prüfsoftware für die Signatur.
 
  
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[[Datei:Angaben Elektronische Eingangsrechnung.gif]]
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Eine Auswahl nach bestimmten Rechnungsarten kann getroffen werden.
  
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Hier können Sie z.B. ergänzen, an welchem Speicherort die elektronische Eingangsrechnung erfasst werden soll und welche Prüfsoftware für die Signatur verwendet werden soll. Die Daten werden aus der Programmfunktion Buchen übernommen.
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===Sortiert nach Adressnummer===
  
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Diese Daten zur elektronischen Eingangsrechnung werden aus der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Buchen_(FiBu_II) Buchen], Eingangsrechnung erfassen übernommen. Sie können Ergänzungen vornehmen, wie den Speicherpfad oder die Auswahl der Prüfsoftware für die Signatur. Weiterhin können Sie die Signatur mit der Software prüfen.
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Alle Rechnungen nach den oben gewählten Kriterien werden sortiert und summiert nach Adressnummern angezeigt.
  
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===Art des Rechnungsempfangs===
  
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
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Alle Rechnungen, nur Rechnungen im herkömmlichen Papierformat oder nur elektronische Rechnungen werden angezeigt.
  
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Wählen Sie hier das Jahr aus, zu welchem die Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen.
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===Start===
  
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Sie können die Anzeige des Rechnungseingangsbuches für bestimmte Eingangsrechnungen nach deren Nummern eingrenzen.
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Die Auswertung wird gestartet.
  
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Sie können anhand der Adressnummer alle Eingangsrechnungen eines bestimmten Kreditors finden.
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===Farblegende===
  
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Über diese Felder haben Sie durch Eingabe einer oder mehrerer Kriterien die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten Eingangsrechnungen zu suchen.
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Die Farblegende wird angezeigt. Gelb unterlegte Rechnungen sind für die Übergabe an den Zahlungsverkehr gesperrt. In blauer Schrift angezeigte Rechnungen sind bereits teilweise gezahlt - ein Skontoabzug ist bei diesen Rechnungen nicht mehr möglich.
  
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Treffen Sie hier eine Auswahl nach bestimmten Rechnungsarten.
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===Eingangsrechnung===
  
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Alle Rechnungen oder nur Rechnungen im herkömmlichen Papierformat werden angezeigt.
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Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.
  
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Sie starten die Auswertung.
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===Adressnummer===
  
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Die Farblegende wird angezeigt. Gelb unterlegte Rechnungen sind für die Übergabe an den Zahlungsverkehr gesperrt. In blauer Schrift angezeigte Rechnungen sind bereits teilweise gezahlt - ein Skontoabzug ist bei diesen Rechnungen nicht mehr möglich.
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Die im Modul ''Adressen'' gespeicherten Adressnummern dienen als Unterkonten des Sammelkontos Verbindlichkeiten.
  
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Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.
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===Adressdaten===
  
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Die im Programmbereich Adressen gespeicherten Adressnummern dienen als Unterkonten des Sammelkontos Verbindlichkeiten.
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Die Adressdaten des Lieferanten werden angezeigt.
  
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Hier werden Adressdaten des Lieferanten angezeigt.
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===Externe Rechnungsnummer===
  
 
Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.
 
Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.
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===Rechnungsdatum===
  
 
Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.
 
Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.
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===Fälligkeitsdatum===
  
 
Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/F%C3%A4llige_E-Rg._(FiBu_II) Fällige Eingangsrechnungen] geändert werden.
 
Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/F%C3%A4llige_E-Rg._(FiBu_II) Fällige Eingangsrechnungen] geändert werden.
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===Rechnungsbetrag===
  
 
Der Rechnungsbetrag wird dargestellt.
 
Der Rechnungsbetrag wird dargestellt.
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===Offener Betrag===
  
 
In dieser Höhe ist die entsprechende Rechnung noch nicht ausgeglichen.
 
In dieser Höhe ist die entsprechende Rechnung noch nicht ausgeglichen.
  
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Sie erhalten die Information, wann der Rechnungsbetrag gezahlt wurde.
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===bez. am===
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Die Information wird angezeigt, wann der Rechnungsbetrag gezahlt wurde.
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===Gegenkonto===
  
 
Das Gegenkonto wird dargestellt.
 
Das Gegenkonto wird dargestellt.
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===Bankverbindung===
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Die Bankverbindung des Lieferanten wird angezeigt.
 
Die Bankverbindung des Lieferanten wird angezeigt.
  
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Die Bemerkung wird angezeigt, die Sie unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Buchen_(FiBu_II) Eingangsrechnung erfassen] eingegeben haben.
 
  
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Das Sachkonto wird angezeigt, auf das Sie gebucht haben.
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===Bemerkung===
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Die Bemerkung wird angezeigt, die unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Buchen_(FiBu_II) Eingangsrechnung erfassen] eingegeben wurde.
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===Sachkonto===
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Das Sachkonto wird angezeigt, auf das gebucht wurde.
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==Funktionen in der Abschlussleiste==
 
==Funktionen in der Abschlussleiste==
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===Excel===
  
 
[[Datei:Z_Excel.png]]
 
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Die vorliegende Auswertung wird in ein Html-Format exportiert. Sie können das Dokument mit jedem Internet-Browser oder mit Excel 97, Excel 2000 oder Excel XP öffnen.
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Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.
  
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===Drucken===
  
 
[[Datei:Z_Drucken.png]]
 
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Der Druck des Rechnungseingangsbuches erfolgt.
 
Der Druck des Rechnungseingangsbuches erfolgt.
  
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===OK===
  
 
[[Datei:Z_Ok.png]]
 
[[Datei:Z_Ok.png]]
  
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Sie verlassen das Rechnungseingangsbuch.
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Die Programmfunktion wird geschlossen.
  
  
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===Abbruch===
  
 
[[Datei:Z_Schließen.png]]
 
[[Datei:Z_Schließen.png]]
  
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Sie verlassen das Rechnungseingangsbuch.
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Die Programmfunktion wird geschlossen.
  
 
[[Category:FIBU II]]
 
[[Category:FIBU II]]

Version vom 31. Juli 2017, 15:48 Uhr

Hauptseite > FIBU II > Eingangsrechnungen > Rg. Eingangsbuch

Rg. Eingangsbuch (FIBU II)

Kategorie: FIBU II
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.Extras beinhaltet Eingangsrechnungen bearbeiten, Übernommene Lieferantensalden und elektronische Eingangsrechnung. Weitere Informationen sind dem Text unten zu entnehmen zu dem dieser Link führt.Das Jahr wird ausgewählt, zu welchem die Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen.Die Anzeige des Rechnungseingangsbuches kann für bestimmte Eingangsrechnungen nach deren Nummern eingegrenzt werden.Anhand der Adressnummer können alle Eingangsrechnungen eines bestimmten Kreditors gefunden werden.Falls nach einer bestimmten Eingangsrechnung gesucht wird, wird deren Rechnungsnummer eingegeben.Über diese Felder besteht durch Eingabe einer oder mehrerer Kriterien die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten Eingangsrechnungen zu suchen.Eine Auswahl nach bestimmten Rechnungsarten wird getroffen.Alle Rechnungen nach den oben gewählten Kriterien werden sortiert und summiert nach Adressnummern angezeigt.Alle Rechnungen, nur Rechnungen im herkömmlichen Papierformat oder nur elektronische Rechnungen werden angezeigt.Die Auswertung wird gestartet.Die Farblegende wird angezeigt. Gelb unterlegte Rechnungen sind für die Übergabe an den Zahlungsverkehr gesperrt. In blauer Schrift angezeigte Rechnungen sind bereits teilweise gezahlt - ein Skontoabzug ist bei diesen Rechnungen nicht mehr möglich.Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.Die im Modul Adressen gespeicherten Adressnummern dienen als Unterkonten des Sammelkontos Verbindlichkeiten.Die Adressdaten des Lieferanten werden angezeigt.Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion Fällige Eingangsrechnungen geändert werden.Der Rechnungsbetrag wird dargestellt.In dieser Höhe ist die entsprechende Rechnung noch nicht ausgeglichen.Es wird angegeben, wann der Rechnungsbetrag gezahlt wurde.Das Gegenkonto wird dargestellt.Die Bankverbindung des Lieferanten wird angezeigt.Die Bemerkung wird angezeigt, die unter Eingangsrechnung erfassen eingegeben wurde.Das Sachkonto wird angezeigt auf das gebucht wurde.Die Auswertung wird nach Excel exportiert.Der Druck des Rechnungseingangsbuches erfolgt.Das Rechnungseingangsbuch wird geschlossen.Das Rechnungseingangsbuch wird geschlossen.Fibu II Rechnungseingangsbuch.png

Im Rechnungseingangsbuch werden die Eingangsrechnungen verzeichnet, die über die Programmfunktion Eingangsrechnung erfassen gebucht worden sind.

Als Unterkonten zum Sammelkonto 1610 /3310 Verbindlichkeiten dienen die Adressnummern der Lieferanten.

Funktionen in der Toolbar

Ausblenden

Datei:Ausblenden.png

Der Filterbereich kann ein- und wieder ausgeblendet werden.

Extras

Fibu II Rechnungseingangsbuch Extras.png

Eingangsrechnungen bearbeiten

Die Maske Eingangsrechnungen bearbeiten kann aufgerufen werden.

Eingangsrechnung bearbeiten Fibu II.png

Zur Bearbeitung muss Kontakt mit dem Telefonsupport von RA-MICRO aufgenommen werden. Mit dieser Funktion kann der Stand fehlerhaft gespeicherter Eingangsrechnungen korrigiert werden.

Übernommene Lieferantensalden

Übernommene Lieferantensalden zeigt eine Aufgliederung der noch nicht vollständig ausgeglichenen Verbindlichkeiten aus Eingangsrechnungen einschließlich der Buchungen des 13. Monats.

Die Salden müssen mit den entsprechenden Sammelkonten der Sachkontensaldenliste übereinstimmen. Voraussetzung für die Verfügbarkeit dieser Funktion ist die Durchführung des Jahresabschlusses für das Vorjahr.

Rechnungsnummer

Die Adressnummern der Lieferanten und die dazu verbuchten Rechnungsnummern werden angezeigt.

Betrag

Bei negativen Beträgen handelt es sich um Gutschriften. Beträge ohne Vorzeichen stellen Verbindlichkeiten ggü. dem Lieferanten dar.

Angaben elektronische Eingangsrechnung

Angaben zu den elektronischen Eingangsrechnungen werden gemacht, wie z.B. der Speicherort der Datei oder die Prüfsoftware für die Signatur.

Es kann z.B. ergänzt werden, an welchem Speicherort die elektronische Eingangsrechnung erfasst werden soll und welche Prüfsoftware für die Signatur verwendet werden soll.

Diese Daten zur elektronischen Eingangsrechnung werden aus der Programmfunktion Buchen, Eingangsrechnung erfassen übernommen. Sie können Ergänzungen vornehmen, wie den Speicherpfad oder die Auswahl der Prüfsoftware für die Signatur. Weiterhin kann die Signatur mit der Software geprüft werden.


Funktionen im Bearbeitungsbereich

Anzuzeigendes Jahr

Das Jahr wird ausgewählt, zu welchem die Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen.

Bestimmte Eingangsrechnungen

Die Anzeige des Rechnungseingangsbuches kann für bestimmte Eingangsrechnungen nach deren Nummern eingegrenzt werden.

Adresse

Anhand der Adressnummer kann die entsprechende Eingangsrechnung eines bestimmten Kreditors gefunden werden.

Rechnungsnummer

Falls nach einer bestimmten Eingangsrechnung gesucht wird, wird deren Rechnungsnummer eingegeben.

Weitere Filtermöglichkeiten

Über diese Felder besteht durch Eingabe einer oder mehrerer Kriterien die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten Eingangsrechnungen zu suchen.

Auswahl nach Rechnungsarten

Eine Auswahl nach bestimmten Rechnungsarten kann getroffen werden.

Sortiert nach Adressnummer

Alle Rechnungen nach den oben gewählten Kriterien werden sortiert und summiert nach Adressnummern angezeigt.

Art des Rechnungsempfangs

Alle Rechnungen, nur Rechnungen im herkömmlichen Papierformat oder nur elektronische Rechnungen werden angezeigt.

Start

Die Auswertung wird gestartet.

Farblegende

Die Farblegende wird angezeigt. Gelb unterlegte Rechnungen sind für die Übergabe an den Zahlungsverkehr gesperrt. In blauer Schrift angezeigte Rechnungen sind bereits teilweise gezahlt - ein Skontoabzug ist bei diesen Rechnungen nicht mehr möglich.

Eingangsrechnung

Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.

Adressnummer

Die im Modul Adressen gespeicherten Adressnummern dienen als Unterkonten des Sammelkontos Verbindlichkeiten.

Adressdaten

Die Adressdaten des Lieferanten werden angezeigt.

Externe Rechnungsnummer

Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion Fällige Eingangsrechnungen geändert werden.

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag wird dargestellt.

Offener Betrag

In dieser Höhe ist die entsprechende Rechnung noch nicht ausgeglichen.

bez. am

Die Information wird angezeigt, wann der Rechnungsbetrag gezahlt wurde.

Gegenkonto

Das Gegenkonto wird dargestellt.


Bankverbindung

Die Bankverbindung des Lieferanten wird angezeigt.


Bemerkung

Die Bemerkung wird angezeigt, die unter Eingangsrechnung erfassen eingegeben wurde.

Sachkonto

Das Sachkonto wird angezeigt, auf das gebucht wurde.


Funktionen in der Abschlussleiste

Excel

Z Excel.png

Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.


Drucken

Z Drucken.png

Der Druck des Rechnungseingangsbuches erfolgt.

OK

Z Ok.png

Die Programmfunktion wird geschlossen.


Abbruch

Z Schließen.png

Die Programmfunktion wird geschlossen.

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