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von An.Kr

Buchen 2: Unterschied zwischen den Versionen

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Der Abfallbehälter ermöglicht das Löschen einzelner Buchungen.
Der Abfallbehälter ermöglicht das Löschen einzelner Buchungen.
Zusammengehörige Splittbuchungen werden im Stapel farblich gekennzeichnet und unter einer laufenden Belegnummer geführt.
Der Buchungsstapel lässt sich vom Erfassungsteil per Drag & Drop von der Buchungsmaske abkoppeln und frei verschieben z.B. für Nutzung von Großbildschirmen oder 2 unterschiedlichen Bildschirmen. Für die Wiederherstellung der Standard-Ansicht muss der Stapel unter ''Buchung in Stapel übernehmen'' gezogen werden.


==Funktionen in der Abschlussleiste==
==Funktionen in der Abschlussleiste==

Version vom 17. Mai 2024, 12:10 Uhr

Hauptseite > FIBU > Buchen 2

Buchen 2

Kategorie: FIBU
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Allgemeines

AktenkontoForderungskontoBearbeitenLöschenExtrasKontoimportIst mit Finanzkonto gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick / Touch auf OK aufgerufen.Ist ohne Finanzkonto gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick / Touch auf OK aufgerufen.Ist Umbuchung gewählt, wird die Maske zu dieser Buchung mittels Klick / Touch auf OK aufgerufen.Das schnelle Buchen nach Abrufen der Kontoauszüge über eine Telekommunikationsverbindung zu den kontoführenden Banken wird ermöglicht. Nachdem Kontoimport eingerichtet wurde, steht in der Programmfunktion Buchen auf allen Arbeitsplätzen Kontoimport buchen zur Verfügung.Für das Buchen mit Finanzkonto wird das zu buchende Finanzkonto gewählt.Die Angaben zu Auszugnummer, Blatt und laufender Nummer werden ausgehend von der letzten Buchung automatisch fortgeschrieben. Bei Bedarf können die Werte überschrieben werden.Zur Information wird der sich aus den bisher erfassten Buchungen ergebende Saldo angezeigt. Durch die Eingabe des neuen Saldos kann die Richtigkeit der neu zu erfassenden Buchungsbeträge überprüft werden.Das Buchungsdatum wird eingegeben, vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.SpeichernFenster wird geschlossenFenster wird geschlossenBei Abwahl von Buchen in Aktenkonto kann mit Schnelleingabe eine reine Journalbuchung in einer verkürzten Eingabemaske eingegeben werden.Buchen2.png


Die Programmfunktion Buchen 2 enthält Buchungsroutinen die die Programmbereiche Aktenkonto, Finanzbuchhaltung, Offene Posten I und sofern vorhanden, das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung, bedient. Es können alle erforderlichen Buchungsinformationen schnell und einfach erfasst und überblickt werden.


Ausgehend von den Buchungskreisen (BK) Buchen, Kontoimport buchen, Umbuchung, Eigenverbrauch, Korrekturbuchung können alle in der Kanzlei erforderlichen Buchungen getätigt werden. Eine Vielzahl von Lösungen zu häufig auftretenden Fragen sind in dem Dokument Buchungsfragen anschaulich dargestellt.


Die Buchenmaske kann in ihrer Größe individuell angepasst werden. Die Schriftgröße der Anzeige passt sich flexibel an die Größe der Buchenmaske an, um die Lesbarkeit zu verbessern. Darüber hinaus kann sie auch individuell über die Einstellung angepasst werden.

Funktionen in der Toolbar

Aktenkonto

Z Toolbar Aktenkonto.png
Hauptartikel: → Aktenkonto Fenster
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.

Kostenblatt

Eine Übersicht über alle erfolgten Einträge auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.

Forderungskonto

Z Toolbar Forderungskonto.png
Hauptartikel: → Forderungskonto Fenster
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.

Tagesjournal

intern: Bild einfügen mit Buchungen unterschiedlicher Art und Benutzer und Konten

Bietet die Möglichkeit, alle über die Buchenmaske erfassten Buchungen der Kanzlei des aktuellen Tages einzusehen, unabhängig vom Buchungsdatum.

Kontoimport

Diese Programmfunktion kann nur an dem Arbeitsplatz im Netzwerk aufgerufen werden, der dafür eingerichtet wurde. Beim Zugang über HBCI erfolgt vor der Abholung eines Kontoauszugs die Abfrage der PIN bzw. der Zugriff auf die Chipkarte. Beim Import von extern abgeholten Kontoauszugsdaten wird das Verzeichnis für die einzulesenden Daten abgefragt.Mit dieser Programmfunktion können die Kontoauszüge zu dem gewählten Bankkonto angezeigt und gedruckt werden. Im Bereich Kontoauszüge sind alle wichtigen Zahlen zu den einzelnen Kontoauszügen auf einen Blick zu sehen. Im Bereich Zahlungen werden die jeweiligen Ein- und -ausgänge zu den Kontoauszügen detailliert angezeigt. Wird mit der Einstellung Methode Tag im Jahr gearbeitet und liefert die Bank Umsätze mit ungleichem Buchungs- und Wertstellungsdatum, insbesondere Wertstellungen der Zukunft, werden die Auszugsnummern programmtechnisch auf Grundlage des Wertstellungsdatums automatisch hochgesetzt. Diese Umsätze werden farblich gekennzeichnet. Durch Markierung der betroffenen Umsatzzeile kann die Auszugs-Nr. auf die für das Buchungsdatum maßgebende Nummer geändert werden. Bei erneutem Einlesen über Start aktualisieren sich die Anfangs- und Endsalden der Kontoauszüge.Die Bankkonten werden festgelegt, für die die Kontoumsätze mit Kontoimport elektronisch abgerufen und verbucht werden. Gleichzeitig kann mit Bank zuordnen die Zuordnung von verschiedenen Bankkonten zu einem Finanzkonto der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Mit Servicefunktionen werden Einstellungs- und Wartungsfunktionen aufgerufen. Der folgende Überblick erläutert die Zusammenarbeit von RA-MICRO und der HBCI Schnittstelle der Banken.In dieser Maske können Konten und Buchungstexte eingegeben werden, die beim Buchen von Kontoauszügen vorgeschlagen werden sollen.Über SEPA erstellen / senden und DTAUS-Datei verarbeiten erstellte Dateien werden in der Belegliste ausgewiesen. Die zur jeweiligen Bankverbindung des Auftraggebers nach Lastschrift oder Gutschrift gespeicherten Beleglisten (die bspw. bei Zahlungen, SEPA erstellen / senden erzeugt werden) können hier als pdf-Dateien eingesehen werden. So kann z. B. der Verwendungszweck des Zahlungsauftrags eingesehen und beim Buchen weiter verwendet werden. Die Spaltenbreite der Belegliste wird z. B. bei Zahlungen, SEPA erstellen / senden eingestellt.Kontoimport.png

Kontoauszug holen

Hauptartikel → Kontoauszug holen

Kontoauszug anzeigen / drucken

Hauptartikel: → Kontoauszug anzeigen/drucken

Einstellungen

Hauptartikel → Einstellungen

Vorschlagswerte

Hauptartikel → Vorschlagswerte

Belegliste

Hauptartikel → Belegliste

Extras

Eine gleichlautende Textzwischenzeile kann in einem Arbeitsgang in verschiedene Aktenkonten gespeichert werden; dies könnte beispielsweise ein Vermerk in alle Aktenkonten eines Großmandanten sein. Nach Eingabe der Aktennummer ist die Textzwischenzeile einzugeben; danach können bei Akte weitere Akten eingegeben werden, in die ebenfalls diese Textzwischenzeile geschrieben werden soll. Eine Textzwischenzeile kann auch direkt über die Buchungsart T erfasst werden.Mit der Korrekturbuchung können ausschließlich aktenbezogene Buchungen korrigiert werden. Die Arbeitsweise ist ähnlich der Stornobuchung im Journal. Zunächst wird die Nummer des Aktenkontos eingegeben, in dem eine Buchung korrigiert werden soll. Die zu korrigierende Buchung wird in der Liste ausgewählt. Mit Doppelklick auf die zu korrigierende Buchung wird die Folgeseite zur Korrekturbuchung geöffnet.Wenn der Eigenverbrauch für zurückliegende Kalenderjahre gebucht werden soll, muss unter Extras, Buchungsjahr ändern das entsprechende Buchungsjahr eingestellt sein. Die Buchung des Eigenverbrauchs in der Finanzbuchhaltung hat den Vorteil, dass auch bei Änderungen der Anteile sowie beim Hinzufügen oder Entfernen von Konten in der Eigenverbrauchsberechung die Werte für zurückliegende Zeiträume erhalten bleiben. Für das laufende Kalenderjahr sollte der Eigenverbrauch durchgängig für alle Monate gebucht werden.Das Kostenblatt zum Aktenkonto dient der Erfassung und Sammlung von im Laufe der Fallbearbeitung entstehenden abrechnungsfähigen Kostenpositionen, die dann später automatisch in die Kostenrechnung oder die Abrechnung Aktenkonto einbezogen werden können. Ferner werden im Kostenblatt auch die erfassten Zeithonorare I für die spätere Zeithonorar-Abrechnung gesammelt. Eine weitere Funktion ist die Postauslagenschnelleingabe für die Einzelerfassung von Portoauslagen beim Postausgang, z. B. mit einem Barcode-Scanner in einer schnellen Stapeleingabe. Durchlaufende Posten werden nicht im Kostenblatt erfasst, wie z. B. Barauslagen und Gerichtskosten. Diese werden ins Aktenkonto gebucht. Honorarauslagen sind steuerliche Betriebsausgaben der Kanzlei, die als Honorarbestandteil dem Mandanten weiterberechnet werden. Wir empfehlen in der Regel die Erfassung der Honorarauslagen im Aktenkonto als Honorar-Soll. In der Spalte Kostenart des Kostenblatts wird festgelegt, um welche Kosten es sich handelt. Möglich sind z. B. Ablichtungskosten, Postauslagen, Zeithonorar und Reisekosten. Die zur Akte gespeicherten Kosten können anschließend in Gebühren als Zusatzkosten bearbeitet werden. Zusätzlich sind unter Extras das Fahrtenbuch und die Reisekostenabrechnung zu finden.FiBu EinstellungenRegelmäßig wiederkehrende Buchungen werden neu erfasst oder bereits erfasste Buchungen bearbeitet. Mit Neu wird die Maske Wiederkehrende Buchungen eingeben aufgerufen.Werden an einem Arbeitsplatz Buchungen zu einer Akte erfasst, wird diese Akte für Buchungen an anderen Arbeitsplätzen gesperrt. Die Buchungssperre wird erst aufgehoben, wenn die Buchungen gespeichert oder verworfen werden. Wurde eine Buchung nicht ordnungsgemäß zu Ende geführt, bleibt die Buchungssperre bestehen. Wird die Akte von einem anderen Benutzer aufgerufen, wird die Buchungssperre gemeldet und kann über die Programmfunktion Aktenkonto entsperren aufgehoben werden, vorausgesetzt die Akte wird nicht gleichzeitig an einem anderen Arbeitsplatz bearbeitet. Diese Programmfunktion kann in der Kompaktdarstellung über Buchen, Extras aufgerufen werden. Eine einzelne Akte kann auch entsperrt werden, indem STRG F11 aufgerufen wird, die Aktennummer eingegeben und die Eingabe bestätigt wird.Extras Buchen.net.png

Wiederkehrende Buchungen

Hauptartikel → Wiederkehrende Buchungen

Aktenkonten entsperren

Hauptartikel → Aktenkonten entsperren

Buchungsjahr ändern

Hauptartikel → Buchungsjahr ändern

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Buchen 2 BK Toolbar.png


Zur Erfassung der Kanzleibuchungen stehen die Buchungskreise (BK) Buchen, Kontoimport buchen, Umbuchung, Eigenverbrauch, Korrekturbuchung zur Verfügung.

BK Buchen

Die Betriebseinnahmen und -ausgaben werden auf ein Finanzkonto gebucht. Es können aktenbezogene oder nicht aktenbezogene Buchungen vorgenommen werden.

Hinweis: Buchen ohne Finanzkonto ist ausschließlich über das Modul Aktenkonto/Aktenkonto/Buchen möglich.


Hauptartikel - Verlinkung auf neue Hilfeseite


Textvorschlag für Splitten: Beim Splitten eines Buchungsbetrags können die Einzelbeträge nacheinander gebucht und in den Stapel übergeben werden. Programmseitig wird nach jeder Teilbuchung der noch zu buchende Restbetrag angezeigt. Zusammengehörige Splittbuchungen werden im Stapel farblich gekennzeichnet und unter einer laufenden Belegnummer geführt.

BK Kontoimport buchen

Dient der Erfassung sämtlicher Buchungsvorgänge analog des Buchungskreises "Buchen", jedoch mit dem Unterschied, dass es sich hierbei um die Verarbeitung/Buchung von zuvor über Schnittstelle zur Bank digital abgerufener Kontoumsätze handelt. Diese Funktion erleichtert die Erfassung und optimiert den Buchhaltungsprozess durch Minimierung manueller Eingriffe und Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit.


Hauptartikel → Kontoimport buchen

BK Umbuchung

Hier können Buchungen von einem Sachkonto auf ein anderes Sachkonto, von einem Finanzkonto auf ein anderes Finanzkonto oder Buchungen von einem Aktenkonto auf ein anderes Aktenkonto oder Umbuchungen innerhalb eines Aktenkontos vorgenommen werden.


Hauptartikel → Umbuchung

Hauptartikel → Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos

BK Eigenverbrauch

Der Buchungskreis "Eigenverbrauch" ist ein spezieller Bereich um, Buchungsschablonen für Eigenverbrauchanteile von Ausgabekonten zu erstellen und zu verwalten. Sobald hier etwas hinterlegt wird, ist eine automatische Berechnung und Buchung des Eigenverbrauchsanteils möglich.


Hauptartikel -> Eigenverbrauch buchen

BK Korrekturbuchung

Die Korrekturbuchung ist speziell dafür vorgesehen, aktenbezogene Buchungen zu stornieren. Die Korrektur hat keinen Einfluss auf Forderungskonten im Bereich der Zwangsvollstreckung.


Hauptartikel -> Korrekturbuchung

Buchungsstapel

Bild vom Stapel einfügen inkl. Splittbuchung

Erfasste Buchungsvorgänge werden bis zur endgültigen Speicherung in den Buchungsstapel abgelegt. Eine endgültige Speicherung erfolgt über den Button OK/grüner Haken bzw. Speichern/Diskette.

Buchungen können über den Stift oder mit Doppelklick bearbeitet werden. Eine Ausnahme bildet die Splittbuchung, hier ist die Bearbeitung des Stapels erst wieder möglich, wenn der Splitt betragsmäßig vollständig im Stapel abgelegt wurde.

Der Abfallbehälter ermöglicht das Löschen einzelner Buchungen.

Zusammengehörige Splittbuchungen werden im Stapel farblich gekennzeichnet und unter einer laufenden Belegnummer geführt.

Der Buchungsstapel lässt sich vom Erfassungsteil per Drag & Drop von der Buchungsmaske abkoppeln und frei verschieben z.B. für Nutzung von Großbildschirmen oder 2 unterschiedlichen Bildschirmen. Für die Wiederherstellung der Standard-Ansicht muss der Stapel unter Buchung in Stapel übernehmen gezogen werden.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zurück

zurück.png

Der Zurück-Pfeil wechselt den Buchungskreis.

Speichern

Z Speichern.png

Die Eingabe wird gespeichert.

OK und Schließen

Z Ok.png

Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.

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