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Saldenmitteil. Lief. (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

 
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==Allgemeines==
 
==Allgemeines==
  
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Datei:Saldenmitteilung_an_Lieferanten_1.png|
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rect 2 26 35 50 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Rechnungsübersicht|Zu der unten markierten Lieferantenadresse wird eine Einzelaufstellung der zu dieser Adresse vorliegenden Rechnungen angezeigt. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.]]
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rect 30 76 299 185 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Adresse|Alle zum aktuellen Zeitpunkt bebuchten Lieferantenadressen mit ihren Bezeichnungen werden angezeigt.]]
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rect 303 77 790 187 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Rechnungsbetrag / Offener Betrag|Der Rechnungsbetrag und der noch offene Betrag werden angezeigt.]]
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rect 475 512 558 549 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Excel|Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]
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rect 557 514 632 547 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Drucken|Die Auswertung wird gedruckt.]]
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rect 637 514 707 546 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#OK|Die Programmfunktion wird geschlossen.]]
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rect 714 513 791 547 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Abbruch|Die Programmfunktion wird verlassen.]]
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Die Verbindlichkeiten werden summiert nach Adressnummern ausgewiesen. Gleichzeitig kann eine Saldenmitteilung für den einzelnen Lieferanten gedruckt werden, die die Aufstellungen der einzelnen Rechnungen beinhaltet.
 
Die Verbindlichkeiten werden summiert nach Adressnummern ausgewiesen. Gleichzeitig kann eine Saldenmitteilung für den einzelnen Lieferanten gedruckt werden, die die Aufstellungen der einzelnen Rechnungen beinhaltet.
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==Funktionen in der Toolbar==
 
==Funktionen in der Toolbar==
  
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Rechnungsübersicht:
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===Rechnungsübersicht===
 
Zu der unten markierten Lieferantenadresse wird eine Einzelaufstellung der zu dieser Adresse vorliegenden Rechnungen angezeigt.
 
Zu der unten markierten Lieferantenadresse wird eine Einzelaufstellung der zu dieser Adresse vorliegenden Rechnungen angezeigt.
  
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[[Datei:Rechnungsuebersicht.gif]]
 
  
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Hier werden alle Rechnungen des gewählten Lieferanten angezeigt. Diese Aufstellung kann als Saldenmitteilung an den Lieferanten gedruckt werden.  
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Datei:Rechnungsübersicht_Lieferanten_Fibu_II.png|
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Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.
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rect 6 52 264 74 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Lieferant|Die gewählte Adressnummer und die Bezeichnung des Lieferanten werden angezeigt.]]
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rect 11 83 70 153 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Eingangsrechnung|Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.]]
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rect 75 83 202 153 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Externe Rechnungsnummer|Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.]]
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rect 206 82 280 157 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Rechnungsdatum|Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.]]
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rect 283 86 348 154 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Fälligkeitsdatum|Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung gezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion Fällige Eingangsrechnungen geändert werden.]]
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rect 350 85 659 188 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Rechnungsbetrag / Offener Betrag / bez. am|Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Die Spalte bez.am zeigt an, zu welchem Datum die Rechnung gezahlt wurde. Eine Rechnung gilt auch dann als gezahlt, wenn in der Programmfunktion An Zahlungsverkehr übergeben Umbuchen gewählt wurde.]]
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rect 653 89 765 186 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Gezahlter Betrag|Der bereits gezahlte Betrag wird angezeigt.]]
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rect 476 481 544 522 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Excel|Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.]]
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rect 554 482 630 519 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Drucken|Die Saldenmitteilung für den Lieferanten wird gedruckt.]]
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rect 636 485 710 520 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#OK|Die Programmfunktion wird verlassen.]]
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rect 716 489 792 518 [[Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)#Abbruch|Die Programmfunktion wird verlassen.]]
  
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Hier wird die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer angezeigt.
 
  
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Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.
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Hier werden Rechnungsbetrag und offener Betrag angezeigt. Die Spalte bez.am zeigt an, zu welchem Datum die Rechnung gezahlt wurde.
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Alle Rechnungen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Diese Aufstellung kann als Saldenmitteilung an den Lieferanten gedruckt werden.  
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Eine Rechnung gilt auch dann als gezahlt, wenn Sie sich in der Programmfunktion An Zahlungsverkehr übergeben für das Umbuchen entschieden haben.
 
  
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[[Datei:An Zahlungsverkehr.gif]]
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====<u>Lieferant</u>====
  
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Diese Programmfunktion übergibt die markierten fälligen Eingangsrechnungen an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung.
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Die gewählte Adressnummer und die Bezeichnung des Lieferanten werden angezeigt.
  
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Die Übergabe ist nicht möglich, wenn das aktive Buchungsjahr bezogen auf das Systemdatum ein Vorjahr ist, sowie für Rechnungen, die den ersten drei Spalten gelb unterlegt sind, weil für diese Eingangsrechnungen in der Maske Eingangsrechnung erfassen die Einstellung Übergabe an Zahlungsverkehr sperren gesetzt wurde.
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====<u>Eingangsrechnung</u>====
  
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Geben Sie hier die Nummer der Zahlungsdatei an, in der die Einträge gespeichert werden sollen.
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Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.
  
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Hier wird die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.
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====<u>Externe Rechnungsnummer</u>====
  
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Über die Eingabe der Adressnummer steuern Sie, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.
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Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.
  
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Durch Abwahl des DCV-Schlüssels und der Einstellung Zahlung über DCV/DFÜ, speichern Sie die Einträge als Überweisungen im Zahlungsverkehr ab. Werden die Vorgaben beibehalten, werden die Einträge als DCV-Buchung im Zahlungsverkehr zum Versenden bereit gestellt.
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====<u>Rechnungsdatum</u>====
  
−
Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an den Zahlungsverkehr übergeben worden sind.
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Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.
  
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Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als Fällige Eingangsrechnung aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendtete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.
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====<u>Fälligkeitsdatum</u>====
  
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Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung gezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion ''Fällige Eingangsrechnungen'' [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=F%C3%A4llige_E-Rg._(FIBU_II)]  geändert werden.
  
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Hier wird der bereits gezahlte Betrag angezeigt.
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====<u>Rechnungsbetrag / Offener Betrag / bez. am</u>====
  
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Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Die Spalte bez.am zeigt an, zu welchem Datum die Rechnung gezahlt wurde.
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Eine Rechnung gilt auch dann als gezahlt, wenn in der Programmfunktion ''An Zahlungsverkehr übergeben''  ''Umbuchen''  [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php?title=F%C3%A4llige_E-Rg._(FIBU_II) An Zahlungsverkehr übergeben]  gewählt wurde.
  
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
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====<u>Gezahlter Betrag</u>====
  
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Hier werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bebuchten Lieferantenadressen mit ihren Bezeichnungen angezeigt.
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Der bereits gezahlte Betrag wird angezeigt.
  
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Hier werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bebuchten Lieferantenadressen mit ihren Bezeichnungen angezeigt.
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
  
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Hier werden der Rechnungsbetrag und der noch offene Betrag angezeigt.
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===Adresse===
  
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Hier werden der Rechnungsbetrag und der noch offene Betrag angezeigt.
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Alle zum aktuellen Zeitpunkt bebuchten Lieferantenadressen mit ihren Bezeichnungen werden angezeigt.
  
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===Rechnungsbetrag / Offener Betrag===
  
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Der Rechnungsbetrag und der noch offene Betrag werden angezeigt.
  
 
==Funktionen in der Abschlussleiste==
 
==Funktionen in der Abschlussleiste==
  
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[[Datei:Z_Excel.png]]
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===Excel===
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Die Auswertung wird nach Excel exportiert.
 
Die Auswertung wird nach Excel exportiert.
  
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[[Datei:Z_Drucken.png]]
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===Drucken===
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[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]
  
 
Die Auswertung wird gedruckt.
 
Die Auswertung wird gedruckt.
  
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[[Datei:Z_Ok.png]]
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===OK und Schließen===
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Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
 
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[[Datei:Z_Schließen.png]]
 
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Hierüber verlassen Sie die Programmfunktion.
 
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[[Datei:Z_Ok.png|link=]]
  
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Die Programmfunktion wird geschlossen.
  
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===Abbruch und Schließen===
  
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[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]
  
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Die Programmfunktion wird geschlossen.
  
 
[[Category:FIBU II]]
 
[[Category:FIBU II]]

Aktuelle Version vom 27. März 2018, 11:29 Uhr

Hauptseite > FIBU II > Eingangsrechnungen > Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)

Saldenmitteil. Lief. (FIBU II)

Kategorie: FIBU II
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

Zu der unten markierten Lieferantenadresse wird eine Einzelaufstellung der zu dieser Adresse vorliegenden Rechnungen angezeigt. Weitere Informationen können dem Text unten entnommen werden zu dem dieser Link führt.Alle zum aktuellen Zeitpunkt bebuchten Lieferantenadressen mit ihren Bezeichnungen werden angezeigt.Der Rechnungsbetrag und der noch offene Betrag werden angezeigt.Die Auswertung wird nach Excel exportiert.Die Auswertung wird gedruckt.Die Programmfunktion wird geschlossen.Die Programmfunktion wird verlassen.Saldenmitteilung an Lieferanten 1.png

Die Verbindlichkeiten werden summiert nach Adressnummern ausgewiesen. Gleichzeitig kann eine Saldenmitteilung für den einzelnen Lieferanten gedruckt werden, die die Aufstellungen der einzelnen Rechnungen beinhaltet.

Funktionen in der Toolbar

Rechnungsübersicht

Zu der unten markierten Lieferantenadresse wird eine Einzelaufstellung der zu dieser Adresse vorliegenden Rechnungen angezeigt.


Die gewählte Adressnummer und die Bezeichnung des Lieferanten werden angezeigt.Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung gezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion Fällige Eingangsrechnungen geändert werden.Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Die Spalte bez.am zeigt an, zu welchem Datum die Rechnung gezahlt wurde. Eine Rechnung gilt auch dann als gezahlt, wenn in der Programmfunktion An Zahlungsverkehr übergeben Umbuchen gewählt wurde.Der bereits gezahlte Betrag wird angezeigt.Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.Die Saldenmitteilung für den Lieferanten wird gedruckt.Die Programmfunktion wird verlassen.Die Programmfunktion wird verlassen.Rechnungsübersicht Lieferanten Fibu II.png

Alle Rechnungen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Diese Aufstellung kann als Saldenmitteilung an den Lieferanten gedruckt werden.

Lieferant

Die gewählte Adressnummer und die Bezeichnung des Lieferanten werden angezeigt.

Eingangsrechnung

Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene Belegnummer dient gleichzeitig als Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.

Externe Rechnungsnummer

Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung gezahlt sein soll. Es kann unter der Programmfunktion Fällige Eingangsrechnungen [1] geändert werden.

Rechnungsbetrag / Offener Betrag / bez. am

Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Die Spalte bez.am zeigt an, zu welchem Datum die Rechnung gezahlt wurde. Eine Rechnung gilt auch dann als gezahlt, wenn in der Programmfunktion An Zahlungsverkehr übergeben Umbuchen An Zahlungsverkehr übergeben gewählt wurde.

Gezahlter Betrag

Der bereits gezahlte Betrag wird angezeigt.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Adresse

Alle zum aktuellen Zeitpunkt bebuchten Lieferantenadressen mit ihren Bezeichnungen werden angezeigt.

Rechnungsbetrag / Offener Betrag

Der Rechnungsbetrag und der noch offene Betrag werden angezeigt.

Funktionen in der Abschlussleiste

Excel

Z Excel.png

Die Auswertung wird nach Excel exportiert.

Drucken

Z Drucken.png

Die Auswertung wird gedruckt.

OK und Schließen

Z Ok.png

Die Programmfunktion wird geschlossen.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Die Programmfunktion wird geschlossen.

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