Auszahlung Fremdgeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
===Buchung=== | ===Buchung=== | ||
− | ====Akte==== | + | ====<u>Akte</u>==== |
Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde. | Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde. | ||
− | ====MwSt-Satz==== | + | ====<u>MwSt-Satz</u>==== |
Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen ''Betrag'' enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz. | Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen ''Betrag'' enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz. | ||
− | ====Buchungstext==== | + | ====<u>Buchungstext</u>==== |
Dient der Eingabe eines Buchungstextes. | Dient der Eingabe eines Buchungstextes. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Zahlung=== | ===Zahlung=== | ||
− | ====Dispodatei==== | + | ====<u>Dispodatei</u>==== |
Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert. | Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert. | ||
− | ====Betrag==== | + | ====<u>Betrag</u>==== |
Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen. | Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen. | ||
− | ====Empfänger==== | + | ====<u>Empfänger</u>==== |
Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde. | Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde. | ||
Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet. | Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet. | ||
− | ====Bankverbindung==== | + | ====<u>Bankverbindung</u>==== |
Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden. | Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden. | ||
− | ====Verwendungszweck==== | + | ====<u>Verwendungszweck</u>==== |
Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf 40 Zeichen (SEPA: 35) je Zeile beschränkt. | Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf 40 Zeichen (SEPA: 35) je Zeile beschränkt. | ||
− | ====Kennzeichen==== | + | ====<u>Kennzeichen</u>==== |
+ | |||
Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben. | Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben. | ||
− | ====SEPA Schlüssel==== | + | ====<u>SEPA Schlüssel</u>==== |
Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige Alpha-Codes verwendet. | Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige Alpha-Codes verwendet. | ||
− | ====Zahlung ab==== | + | ====<u>Zahlung ab</u>==== |
Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus der ''Dispodatei'' erfolgen soll. | Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus der ''Dispodatei'' erfolgen soll. | ||
Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum. | Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum. | ||
− | ====Zahlungsturnus==== | + | ====<u>Zahlungsturnus</u>==== |
Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur ''einmalig'' ausgeführt oder ob er sich ''monatlich'', ''zweimonatlich'', ''vierteljährlich'', ''halbjährlich'' oder ''jährlich'' wiederholen soll. | Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur ''einmalig'' ausgeführt oder ob er sich ''monatlich'', ''zweimonatlich'', ''vierteljährlich'', ''halbjährlich'' oder ''jährlich'' wiederholen soll. | ||
− | ====Textzwischenzeile schreiben==== | + | ====<u>Textzwischenzeile schreiben</u>==== |
Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen. | Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen. |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2019, 16:29 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchen mit Finanzkono > Aufteilung Aktenkonto > Auszahlung Fremdgeld
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Nach Eingabe der erforderlichen Daten erfolgt ihre Übergabe in die Dispodatei. Mit dieser können Zahlungsaufträge zu unterschiedlichen Fälligkeiten gespeichert und zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch ausgeführt werden. Dispodateien können angezeigt und bearbeitet, ein Sollstellungslauf in Gang gesetzt und die Dispodatei an die Zahlungsdatei übergeben werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Buchung
Akte
Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde.
MwSt-Satz
Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen Betrag enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz.
Buchungstext
Dient der Eingabe eines Buchungstextes.
Zahlung
Dispodatei
Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert.
Betrag
Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen.
Empfänger
Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde. Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet.
Bankverbindung
Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden.
Verwendungszweck
Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf 40 Zeichen (SEPA: 35) je Zeile beschränkt.
Kennzeichen
Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben.
SEPA Schlüssel
Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige Alpha-Codes verwendet.
Zahlung ab
Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus der Dispodatei erfolgen soll. Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum.
Zahlungsturnus
Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur einmalig ausgeführt oder ob er sich monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich wiederholen soll.
Textzwischenzeile schreiben
Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen.
Funktionen in der Abschlussleiste
OK und Schließen
Führt die Übergabe an die Dispodatei durch und schließt diese Maske.
Abbruch und Schließen
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.