Zahlung auf Vorschuss-RG. (FIBU): Unterschied zwischen den Versionen
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Diese Buchungsart führen Sie durch, wenn ein Zahlungseingang auf eine Vorschussrechnung erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem ''H'' oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls in die Vorschussrechnung einbezogen) und dann auf Gebühren verbucht. Das Programm akzeptiert keine höheren Zahlungseingänge als die offenen Beträge aus Vorschussrechnungen, überschießende Beträge müssen Sie erforderlichenfalls mit einer anderen Buchungsart buchen. Es wird dabei automatisch eine offene Vorschussrechnung ausgeglichen. | Diese Buchungsart führen Sie durch, wenn ein Zahlungseingang auf eine Vorschussrechnung erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem ''H'' oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls in die Vorschussrechnung einbezogen) und dann auf Gebühren verbucht. Das Programm akzeptiert keine höheren Zahlungseingänge als die offenen Beträge aus Vorschussrechnungen, überschießende Beträge müssen Sie erforderlichenfalls mit einer anderen Buchungsart buchen. Es wird dabei automatisch eine offene Vorschussrechnung ausgeglichen. | ||
Version vom 6. Februar 2017, 16:02 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchungsart > Zahlung auf Vorschuss-RG.
D Zahlung auf Vorschuss-RG.
Diese Buchungsart führen Sie durch, wenn ein Zahlungseingang auf eine Vorschussrechnung erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem H oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls in die Vorschussrechnung einbezogen) und dann auf Gebühren verbucht. Das Programm akzeptiert keine höheren Zahlungseingänge als die offenen Beträge aus Vorschussrechnungen, überschießende Beträge müssen Sie erforderlichenfalls mit einer anderen Buchungsart buchen. Es wird dabei automatisch eine offene Vorschussrechnung ausgeglichen.
Diese Buchungsart ist auch zu verwenden, wenn Sie eine Zahlung auf eine Vorschussrechnung umbuchen möchten. Führen Sie eine manuelle Umbuchung über ein Finanz-Zwischenkonto durch, indem Sie den Betrag zunächst fiktiv so auszahlen, wie er vorher eingenommen wurde, und dann mit der Buchungsart D fiktiv erneut einnehmen.
Korrektur der Zahlung
Korrigieren können Sie solch eine Buchung, indem Sie dieselbe Buchungsart D wählen, den Betrag aber mit folgendem S oder - Zeichen eingeben. Sollte sich der Zahlungseingang auf Auslagen und Gebühren verteilt haben, muss in den entsprechenden Spalten der zuvor gebuchte Betrag mit folgendem S oder – Zeichen eingegeben werden. Wählen Sie das zuvor bebuchte Finanzkonto an sowie das Buchungsdatum, zu dem die zu korrigierende Buchung durchgeführt wurde.
Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) sowie der OP-Eintrag werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden.