Vorschussrechnung Rechnung buchen FibuII: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Art der Vergabe der Rechnungsnummer wird gewählt und die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und in die Offene Posten-Liste werden eingegeben. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll. | Die Art der Vergabe der Rechnungsnummer wird gewählt und die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und in die Offene Posten-Liste werden eingegeben. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll. | ||
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==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | ||
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Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste. | ||
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Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden. | Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden. | ||
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Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. | Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich. | ||
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Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht. | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht. | ||
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Dient der Anzeige des Buchungsdatums. | Dient der Anzeige des Buchungsdatums. | ||
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Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. | ||
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Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll. | ||
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Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden. | Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden. | ||
| − | + | ===Zusatztext=== | |
Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung. | Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung. | ||
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Die Buchung in die OP-Liste kann bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden. | Die Buchung in die OP-Liste kann bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden. | ||
| − | + | ===Datum, Betrag=== | |
Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. | Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. | ||
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Der hier angezeigte Betrag kann vom Rechnungsbetrag abweichen, der in das Aktenkonto gebucht wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto. | Der hier angezeigte Betrag kann vom Rechnungsbetrag abweichen, der in das Aktenkonto gebucht wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto. | ||
| − | + | ===Adresse=== | |
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Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen. | Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen. | ||
| − | + | ===MS=== | |
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann eine Mahnstufe zugeordnet werden. | Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann eine Mahnstufe zugeordnet werden. | ||
| − | + | ===OP-Kennzeichen=== | |
Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. | ||
| − | + | ===Fälligkeitsdatum=== | |
Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums. | Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums. | ||
| + | ===Zahlungen=== | ||
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Festlegungen für den Zahlungsverkehr können getroffen werden. | Festlegungen für den Zahlungsverkehr können getroffen werden. | ||
| − | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion | + | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck]. |
Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung des Mandanten sollte in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. | Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung des Mandanten sollte in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. | ||
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Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an. | Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an. | ||
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Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass unter Rechnungsnummer eine der drei Vergabevarianten ausgewählt wurde. Solange dies noch nicht geschehen ist, bleibt die Schaltfläche Weiter inaktiv. | Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass unter Rechnungsnummer eine der drei Vergabevarianten ausgewählt wurde. Solange dies noch nicht geschehen ist, bleibt die Schaltfläche Weiter inaktiv. | ||
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Version vom 3. August 2017, 15:21 Uhr
Hauptseite > Gebühren > Sonstige Rechnungstypen > Vorschussrechnung > Rechnung buchen FibuII
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich
- 2.1 Rechnungsnummer
- 2.2 In Aktenkonto speichern
- 2.3 Datum
- 2.4 Betrag
- 2.5 Text
- 2.6 MwSt
- 2.7 Zusatztext
- 2.8 in OP-Liste speichern
- 2.9 Datum, Betrag
- 2.10 Adresse
- 2.11 MS
- 2.12 OP-Kennzeichen
- 2.13 Fälligkeitsdatum
- 2.14 Zahlungen
- 2.15 ohne, Überweisungsträger drucken, Scheck drucken, Gutschrift in Zahlungsdatei, Einzug via Dispodatei
- 2.16 Rechnungsvorschau
- 3 Funktionen in der Abschlussleiste
Allgemeines
Die Art der Vergabe der Rechnungsnummer wird gewählt und die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und in die Offene Posten-Liste werden eingegeben. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird eine andere Ansicht der Maske aufgerufen.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste.
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe - nach eigenem Ermessen - ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann.
Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.
Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden.
Bei Wahl der Vergabeoption Ohne kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich.
Sollte die Vergabeoption Automatisch oder Ohne gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde Manuell gewählt, kann hier die selbstdefinierte Rechnungsnummer erfasst werden.
In Aktenkonto speichern
Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.
Datum
Dient der Anzeige des Buchungsdatums.
Betrag
Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.
MwSt
Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden.
Zusatztext
Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
in OP-Liste speichern
Die Buchung in die OP-Liste kann bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Datum, Betrag
Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden.
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden.
Der hier angezeigte Betrag kann vom Rechnungsbetrag abweichen, der in das Aktenkonto gebucht wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP‑Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann eine Mahnstufe zugeordnet werden.
OP-Kennzeichen
Das hier hinterlegte OP-Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Fälligkeitsdatum
Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums.
Zahlungen
ohne, Überweisungsträger drucken, Scheck drucken, Gutschrift in Zahlungsdatei, Einzug via Dispodatei
Festlegungen für den Zahlungsverkehr können getroffen werden.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.
Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung des Mandanten sollte in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll.
Rechnungsvorschau
Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an.
Mit Ausnahme der Kostenpositionen kann die Kostenrechnung in der Vorschau bearbeitet werden.
Über ein Kontextmenü können Texte u. a. formatiert und ein Zeilenlineal zur Bearbeitung von Absatzeinzügen eingeblendet werden.
Funktionen in der Abschlussleiste
Zurück
Öffnet das Fenster Vorschussrechnung Schlusstext
Weiter
Ruft die Seite Druckvorschau auf.
Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass unter Rechnungsnummer eine der drei Vergabevarianten ausgewählt wurde. Solange dies noch nicht geschehen ist, bleibt die Schaltfläche Weiter inaktiv.
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Schließt das Fenster ohne zu Speichern.