Zahlung auf Vorschuss-RG. (FIBU): Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Diese Buchungsart | + | Diese Buchungsart wird durchgeführt, wenn ein Zahlungseingang auf eine Vorschussrechnung erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem ''H'' oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls in die Vorschussrechnung einbezogen) und dann auf Gebühren verbucht. Das Programm akzeptiert keine höheren Zahlungseingänge als die offenen Beträge aus Vorschussrechnungen, überschießende Beträge müssen erforderlichenfalls mit einer anderen Buchungsart gebucht werden. Es wird dabei automatisch eine offene Vorschussrechnung ausgeglichen. |
| − | Diese Buchungsart ist auch zu verwenden, wenn | + | Diese Buchungsart ist auch zu verwenden, wenn eine Zahlung auf eine Vorschussrechnung umgebucht werden soll. Eine manuelle Umbuchung wird über ein Finanz-Zwischenkonto durchgeführt, indem der Betrag zunächst fiktiv so ausgezahlt wird, wie er vorher eingenommen wurde, und dann mit der Buchungsart Zahlung auf Vorschuss-RG. fiktiv erneut eingenommen wird. |
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Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) sowie der OP-Eintrag werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden. | Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) sowie der OP-Eintrag werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden. | ||
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Aktuelle Version vom 18. September 2017, 11:14 Uhr
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Zahlung auf Vorschuss-RG.
Diese Buchungsart wird durchgeführt, wenn ein Zahlungseingang auf eine Vorschussrechnung erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem H oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls in die Vorschussrechnung einbezogen) und dann auf Gebühren verbucht. Das Programm akzeptiert keine höheren Zahlungseingänge als die offenen Beträge aus Vorschussrechnungen, überschießende Beträge müssen erforderlichenfalls mit einer anderen Buchungsart gebucht werden. Es wird dabei automatisch eine offene Vorschussrechnung ausgeglichen.
Diese Buchungsart ist auch zu verwenden, wenn eine Zahlung auf eine Vorschussrechnung umgebucht werden soll. Eine manuelle Umbuchung wird über ein Finanz-Zwischenkonto durchgeführt, indem der Betrag zunächst fiktiv so ausgezahlt wird, wie er vorher eingenommen wurde, und dann mit der Buchungsart Zahlung auf Vorschuss-RG. fiktiv erneut eingenommen wird.
Korrektur der Zahlung
Eine solche Buchung wird korrigiert, indem dieselbe Buchungsart gewählt wird, der Betrag aber mit folgendem S oder - Zeichen eingegeben wird. Sollte sich der Zahlungseingang auf Auslagen und Gebühren verteilt haben, muss in den entsprechenden Spalten der zuvor gebuchte Betrag mit folgendem S oder – Zeichen eingegeben werden. Das zuvor bebuchte Finanzkonto wird gewählt sowie das Buchungsdatum, zu dem die zu korrigierende Buchung durchgeführt wurde.
Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) sowie der OP-Eintrag werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden.