Zahlung von Gegner (FIBU)

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2 Zahlung von Dritten

Diese Buchungsart führen Sie durch, wenn ein Zahlungseingang vom Schuldner Ihres Mandanten erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem H oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls offen) und dann auf Gebühren verbucht. Sollte der Eingang höher sein, als die Sollstellung im Aktenkonto, bucht RA-MICRO den Rest auf Fremdgeld. Abhängig von der Grundeinstellung Voreinstellung buchen in Forderungskonto kann der Vorgang zeitgleich im Forderungskonto gespeichert werden, sofern ein solches vorhanden ist. Außerdem kann zusammen mit der Verbuchung der Fremdgeldzahlung eine automatische Buchung der Hebegebühr vorgenommen werden. Eine Verrechnung mit dem vorhandenen Fremdgeldguthaben kann ebenfalls zeitgleich durchgeführt werden.

Korrektur der Zahlung

Korrigieren können Sie solch eine Buchung über den Buchungsvorgang Korrekturbuchung. Sollte sich der Zahlungseingang auf Auslagen und Gebühren verteilt haben, muss in den entsprechenden Spalten der zuvor gebuchte Betrag mit folgendem S oder – Zeichen eingegeben werden. Wählen Sie die Einstellung Finanzkontostand falsch und geben Sie das zuvor bebuchte Finanzkonto an sowie das Buchungsdatum, zu dem die zu korrigierende Buchung durchgeführt wurde an.

Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden.

Einen Überblick, wie sich die Zahlung verteilt hat, erhalten Sie über die Funktion Aktenkonto anzeigen/bearbeiten (C22) . Wählen Sie hier unter Ansicht die Saldendarstellung.

Die Offene Posten-Liste muss gegebenenfalls mit über Rechnungsnummer korrigiert werden.

Beispiel: Es erfolgte ein Zahlungseingang von 1.000,00 €. Dieser verteilt sich wie folgt: 100,00 € auf Auslagen und 900,00 € auf Gebühren. Bei der Korrekturbuchung geben Sie in den entsprechenden Spalten genau diese Beträge mit folgendem S oder – Zeichen ein und wählen Finanzkontostand falsch.