Treuhänderakte Anderkontoverwaltung

Allgemeines

Zahlungsein- und -ausgänge werden auf Anderkonten gebucht.

Funktionen in der Toolbar

Zahlungsaufträge

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Wenn der Kontoauszug für eine dieser veranlassten Überweisungen eingeht, so kann die entsprechende Überweisung markiert werden. Nach Bestätigung mit OK werden die Angaben aus der Überweisung in die Buchenmaske für das Anderkonto übernommen. Für die Vornahme der Buchung brauchen nur noch die Kontoauszug-Nr. und die Position ergänzt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Bez. Anderkonto

Soll ein neues Anderkonto angelegt werden, wird hier in das leere Feld die Bezeichnung für das neu anzulegende Konto eingetragen. Sofern ein bereits angelegtes Anderkonto geöffnet werden soll, wird dieses Anderkonto aus der Auswahlliste gewählt bzw. durch direkte Eingabe der Bezeichnung.

Gliederung

Der Kontenplan wird angezeigt, nach dem die Vermögensgliederung erfolgen soll. Über Einstellungen, Insolvenz lassen sich die Kontenpläne wählen.

Art

Bei Art wird der entsprechende Gliederungspunkt der Vermögensgliederung angegeben. Falls die Nummer unbekannt ist, wird eingegeben, um zur Übersicht über die Vermögensgliederung zu gelangen.

Kontoinhaber

Die Adressnummer des Kontoinhabers (Treuhänders) wird eingegeben. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit kann nach der Adressnummer gesucht werden. im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse.

AdrNr. der Bank

Die Adressnummer der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens und Bestätigung mit kann nach einer Adressnummer gesucht werden. im leeren Eingabefeld ermöglicht die Anlage einer neuen Adresse.

Name / Ort

Der Name und der Ort der Bank werden automatisch vom Programm aus der Adresse übernommen.

BLZ / BIC

Die Bankleitzahl oder BIC der Bank wird eingegeben, bei der das Treuhänderkonto geführt wird.

Kontonummer / IBAN

Die Kontonummer oder IBAN des Treuhänderkontos wird eingegeben.

Beginn

Das Datum des Beginns der Führung des Anderkontos wird eingegeben. Vom Programm wird das aktuelle Tagesdatum vorgschlagen.

Ende

Das Datum des Endes der Führung des Anderkontos kann eingegeben werden.

Funktionen in der Abchlussleiste

Speichern

Speichert die Eingaben. Die Maske bleibt geöffnet. Auf diese Weise können mehrere Einkünfte oder Forderungen des Schuldners nacheinander eingetragen werden.

Drucken

Die Druckparameter für das Vermögensverzeichnis der Treuhänderakte werden festgelegt.

Direktdruck

Der Druck erfolgt direkt auf den gewählten Drucker. Zusätzlich kann das Dokument auch in die Dokumentenverwaltung, E‑Akte archiviert werden.

Dokumentenverwaltung

Es erfolgt eine Archivierung in die E-Akte. Die Dokumentenverwaltung, E-Akte wird mit Korrespondenz/ Berichte des Treuhänders aufgerufen oder direkt die Kachel E-Akte.

OK

Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.